北京
2025年3月29日，国寿安保基金管理有限公司发布国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在2024年资产规模大幅增长，业绩表现良好。不过，投资者仍需关注市场波动带来的潜在风险。
基金业绩稳步增长，资产规模显著扩张
2024年，国寿安保泰然纯债债券基金业绩表现亮眼，多项指标实现较大幅度增长。从主要会计数据和财务指标来看，本期利润达到113,968,002.56元，较2023年的15,398,774.23元增长了640.01% 。加权平均基金份额本期利润为0.0579元，本期加权平均净值利润率为5.45%，本期基金份额净值增长率为5.65%，显示出基金良好的盈利能力。
基金资产净值也大幅增长，期末基金资产净值为2,458,603,135.87元，相比2023年末的864,922,856.67元，增幅达184.26%。这主要得益于基金份额的大幅增加，报告期末基金份额总额为2,250,891,609.54份，较期初的836,580,335.52份增长了170.26%。
投资策略顺应市场，把握债市机遇
报告期内，国内经济稳健复苏，货币政策宽松，债市走出牛市行情。本基金执行高等级信用债策略，在利率下行阶段通过配置高等级信用债、地方债和利率债，维持中性偏积极的久期，获得较好收益。管理人表示，2025年国内经济基本面将继续稳定复苏，债市利率可能迎来调整，但货币政策有望维持宽松，债市仍具配置价值。组合将灵活操作，根据市场走势积极调整久期和杠杆，寻找合适配置机会，继续沿用票息策略。
费用合理控制，管理效率提升
2024年，基金管理费为6,297,897.91元，较2023年的1,742,708.07元增长了261.37%；托管费为2,099,299.33元，较2023年的580,902.67元增长了261.38%。虽然费用有所增长，但考虑到基金资产规模的大幅扩张，整体费用率仍处于合理水平。基金管理人通过优化投资决策体系、加强风险管理等措施，提升了管理效率，为投资者创造了较好回报。
持有人结构集中，关注赎回风险
从期末基金份额持有人结构来看，机构投资者持有份额占比99.87%，个人投资者持有份额占比0.13%，持有人结构较为集中。报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能存在大额赎回风险，导致基金净值波动。机构投资者赎回后，还可能使基金规模大幅减小，影响基金正常运作。基金管理人承诺将采取有效措施保障中小投资者合法权益。
总体而言，国寿安保泰然纯债债券基金在2024年取得了较好的业绩，资产规模实现扩张。然而，投资者需关注市场波动、持有人结构集中等潜在风险，谨慎做出投资决策。
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