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观点网讯：11月15日，旭辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据2024年第三次持有人会议议案对外披露。
公告显示，该债券简称为“22旭辉集团MTN001”，债券代码为102280512.IB，发行金额为10亿元，当前余额为9.8亿元。该债券的主承销商为中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司。
会议议案中提到，议案一为关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案。本议案需经持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额50%的持有人同意后方可生效。
议案二为关于同意发行人启动旭辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据份额置换及注销登记工作的议案。具体提及鉴于发行人经营现状，为稳妥推进本期债务融资工具本息兑付工作，发行人拟启动旭辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据份额置换及注销登记工作，包括但不限于签署债券份额置换及注销协议等债券份额置换相关的必要协议，办理注销登记等。
如本议案表决通过，发行人将与同意进行份额置换及注销登记的持有人分别签署《关于旭辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据份额置换及注销登记的协议》，持有人所持份额以对应未偿本金余额为基数，按照1:1的比例转换为非债券形式的旭辉集团股份有限公司一般债权（以下简称“新债权”）。
新债权基本要素方面，起息日2024年3月14日，利率2.75%/年，单利按年计息，不计复利。兑付日为2030年3月14日，如遇法定节假日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。
增信措施方面，如本议案表决通过，发行人同意以其或其指定主体直接或间接持有的以下资产为新债权提供偿付保障措施。具体包括“杭州潜川项目” 所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后100.00%的股权收益权提供增信；“苏州雁归来院项目”所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后100.00%的股权收益权提供增信（以 下统称“增信资产”）。
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