北京
2025 年 4 月 30 日，上海清算所网站披露公告，乐山国有资产投资运营（集团）有限公司于 2025 年 4 月 28 日起发行 2025 年度第二期短期融资券。本期债券简称“25 乐山国资 CP002”，代码“042500097”，期限 180 天，起息日为 2025 年 4 月 29 日，兑付日为 2025 年 10 月 26 日。发行金额上限 100,000.00 万元，实际发行总额 100,000.00 万元，发行利率 1.95%，发行价 100.00 元。申购方面，合规申购家数 24 家，合规申购金额 386,000.00 万元，最高申购价位 2.50%，最低申购价位 1.86%，有效申购家数 9 家，有效申购金额 141,000.00 万元。本期短期融资券基础发行金额 0 亿元，发行金额上限 10 亿元，实际发行规模 10 亿元，拟全部用于偿还公司债务，具体为偿还 2025 年 1 月 27 日起息、2025 年 7 月 26 日到期的“25 乐山国资 CP001”本金，债券余额 10.00 亿元，拟使用募集资金 10.00 亿元，拟使用日期 2025 年 7 月 26 日，抵质押情况为信用，不属于政府一类债务。簿记管理人为中信证券股份有限公司，主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商为天津银行股份有限公司。经核查，公司未直接或间接认购本期债务融资工具，公司董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与认购。
本文源自：金融界
作者：公告君
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