2025年4月1日,上海清算所网站披露公告,为保证绍兴市文化旅游集团有限公司2023年度第一期中期票据付息工作顺利进行,方便投资者及时领取付息资金,现将有关事宜公告如下:
本期债务融资工具基本信息:发行人绍兴市文化旅游集团有限公司,债项名称为绍兴市文化旅游集团有限公司2023年度第一期中期票据,简称“23绍兴文旅MTN001”,代码“102380862.IB”,发行金额10亿元人民币,起息日2023年4月14日,发行期限5(3+2)年,债项余额10亿元人民币,发行人主体信用级别为AA+级,本计息期债项利率3.60%,利息支付日2025年4月14日(如遇法定节假日,则顺延至下一工作日),本期应付利息金额36,000,000元人民币,主承销商为中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司,存续期管理机构为中信银行股份有限公司,受托管理人为无,信用增进安排无,登记托管机构是银行间市场清算所股份有限公司。
付息相关事宜:托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,付息资金由发行人在规定时间划付至其收款账户后,由其在付息日划付至债券持有人指定银行账户。债券付息日如遇法定节假日,划付资金时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息前通知银行间市场清算所股份有限公司。因未及时通知而不能及时收到资金,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担任何损失。
本次付息相关机构有发行人绍兴市文化旅游集团有限公司,存续期管理机构中信银行股份有限公司,托管机构银行间市场清算所股份有限公司。
本文源自:金融界
作者:公告君
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