北京
随着9月行情启幕，券商最新月度“金股”组合陆续出炉。
Wind数据显示，目前已有超过190家上市公司入围券商9月“金股”组合。从推荐频次看，“迪王”比亚迪拔得头筹，阳光电源、中国移动等标的获券商密集推荐，医药生物等行业含“金”量高。
展望9月市场，券商判断，当前不少有利于市场的因素正在积累，除坚守红利、黄金等底仓资产外，后市配置还建议关注消费电子、半导体、医疗器械和机床、商用车等方向。
“迪王”最受券商青睐
比亚迪的股价在最近两个交易日呈冲高回落态势，梳理券商发布的9月月度“金股”组合发现，其获得了信达证券、民生证券、太平洋证券等10家券商集体推荐，是券商9月最青睐的标的。
梳理券商给出的推荐理由，比亚迪后市值得配置的逻辑主要包括：2024年为比亚迪高端化产品大年，看好腾势、方程豹、仰望等品类销量、盈利双重向上；随着三季度起第五代DM-i换代车型销量逐步提升，叠加高端车型下半年密集上市，公司单车均价有望扭转二季度环比下降趋势；公司出海持续发力，海外渠道布局与车型矩阵将进一步完善。
Wind数据显示，在目前券商推荐的超过190只9月“金股”中，推荐频次居前的标的还包括：阳光电源、中国移动、宁德时代、立讯精密、紫金矿业、中国石化、牧原股份、新易盛、中国海油等，36只标的获得2家及以上券商的联合推荐。从行业分布看，医药生物成为券商9月“金股”分布最集中的行业，共有21家公司投资价值获得券商认可，包括：澳华内镜、恒瑞医药、江苏吴中、博瑞医药、三生国健等。
作为国产软镜设备龙头，澳华内镜获得券商看好的理由是：公司旗舰产品市场推广进展顺利，有望带动收入高增长和盈利能力提升，且2024下半年设备更新政策有望为公司业绩带来一定增量。
积极因素累积 或继续震荡
从二级市场表现看，9月2日，A股三大主要股指收跌，市场成交额较前一交易日下滑。展望9月A股市场，部分券商认为，存在反弹的条件，当前市场有不少积极因素在积累，但行情反转尚未到来。
信达证券判断，9月市场有望反弹的理由较多，包括人民币升值、港股上涨、有色和黑色金属价格反弹等，不过行情反转需要盈利层面的逻辑，目前反弹的条件具备，但盈利改善的迹象比较弱，反弹后估计还会震荡。
华龙证券认为，当前四类有利于市场的因素正在积累：一是美联储降息信号已经释放，人民币获得较大幅度升值，货币政策空间或打开；二是外部环境或在一定程度上稳定；三是政策效能有望逐步体现，相应的数据或有望进一步改善，从而为市场提供基本面支撑，提振信心；四是市场阶段调整后，配置价值进一步凸显。
西部证券判断，市场情绪底部夯实后将打开短期反弹窗口，从中期角度看，价格与金融指标指向信用周期处于防御环境中，全面反转还需更多线索。从风格轮动视角看，短期反弹窗口打开后，高股息可能继续呈现内部轮动和波段性机会，成长风格和部分消费类顺周期板块超跌反弹机会逐步显现，投资上需顺势而为。
红利、消费电子、半导体等获看好
展望9月市场具体配置方向，国金证券给出三条布局主线：一是底仓配置层面，推荐黄金及创新药；二是进攻方向首选成长，包括TMT中的半导体尤其是消费电子、卫星互联网、游戏，机械板块中的机器人、环保设备、医疗器械和机床，以及汽车板块中的商用车、部分零部件、无人驾驶等；三是次选消费方向，推荐医美、白酒和家电。
高股息红利板块经历阶段回调后，其配置价值仍获得部分券商看好。光大证券认为，从历史情况看，除了股市快速上行时中证红利指数可能没有超额收益之外，在其它时候中证红利指数往往能跑赢市场整体；当前市场出现快速上行的可能性相对较低，预计高股息方向仍值得长期关注。
中金公司认为，红利板块经历调整后再度迎来配置机遇，当前需要更加重视分子端基本面和分红的可持续性；此外，7月中旬以来，消费电子、半导体等都有不同程度调整，估值不高，叠加近期消费电子板块可能存在较多消息面催化等因素，或有望出现阶段性行情；科技创新领域，尤其是具备产业自主逻辑的板块值得关注；出口链和全球定价的资源品近期受海外波动影响，短期回调后或有所分化。
来源：中国证券报
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