广东
9月30日早盘，日本股市突然暴跌。而受利好政策连续提振，中国资产持续被看多，盘前A50指数期货直线拉升。
日经指数暴跌
截至发稿， 日经225指数日内下跌4.48%，盘中一度跌破38000点。
消息面上，石破茂爆冷当选日本自民党总裁，其财政整顿等计划可能推动日元波动。
石破茂是在上周五东京交易当天收盘后当选自民党总裁的。
日本广播协会（NHK）表示，石破茂计划在10月27日举行大选。据共同社报道，加藤胜信将成为下一任财务大臣，接替铃木俊一。
分析师表示，在石破茂的政策更加明朗之前，股市短期内可能会出现大幅波动。日元可能走强，从而拖累出口商；而银行可能会受到提振，因其利润将随着利率上升而增加。
东京冈山证券的策略师Rina Oshimo表示，“市场在本周初可能会波动。由于石破茂一直在倡导财政整顿和其他措施，日元升值可能会成为日本股市的阻力。”
A50期货指数直线拉升
富时中国A50指数期货直线拉升 ，由隔夜夜盘收跌1.1%直接翻红至上涨1.35%。
同时，人民币对美元中间价调升27个基点，报7.0074，上一交易日中间价7.0101。
国内期货市场一片红火，铁矿石开盘涨超11%，焦炭、焦煤、螺纹、热卷均触及涨停，玻璃涨超7%。
恒指高开2.63%。龙湖集团涨近15%，药明生物涨9.5%，美团涨超7%。恒生科技指数涨4.38%，蔚来涨近15%，蔚来中国获战略投资者33亿元投资。
A股开盘，上证指数高开3.47%，深证成指高开4.58%，创业板指高开5.77%。全市场超5200股上涨，板块全线飘红，证券、白酒、房地产板块涨幅居前。
对于A股后市，中金公司研报认为：未来数月市场有望保持活跃，需更加注重结构性机会。 A股经历了近期 市场迅速拉升后，预计伴随估值快速修复及短期获利资金，历史经验来看不能排除短期的上升斜率变缓或出现波折，但结合政策信号仍在显现过程中，当前市场升势仍有望延续。
且从部分类型资金角度，如私募基金交易较为灵活，其仓位水平处于历史低位可能是多数机构投资者仓位水平的反映，预计本轮急速上涨过程中可能仍有部分资金尚待加仓，这部分资金或成为市场潜在多头。
市场走出“大底”的关键在于中期基本面信号的确认，近期现行关注稳增长政策力度尤其是货币政策先行加码后，后续的财政政策能否跟进，这或将影响股市上行节奏和空间。风格和配置上，短期非银、地产链、泛消费、破净企业等为政策直接受益领域，中期关注中小市值及成长风格，高股息可能仍显分化。
中信证券研报表示，存量按揭利率调整落地，测算对商业银行全年资产收益率负向影响在4.6bps左右，考虑到后续的LPR调降和负债成本节约，预计整体对息差影响有限。叠加多项地产政策落地，有助缓释地产部门风险，同时增强银行净资产稳定性。板块投资来看，上周市场风格侧重成长，且投资者担心六大行注资对于现有股东价值的摊薄影响，银行出现回调。其认为，市场负面预期逐步消化中，复苏预期夯实银行股红利价值空间，叠加金融产品配置逻辑延续，绝对收益逻辑仍将延续。
华泰证券研报称，对于A股后市， 战术乐观，关注低位待补涨品种。 上周市场在政策层层加码下形成流畅的进攻行情，行至此时，投资者关注：第一，阶段性行情还有多少持续性及高度预期，第二，如果进一步参与，风险收益比较好的投资方向。
华泰证券认为，从多重信号交叉验证来看，行情尚未出现明显变数：1）资金面，顺势—逆势—杠杆资金尚未背离；2）情绪面，风险偏好指标迅速回升但并不极致；3）历史规律，大底之后第一阶段抢筹平均行情高度和持续时间大于本轮。华泰证券判断，当前内外综合环境稍优于今年5月，弱于2023年一季度，在现有政策组合下，行情高度可参照这两个时点形成的区间。若进一步参与，建议关注低位待补涨的医药、社服、地产链等。
责编：陈丽湘
校对： 冉燕青
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