老美搞事情，ETF资金抱团，半导体下周还会涨吗？

本周半导体再度卷土重来，连涨三天，整个板块指数涨幅超9%，芯片一哥中芯国际本周五更是大涨超10%，龙头寒武纪更是不断创新高。

毫无疑问，资金明显开始抱团半导体核心个股了。

另外，从技术层面来看，尤其本周五的大涨，直接突破了矩形整理上边沿，而且是放量突破，不排除下周半导体板块指数有望再次逼近新高。

至于半导体近期为何突然生猛？

其中最核心的因素就在于老美开始搞事情，主要就是为了限制我国AI产业的发展。半导体国产替代需求被激发。

从外媒的报道来看，其中体现在两方面：

一方面严格限制最先进AI算力芯片的出口，中东，东南亚和拉美国家采购先进AI算力都需要严格审批。

另一方面严格控制台积电和三星的芯片代工业务，限制这两个企业帮助国内企业代工7nm制程以内的先进芯片。

老美这些限制对于半导体产业链意味着什么？

首先，利好国产先进制程加速发展。大陆AI公司有望加速将流片从台积电向大陆同行转移，加速国产先进制程在工艺、良率和产能三维度的提升。

其次，配套的先进封装和HBM有望加速。先进封装作为提升芯片性能的重要手段，HBM作为AI芯片的配套芯片，二者国产化均有望加速。

最后，上游设备/零部件/材料国产导入加速。一方面海外订单回流，持续刺激国产fab/封测扩产，加大上游采购；另一方面，先进制程和存储在多环节使用设备/零部件/材料价值量呈倍数提升，带来更大空间。

另外，A股已经变天了，现在ETF才是最大的增量资金。

以寒武纪为例，如下图，今年三季度，又有四只ETF基金增持，相当于基金坐庄了。

寒武纪刚被调入上证50指数、中证A500指数，在12月13日收市后生效。目前上证50ETF规模大概1700亿，A500目前规模1000亿！按权重分配，能给寒武纪带来近百亿的长线资金入场，稳定筹码。

另外，寒武纪还是科创50第三大权重股，第一、第二大分别是中芯国际、海光信息。如下图所示，这三家全部都是大牛股，这绝对不是巧合的！今年ETF增量是万亿级别，给成分股带来非常多的被动资金配置，不断推高股价。

尤其近期很多科技大票集体上涨，大概率就是ETF资金被动配置这些大科技股，这对于半导体板块整体也是有利的。

既然半导体有被动增量资金加持，同时老美搞事情，进一步刺激半导体国产替代需求，下周估计还有机会。

最后，侯哥针对半导体芯片核心公司汇总（收藏备用）：

一、设备

1）光刻机：上海微电子（未上市，张江高科持股）。

2）刻蚀机：中微公司、北方华创。

3）薄膜沉积设备：北方华创、拓荆科技。

4）原子层沉积设备：拓荆科技。

5）化学机械抛光设备：华海清科。

6）清洗设备：盛美上海、北方华创、芯源微、至纯科技。

7）离子注入机：万业企业。

8）涂胶显影设备：芯源微。

9）去胶设备：屹唐股份（拟上市）、北方华创。

10）热处理设备：屹唐股份。

11）前道量测设备：精测电子、赛腾股份（收购Optima）。

12）测试设备：长川科技、华峰测控、金海通。

13）探针台：和林微纳、长川科技。

14）零部件：新莱应材、华亚智能、富创精密。

15）固晶机：新益昌。

16）洁净室工程：亚翔集成、圣晖集成。

二、材料

1）硅片：沪硅产业、神工股份、立昂微。

2）电子特气：华特气体、南大光电、金宏气体、雅克科技、昊华科技、巨化股份。

3）掩模版：路维光电、清溢光电。

4）抛光垫：鼎龙股份。

5）抛光液：安集科技。

6）光刻胶：晶瑞电材、南大光电、彤程新材、上海新阳、容大感光、华懋科技。

7）湿电子化学品：江化微、格林达。

8）溅射靶材：江丰电子、阿石创。

9）第三代半导体材料：三安光电、天岳先进、露笑科技、东尼电子。

三、芯片设计

韦尔股份、汇顶科技、澜起科技、兆易创新、卓胜微、紫光国微、圣邦股份、北京君正、乐鑫科技、博通集成、全志科技、上海贝岭、国科微、富瀚微、中颖电子、景嘉微、富满电子、晶丰明源、华胜天成、纳思达。

四、EDA

华大九天、广立微、概伦电子。

五、晶圆代工

中芯国际、华虹半导体、华润微。

六、存储

兆易创新、北京君正、东芯股份、佰维存储、聚辰股份、江波龙、德明利。

七、FPGA

紫光国微、安路科技、复旦微电。

八、功率半导体

斯达半导、士兰微、新洁能、宏微科技、时代电气、东微半导、扬杰科技、闻泰科技、捷捷微电、华微电子、华润微。

九、封测

长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技。

十、CPU/GPU和AI芯片

龙芯中科、寒武纪、海光信息。

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