中东主权基金看上两家中国投资机构 | 融中募资周报

聚焦创投圈新基金情报。

平安海外投资基金第三期募集8.5亿美元

近期，中国平安保险（集团）股份有限公司旗下主要的海外投资及资产管理平台——中国平安保险海外（控股）有限公司及其子公司（简称“平安海外控股”或“平安”）宣布，已成功完成旗下海外私募股权基金第三期（以下称“该基金”）的募集。

该基金乃平安海外控股专注于海外私募股权市场投资策略的延续。该基金的多元化投资组合中，涵盖多家北美、欧洲地区顶级收购和成长型私募投资基金的有限合伙人权益。这些投资组合由平安负责投资管理，并通过二级交易模式转移到该基金。该基金还包括新增投资承诺，旨在利用平安广泛的全球私募基金管理人关系网络，捕捉优质的跟投机会。

该基金面向全球投资者合共募集资金8.5亿美元，由AlpInvest Partners（AlpInvest）和montana capital partners（mcp）领投。GIC及mcp是平安海外控股此前募集的海外私募股权基金的锚定投资者，此次再度与平安海外控股及其他投资者一同参与本期基金的投资。

平安海外控股董事长兼首席执行官童恺表示：“我们非常高兴地看到第三期基金成功完成募集！我们尤为感谢GIC和mcp长期以来的支持，以及Alpinvest和其他有限合伙人给予的信任。这是对我们投资能力、业绩和运营管理的极大认可。我们期待着未来为尊贵的合作伙伴继续捕捉更多具吸引力的全球投资机遇。”

mcp管理合伙人Christoph Jäckel博士表示：“能够再次通过一个定制化的复杂剥离交易，持续深化我们与平安的长期合作关系，我们感到非常荣幸。本次二级市场交易，很好地展示了mcp通过直接谈判的独特方式，为投资者提供投资于优质私募股权资产的机遇，体现我们为投资者带来价值。”

GIC 私募股权部首席投资官朱勇勤表示：“继我们此前取得的成功以来，GIC非常高兴能够与AlpInvest和Montana Capital一同，通过又一项二级市场交易，进一步拓展与平安的合作关系。平安与各大享有盛誉的管理人长期合作投资，为GIC带来了这个极具吸引力的投资机会。”

AlpInvest董事总经理朱雯雯表示：“我们十分荣幸与平安海外控股合作，成功筛选并搭建起这个由我们精选的私募股权管理人管理的，品质卓越的全球私募股权投资组合。我们期待与平安海外控股之间长期合作，并全力支持其发展成为行业领先的资产管理机构。”

中国平安保险海外（控股）有限公司为中国平安保险（集团）有限公司（股票代码：香港联合交易所2318，上海证券交易所601318）全资控股的直属子公司。凭借出色的境外投研和组合管理能力，平安海外控股及其子公司致力于为客户提供一系列境外投资产品、资产管理和咨询服务，范围涵盖资本市场投资服务，包括股票、固定收益、对冲基金及人工智能与量化投资等方面的开放式／封闭式基金、ETF和专户管理，以及提供另类投资服务，包括全球私募股权、私募债权、基建和房地产的基金投资、跟投及直投。

AlpInvest作为凯雷（纳斯达克股票代码：CG）的子公司，是一家全球领先的私募股权资产管理公司，截至2024年6月30日，其管理着超过800亿美元资产，并拥有500多位投资者。AlpInvest与超过360位私募股权管理人合作，承诺了约1000亿美元的投资，涵盖了对私募股权基金的初级承诺、二级市场和投资组合融资交易以及共同投资。

GIC成立于1981年，是全球领先的投资公司之一，旨在为新加坡打造一个稳定繁荣的金融未来。作为新加坡外汇储备的管理者，我们采取长期且规范化的投资方式，实行多样的投资策略，以独特的优势广泛投资于全球各大资产类别，其中包括股票、固定收益、房地产、私募股权、风险投资和基础设施。总部位于新加坡，并在全球十一大主要金融城市设有办事处，拥有2300多人组成的人才队伍，投资足迹遍布全球40多个国家。

Montana Capital Partners（“mcp”）成立于 2011 年，是一家专注于中间市场的知名全球私募股权二级市场S基金管理公司。至今为止，mcp已经超目标完成五期基金的募集，并为其投资者管理着 35 亿欧元（约合37 亿美元）的总资产。mcp奉行差异化的投资方式，致力于主动寻找中间市场的优质项目，在关注降低交易风险的同时，为交易方量身定制灵活的流动性选项和退出方案。mcp 投资团队包括40 多名专业人士，自成立以来已投资完成了超过 130 笔交易。

杭州资本组建5亿元科技基金

10月16日，国舜智合基金启动仪式在杭州资本玉皇山南产投融服务中心举行，这标志着杭州资本第一支科技领域自主管理型基金成功组建并运营。

国舜智合基金规模5亿元，注册于杭州市滨江区，由杭州产投集团作为基石投资人，国舜投资作为管理人，联合中信金石投资、传化集团、高新金投、浙财资本与和达金服共同发起设立。该基金将重点投资于具有核心技术优势，处于成长期、成熟期的智能物联、绿色能源、新材料等行业领域的投资项目。

国舜智合基金的成功组建，进一步完善了杭州资本服务杭州市产业发展的“工具箱”，有效放大了杭州创新基金生态圈的合作成效，拉紧了合作纽带。借助杭州资本生态优势、头部机构与龙头企业资源优势以及地方政府政策优势，依托特色的资源联动机制与增值赋能服务体系，国舜智合基金将积极帮助科技创新企业加速发展，全面助力杭州市重点规划产业高质量发展。

作为杭州资本下属唯一具备私募基金管理人牌照的市场化投资平台，国舜投资始终践行价值投资理念，聚焦“延链补链强链”职能，致力于打造成为具有深度产业资源整合能力的市场化私募基金管理平台。公司拥有一批经验丰富的专业投资团队，建立有兼顾效率与风控的投资管理体系，已在项目来源、产业协同、投后赋能与退出渠道方面形成有效的资源联动机制。

上海半导体装备材料二期基金完成二关募集

近日，随着LP—上海国投孚腾资本签约完成，总规模超21亿元的上海半导体装备材料二期基金（简称“二期基金”）顺利完成二关募集。

该基金由浦科投资旗下上海半导体装备材料产业投资管理有限公司（简称“上海半导体装备材料”）管理，重点围绕国内先进制程及特色工艺集成电路制造重点产业方向，聚焦投资半导体制造前道核心工艺及后道封装测试所需的核心半导体装备及零部件、材料等重大产业领域，同时兼顾产业链上下游高成长细分领域。

二期基金二关投资人涵盖了上海国投孚腾资本、海通引领区母基金、宁波、格力集团等地方国资与科创资本；同时获得了半导体产业资本、银行理财子北银理财等多家机构的认可。此次二关募集的完成，进一步壮大了二期基金的投资人“朋友圈”，增强了二期基金的产业“生态圈”。

上海半导体装备材料董事长李勇军表示，“在当前市场募资环境偏紧的形势下，二期基金能够获得众多优质投资人的青睐，我们深感荣幸，对与我们携手同行、合作共赢的二期基金所有LP，表示诚挚的感谢。二期基金团队围绕半导体产业链上下游长期深耕、布局广泛，团队将全力以赴，秉持价值投资理念，做产业的耐心资本，通过投资孵化、境内外并购整合等方式，投资培育一批细分领域龙头企业，推动国内集成电路企业做大做强，以良好的投资业绩回报各位投资人，为国内集成电路产业高水平发展持续贡献新质生产力领军企业”。

目前半导体行业正走在复苏轨道之上，国产替代的浪潮持续深化，生成式人工智能、自动驾驶等新应用新需求旺盛，半导体装备材料产业链及上下游新投资机会持续涌现。二期基金正在积极围绕目标投资领域，对接数字经济、人工智能、新能源等战略新兴产业链需求，持续发力深挖产业项目，目前已投资了一批优质高成长及所在领域头部企业，储备了一批高质量项目，后续将加快项目推进与投资进度，进一步开展卓有成效的投资管理。

中东主权基金联手两家投资机构

近日，阿曼主权基金阿曼投资局旗下的阿曼未来基金正式宣布了与中国知名投资机构IDG资本和易达资本（ewpartners）的合作项目，旨在通过合资基金的形式，推动阿曼在多个关键领域的投资与发展。

根据协议，阿曼未来基金将与IDG资本合资成立IDG阿曼投资基金。该基金将专注于与有潜力的中国公司合作，在阿曼开展投资活动，重点投资领域包括信息和通信技术、可再生能源以及电动汽车。这一合作将有助于阿曼在这些前沿领域引入中国的先进技术和管理经验，促进当地经济的多元化和可持续发展。

此外，阿曼投资局已向易达资本承诺投资1.5亿美元，用于加强和刺激其经济及其周边地区的发展。阿曼投资局正与其他知名主权财富基金和国际投资者一起支持易达资本技术创新二期基金，这是一只规模10亿美元的私募股权基金，专注于海湾合作委员会国家（“GCC”）的扩张阶段技术和技术支持型投资。

此次合作还包括与阿曼投资局下属的阿曼未来基金共同设立本地基金，易达资本将通过该基金，利用成熟市场（尤其是中国）的行业领先企业的产品、技术和能力，支持阿曼实现“2040国家愿景”。易达资本将对助推阿曼经济增长相关领域进行投资，重点关注先进制造业、信息和通信技术、可再生能源、物流、旅游和农业。

保时捷做VC

据天眼查信息显示，近日，保时捷（上海）投资有限公司于2024年10月23日成立，位于上海市，企业注册资本3000万美元。

经营范围为以自有资金从事投资活动；投资管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司由保时捷香港有限公司100%持股。

简言之，保时捷亲自下场做VC了。

今年6月，保时捷就曾作为基石投资人联合中金成立一支投资基金——中金保时捷（上海）创业投资合伙企业（有限合伙），基金由中金私募股权投资管理有限公司和保时捷股份有限公司旗下全资境外实体共同发起设立，重点关注新能源和智能网联汽车领域的投资机会，为保时捷在世界范围内首次与中国金融机构旗下的私募基金子公司开展合作。

保时捷股份有限公司总部位于德国斯图加特的祖文豪森。该跑车制造商是世界上最有价值的奢侈品牌之一。公司将自己视为可持续交通的先锋，既运动又现代，并且在财务上非常稳健。其强大的企业文化基于激情、开拓精神、运动精神和家庭凝聚力。

河北设立一支概念验证基金

近日，由河北省产业技术研究院、河北清华发展研究院联合发起的河北省第一支概念验证基金——“冀清概念验证基金”正式设立，首期规模1000万元。

该基金围绕全省主导产业、特色产业创新需求，重点支持生物医药、新一代电子信息、高端装备制造、新材料、新能源等领域早期项目开展技术验证、应用场景验证、商业化验证、技术成果孵化转化等。基金采用“京津冀合作、省市联动、校地协同”新模式，按照“先约定共享成果，后分享基金收益”的方式给予支持，实现基金与项目方风险共担、收益共享、共同发展。

基金坚持市场化运作，面向省内外优质项目开放申请，省外项目须承诺在省内进行转化、落地或已与省内单位建立合作关系。支持单体项目最高可达100万元。支持项目按照项目挖掘、专家论证、项目立项、项目服务、项目验收等环节进行组织，对于验证成功和孵化落地的优质项目，定向推荐至投资机构、产业园区、适配企业等。基金实施开放管理，鼓励各地市、龙头企业、域内外投资机构和优势高校院所等单位共建、共投、共享，实现省市、校地联动。

基金的设立，是推进京津冀科技金融协同发展，实现省市联动支持项目的有效举措，是引进清华等域外优质创新资源赋能产业升级的有力抓手，是助推优质科技成果跨越“死亡之谷”的重要引擎。目前，第一批概念验证项目遴选工作正在进行中，已初步储备合成生物、纳米材料等10余个项目，年内将支持3-5个项目开展验证。