首只！沙特迎来港股ETF，中东热钱加速涌入中国

10月30日，沙特阿拉伯市场迎来首只投资中国市场的ETF产品，初始规模超过12亿美元，上市即成为中东地区规模最大的ETF，中东资金借道ETF流入中国市场。

首只港股ETF在沙特上市，中东资金急速赶来

10月30日，Albilad南方东英MSCI香港中国股票ETF（Albilad CSOP MSCI Hong Kong China Equity ETF）在沙特证券交易所上市，上市仅半小时，其成交额便达到83.47万沙特里亚尔（折合人民币158.36万元），活跃度领先沙特证券交易所市场其他ETF。该ETF是沙特股票市场首只投资中国资产的ETF基金，初始规模超过12亿美元，上市即成为中东地区规模最大的ETF。

上述沙特首只投资中国港股ETF由Albilad Capital和南方东英资产管理有限公司（以下简称：南方东英）携手推出。

Albilad Capital成立于2008年，是沙特阿拉伯最大的ETF发行商，其管理的ETF资产规模占沙特市场份额的70%，其旗下ETF的单位持有人数量占沙特市场份额的60%。

南方东英于2008年1月在香港成立。作为扎根于香港本土的ETF发行人，南方东英通过建立健康的ETF生态，后来居上，如今已成长为香港领先的ETF管理人。

截至2023年12月，南方东英在香港和新加坡市场共发行了45只ETF产品和3只互惠基金，香港前十大活跃成交ETF的6席均为南方东英发行的产品，2023年末南方东英总资产管理规模超147亿美元。

据悉，沙特首只投资中国港股ETF采用被动投资策略，将不少于95%的资产投资于在港交所上市的南方东英MSCI港股通精选ETF（03432.HK），以此追踪MSCI港股通精选指数的表现。MSCI港股通精选指数筛选了在MSCI中国指数和MSCI香港指数中按总市值排名前30位、在港交所上市并符合伊斯兰教法投资原则的股票，涉及的行业包括消费、医疗保健和科技等。

据南方东英官网，截至2024年10月30日，MSCI港股通精选指数的前十大重仓股依次为美团-W（03690.HK）、创科实业（00669.HK）、中国神华（01088.HK）、安踏体育（02020.HK）、百济神州（06160.HK）、中通快递-W（02057.HK）、电能实业（00006.HK）、海尔智家（06690.HK）、农夫山泉（09633.HK）、药明生物（02269.HK）。

值得一提的是，2023年11月29日，南方东英在香港推出了南方东英沙特阿拉伯ETF（02830.HK），这是亚太首只沙特ETF，也是目前全球规模最大的沙特阿拉伯ETF，资产管理规模约100亿港元。2024年7月16日，南方东英沙特阿拉伯ETF通过内地与香港ETF互挂机制，成功引入中国内地市场。

中东资本对华投资规模不断扩大

随着金融合作持续加深，中东资金正频频看多中国资产。

10月30日，港交所宣布，计划于2025年在利雅得开设办事处。利雅得是沙特阿拉伯的首都和第一大城市，人口超过700万，同时是该国的政治、文化和经济中心，吸引了大量国际投资。据介绍，新的利雅得办事处将与港交所在北京、伦敦、纽约、上海和新加坡的办事处共同协作，帮助港交所拓展全球布局，并吸引中东客户进入香港资本市场。

10月30日，深交所与阿联酋投资部在深圳联合举办“中国（深圳）-阿联酋产业和投资合作研讨会”，会议围绕中阿双向投资的金融路径、阿联酋投资环境、上市公司在阿联酋的投资运营实践等主题，开展多场专题发言及圆桌讨论。其中，19家来自先进制造、数字经济、能源化工及生物医药等行业的上市公司代表与7家阿联酋机构开展“一对一”路演交流，介绍企业经营情况，回应关切问题，探讨合作机遇。

10月29日，在第八届“未来投资倡议”大会的首日，沙特公用事业巨头ACWA Power在利雅得签署了四项总价值达66.9亿里亚尔（约合17.8亿美元）的协议，涵盖了企业融资、可再生能源项目和科研合作，范围遍及海湾合作委员会、中国、中亚和北非地区。

其中，ACWA Power与上海陆家嘴管理局签署了5400万美元的研发协议，拟在上海建立全球创新中心。该中心将专注于太阳能、风能、储能、绿色氢能和海水淡化等技术的研发。

ACWA Power还与电池生产商国轩高科（002074.SZ）的摩洛哥子公司签署了联合开发协议，拟开发一座500兆瓦的风力发电厂，并配备2000兆瓦时的电池储能系统，项目初期投资为8亿美元。该项目将为国轩高科在摩洛哥的电池制造工厂供电，该工厂计划于2026年上半年投产。

此外，沙特公共投资基金（PIF）8月1日宣布，已与中国六大顶尖金融机构——工农中建四大国有银行、进出口银行、进出口保险公司签署了一系列谅解备忘录，总价值高达500亿美元。据悉，谅解备忘录鼓励通过债务和股权方式进行双向资本流动等合作，是PIF促进全球机构伙伴关系战略的一部分。

据PIF的中东和北非证券投资主管Abdulmajeed Alhagbani介绍，中国是PIF的重要战略市场，也是PIF实现更广泛的投资策略的关键一环。PIF希望既投资于中国，亦从中国募资。沙特“2030愿景”和中国的“一带一路”倡议有诸多重合处。去年，“一带一路”倡议迎来了十周年。过去十多年来，沙特见证了这一倡议的落地。截至目前，PIF在中国的投资额已达220亿美元，约合1600亿元人民币，聚焦可持续发展、科技、汽车、卫生保健等领域。

5月29日，联想集团宣布与PIF旗下公司Alat埃耐特达成战略合作。Alat埃耐特提议向联想集团提供20亿美元无息可换股债券投资，同时联想集团将在沙特阿拉伯首都利雅得设立中东和非洲市场地区总部，其中包括一个客户中心和一个面向该地区的研发中心，并将在沙特新建个人电脑与服务器制造基地。