芯片概念早盘拉升！管制新规下，中国企业或迎转型升级

12月4日，A股芯片概念开盘走强，多只概念股飘红。截至发稿，国林科技、景嘉微20CM涨停，鑫汇科上涨16.73%，成都华微上涨16.53%%，机器人上涨13%，另有安控科技、纳芯微、新金路等个股跟涨。

消息面上，12月3日晚间，中国互联网协会、中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国通信企业协会3日晚间陆续发布声明，建议谨慎采购美国芯片。中国半导体行业协会表示，美国芯片产品不再安全，不再可靠。

中信证券认为，中国半导体行业的内需市场和自主可控成为明确的发展方向。美方在先进技术领域的“卡脖子”不会改变中国半导体行业长期高端化的发展方向，反而会加快推进中国的产业自立自强。

140家中国企业列入清单

在四个协会声明美国芯片不再靠谱之前不久，美国宣布了新的出口管制规定，将140家中国企业列入实体清单，将更多半导体设备、高带宽存储芯片等半导体产品列入出口管制。

此次被列入实体清单的中国企业数量众多，涉及领域广泛，这无疑对这些企业的正常经营和发展产生一定影响。具体来说，该管制规定中，不仅将更多半导体设备、高带宽存储芯片等半导体产品列入出口管制范围，还明确了对这些产品的出口许可审批将更为严格。这无疑增加了中国企业在获取相关技术和产品时的难度和成本。

对于被列入实体清单的企业来说，将面临更为严格的出口限制和市场准入条件。这对企业的供应链、客户关系以及市场竞争力等方面产生负面影响。

由此，四大协会做出上述说明。“保障汽车产业链、供应链安全稳定，协会建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片。”中汽协强调。

中汽协还进一步指出，汽车是高度全球化的行业，中国汽车产业始终根植于全球化发展。中国汽车产业处于快速发展阶段，尤其是新能源汽车的高速发展是全球绿色、低碳转型的重要推动力量，也为全球汽车产业链提供了广阔的市场空间，我们欢迎全球芯片企业加强与中国汽车、芯片企业开展多方面合作，在华投资、共同研发，共享发展机会。

值得注意的是，多数中国企业对此表现出了积极的应对态度，并表示将积极采取措施应对这一挑战。

信达证券则认为，从中长期来看，这会倒逼供应链重组，增加国内对先进制程产能的需求，同时推动上游半导体设备和材料实现技术突破。

与进口芯片存在差距

目前，芯片产业已经成为全球科技竞争的焦点。有数据显示，2024年7月，美国芯片销售额高达154亿美元，同比增长40.1%，首次超越中国。虽然，7月中国芯片销售额达152亿美元，仅差2亿美元，但背后隐藏的技术差距和市场定位差异却很大。

首先，美国在高端芯片设计、制造设备、EDA工具等方面拥有领先优势，拥有如英特尔、AMD、英伟达等全球知名的芯片企业，这些公司不仅在技术上领先，还拥有雄厚的研发实力和大量的高端人才。中国在这些领域仍处于追赶阶段，近年来虽然取得了显著进步，但与美国相比，整体技术水平仍有一定差距。

其次，在研发投资与投入上，美国半导体行业的研发投入占收入的19.5%，在研发支出占销售额的比例方面仅次于美国制药和生物技术行业。2023年，美国半导体行业的总体研发投资总额为593亿美元。中国芯片企业近年来也在加大研发投入，但整体规模和持续性仍有待提升。同时，中国虽然也有一些优秀的芯片设计企业，但在高端设计工具和制造设备方面仍依赖进口，这在一定程度上限制了中国芯片产业的发展。

最后，美国芯片出口市场重点布局在需求旺盛的亚洲地区，通过向这些地区出口高端芯片，获得了可观的经济收益。且美国芯片产业更加注重满足前沿科技领域的需求，推动技术创新和产业升级。中国芯片产业则更加注重满足国内消费电子等产品的需求，但随着近年来技术的发展，也在逐步向高端市场迈进。

在此背景下，如不在进口美国芯片，将倒逼我国芯片企业转型升级，强化市场对“国产替代”的关注。

多企业布局芯片半导体

本轮行情中，芯片与半导体板块走强，一方面是科技创新需要，投资机构与散户看好科技行业的未来发展，将半导体视为科技创新与产业升级的关键，科技板块吸引了大量资金的积极涌入；另一方面，外部环境的复杂多变也为半导体板块的发展提供了契机。

国林科技通过多年技术积累与研发经验，开始涉足半导体清洗设备领域。公司半导体专用臭氧设备主要用于半导体清洗设备、薄膜沉积和离子注入等工艺。目前，公司已成立专门的半导体技术分公司（青岛国林半导体技术分公司），并规划了相应的产值目标，覆盖数亿元规模。同时，公司人员配备齐全，已具备了一定的生产能力和规模。

纳芯微在芯片及半导体板块的布局相当广泛且深入，纳芯微自2016年起开始布局汽车芯片产品，在车规芯片方面累积了大量的开发和量产经验。公司能够提供新能源汽车三电、热管理、车身电子与照明、车载娱乐与仪表、燃油车动力总成与燃油供给系统等丰富的半导体解决方案。

安控科技在芯片及半导体领域拥有自主研发能力，并且与多家芯片制造商展开合作。其中，安控科技与龙芯中科共同发布了基于龙芯1B处理器开发的国产化RTU产品。

安控科技不仅提供芯片及半导体产品，还致力于构建完整的解决方案。如，在控制层，安控科技可以提供先进、成熟的控制系统，包括操作员仿真培训系统和先进控制解决方案。在生产执行层，公司则提供实时数据库和生产执行系统，以提高企业的管理效益、自动化水平和信息化水平。