北京
2025年3月29日，长盛基金管理有限公司发布长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额和净资产均有所下降，不过净利润实现扭亏为盈，基金管理费也有所降低。这些变化反映了基金在市场环境中的运作情况，对投资者的决策具有重要参考价值。
主要财务指标：净利润扭亏为盈，仍处亏损状态
长盛中证申万一带一路指数（LOF）在2024年实现了净利润的扭亏为盈，本期利润为10,070,143.37元，而2023年为 -20,933,740.00元。然而，从长期来看，基金仍处于亏损状态，期末可供分配利润为 -306,376,882.75元。基金资产净值也有所下降，2024年末为245,736,707.06元，较2023年末的260,835,449.40元减少了5.79%。
基金净值表现：短期波动，长期跑赢业绩比较基准
从短期来看，基金份额净值增长率波动较大，过去三个月为 -5.24%，过去六个月为7.90%，过去一年为4.08%。与同期业绩比较基准收益率相比，基金在过去一年及更长时间内表现较好，过去一年基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率4.26个百分点。
投资策略与业绩表现：紧跟指数，受市场影响大
2024年A股市场波动较大但整体积极，该基金严格遵守合同，采用完全复制法跟踪指数，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和量化手段降低交易成本和跟踪误差。报告期内基金份额净值增长率为4.08%，业绩比较基准收益率为 -0.18%，日均跟踪误差为0.0170%，年度化跟踪误差为1.4175%，较好地实现了对指数的跟踪。
市场展望：红利与科技成长策略或持续有效
管理人认为，尽管全球经济复苏面临终端需求不足、地缘政治冲突和贸易摩擦加剧等问题，但全球PMI呈波动上升趋势，国内AI大模型的突破有望带动经济进入正向循环。预计红利与科技成长的杠铃策略依然有效，对A股市场保持积极乐观，但对美国市场因再通胀带来的潜在尾部危险保持关注，以动态调整行业和风格配置。
费用情况：管理费和托管费双降
2024年，该基金的管理人报酬、基金管理费和托管费均有所下降。当期发生的基金应支付的管理费为2,478,411.34元，较2023年的2,901,409.58元减少了14.58%；当期发生的基金应支付的托管费为495,682.14元，较2023年的618,709.68元减少了19.88%。
交易情况：股票投资收益为负，关联交易合规
2024年股票投资收益为 -23,001,610.45元，主要源于买卖股票差价收入为负。基金通过关联方交易单元进行的交易中，与国元证券的股票和债券交易占比较大，应支付关联方的佣金也主要来自国元证券，且交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，符合合规要求。
投资组合：权益投资占主导，行业分布广泛
期末基金资产组合中，权益投资占比93.95%，主要为股票投资。按行业分类，制造业、采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业等行业占比较大。前十大重仓股包括格力电器、美的集团、贵州茅台等知名企业，对基金净值影响较大。
份额持有人信息：个人投资者为主，机构占比低
期末基金份额持有人户数为19,460户，户均持有基金份额10,899.54份。持有人结构中，个人投资者持有份额占比99.31%，机构投资者持有份额占比0.69%，显示出该基金以个人投资者为主的特点。
份额变动：赎回导致份额减少
本报告期期初基金份额总额为234,319,610.03份，期末为212,105,017.67份，减少了22,214,592.36份，主要原因是本报告期基金总赎回份额（29,604,286.81份）高于总申购份额（7,389,694.45份），份额缩水10.33%。
长盛中证申万一带一路指数（LOF）在2024年虽实现净利润扭亏为盈，但仍面临基金份额和净资产下降的挑战。投资者在关注基金短期业绩波动的同时，应结合管理人的投资策略和市场展望，综合考虑自身风险承受能力，做出合理的投资决策。
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