中飞租融资租赁有限公司 2024 年度第一期中期票据（品种二）2025 年付息 39600000 元

2025 年 4 月 2 日，上海清算所网站披露公告，为保证中飞租融资租赁有限公司 2024 年度第一期中期票据（品种二）付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债务融资工具基本信息

1、发行人：中飞租融资租赁有限公司

2、债项名称：中飞租融资租赁有限公司 2024 年度第一期中 期票据（品种二）

3、债项简称：24 中飞租赁 MTN001B

4、债项代码：102481403.IB

5、发行金额：12 亿元人民币

6、起息日：2024 年 4 月 10 日

7、发行期限：5 年

8、债项余额：12 亿元人民币

9、评级情况：主体评级 AAA，债项评级 AAA

10、本计息期债项利率：3.3%

11、利息支付日：2025 年 4 月 10 日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）

12、本期应偿付利息金额：39,600,000.00 元人民币

13、主承销商：中国银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行 股份有限公司,兴业银行股份有限公司,中国民生银行股份有限 公司,渤海银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司

14、存续期管理机构：中国银行股份有限公司

15、受托管理人：无

16、信用增进安排：无

17、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

18、其他对投资者决策有重大影响的基本信息：无

二、付息相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定的时间划付至银行间市场清算所股份有限公司的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

1、发行人：中飞租融资租赁有限公司

2、存续期管理机构：中国银行股份有限公司

3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

本企业、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

本文源自：金融界

作者：公告君