北京
随着2024年年报的陆续披露，多家知名私募基金的调仓换股情况浮出水面。从最新披露的数据来看，科技、消费及医药等板块成为私募大佬们布局的重点领域。高毅资产、睿郡资产、混沌投资等百亿私募在去年四季度的操作中，展现出对科技股、消费股及医药股的青睐，调仓方向清晰，布局逻辑明确。
高毅资产在去年四季度的调仓动作备受市场关注。资深基金经理冯柳管理的“高毅邻山1号远望基金”加仓了调味品龙头企业中炬高新770万股，期末持股数量增至3150万股，持仓市值达6.94亿元。此外，冯柳还大举加仓中药龙头同仁堂850万股，期末持股数量为2350万股，持有市值为9.54亿元。与此同时，冯柳减持了东诚药业1000万股，持股数量降至2150万股，显示出其在医药板块的调整思路。高毅资产首席投资官邓晓峰则在去年四季度重新加仓有色龙头紫金矿业超720万股，持股数量增至3.42亿股，期末参考市值为51.69亿元。此前，邓晓峰已连续多个季度减持紫金矿业，此次重新加仓或意味着其对资源板块的重新看好。
睿郡资产首席研究官董承非在去年四季度的操作中，展现出对半导体行业的浓厚兴趣。其管理的“睿郡有孚1号私募基金”新进了半导体行业的神工股份，持有87.61万股，期末持仓市值约2100万元。神工股份主要产品刻蚀用单晶硅材料用于刻蚀设备上下电极及外套环等，产品可满足7nm及以下先进制程芯片刻蚀环节对硅材料的工艺要求。此外，董承非管理的三只私募基金还小幅加仓乐鑫科技，持股数量增至403万股左右，期末持有市值为8.79亿元。乐鑫科技聚焦于Wi-Fi MCU芯片的研发、设计和销售，产品广泛应用于智能家居、智能照明、智能支付终端等领域。
混沌投资董事长葛卫东在去年四季度的调仓中，继续展现出对科技板块的偏爱。其以个人名义首次现身卫星通信运营龙头中国卫通的前十大流通股东名单，买进839.6万股，持有参考市值为1.71亿元。中国卫通是国内唯一拥有自主可控商用通信广播卫星资源的基础电信运营企业，受益于国内卫星互联网的加速部署，未来发展前景广阔。此外，葛卫东还新进了特种高端芯片核心供应商臻镭科技，持有412.19万股，期末持股市值为1.44亿元。臻镭科技作为特种高端芯片核心供应商，产品性能优越，对标国际先进水平，未来有望随下游卫星、雷达等需求增长加速释放。
淡水泉投资赵军在去年四季度的操作中，新进了石膏板龙头北新建材和继电器龙头宏发股份。其管理的“华润信托·淡水泉平衡5期”持有北新建材877.85万股，期末持有市值为2.66亿元；同时，该基金还新进了宏发股份的前十大流通股东名单，持有736.19万股，期末持仓市值为2.34亿元。北新建材和宏发股份分别作为石膏板和继电器行业的龙头企业，未来发展潜力值得关注。
总体来看，知名私募在去年四季度的调仓换股中，科技、消费及医药板块成为布局重点。无论是高毅资产对紫金矿业的重新加仓，还是睿郡资产对半导体行业的神工股份和乐鑫科技的增持，亦或是混沌投资对中国卫通和臻镭科技的青睐，均显示出私募大佬们对科技板块的长期看好。与此同时，消费和医药板块的布局也反映出私募基金对经济复苏和行业回暖的预期。随着市场环境的不断变化，私募基金的调仓换股动向将继续成为市场关注的焦点。
本文源自：金融界
作者：观察君
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