国金研究
汇集最新热点与定期电话会议精华
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1 国金金融工程
量化看市场
主持嘉宾
高智威 金融工程首席分析师
许坤圣 金融工程研究员
会议看点
1、近期对于红利的观点
2、红利择时的选股方法论
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2 国金机械 | 中国船舶
造船周期持续上行,中国船舶引领全球
主持嘉宾
满在朋 机械首席分析师
房灵聪 机械研究员
会议看点
1、需求端:船舶行业大周期复苏,扩张需求+替换需求共振
2、供给端:全球产能基本出清,世界造船看中国
3、公司作为造船行业龙头,在手订单量价齐升+成本端下行推动业绩高增
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3 国金机械 | 中国动力
国内动力系统龙头,柴油动力迎量价齐升
主持嘉宾
满在朋 机械首席分析师
房灵聪 机械研究员
会议看点
1、下游造船需求上行,公司船用发动机业务量价齐升
2、碳减排战略推动绿色双燃料发动机加速渗透,公司船用动力业务毛利率回升
3、公司背靠中船集团,自主品牌市占率进一步提升有望拉高盈利水平
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4 国金机械 | 三一重工
国际化、电动化顺利推进,工程机械龙头再起航
主持嘉宾
满在朋 机械首席分析师
倪赵义 机械研究员
会议看点
1、内生+外延,工程机械龙头深耕三十余载
2、国内:国内工程机械板块正处于筑底阶段,部分领域拐点已到
3、出口:全球多地设立办事处,近三年海外收入大幅增长
4、工程机械电动化率较低,公司多款主力产品电动化推进迅速
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5 国金机械 | 中国中车
铁路装备景气复苏,看好高级修业务高增
主持嘉宾
满在朋 机械首席分析师
房灵聪 机械研究员
会议看点
1、轨交装备全球龙头,经营业绩稳步回升
2、铁路装备:铁路装备景气复苏,内销、出口迎双重利好
3、新产业:布局新能源赛道,构筑增长新引擎
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6 国金机械 | 徐工机械
“新徐工”出口高增,盈利持续改善
主持嘉宾
满在朋 机械首席分析师
倪赵义 机械研究员
会议看点
1、国内:国内工程机械板块正处于筑底阶段,部分领域拐点已到
2、出口:公司海外市场持续高增长,海外市场打开成长天花板
3、多因素驱动,看好公司盈利能力持续提升
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7 国金机械 | 中联重科
老牌工程机械巨头,出口保持高增长
主持嘉宾
满在朋 机械首席分析师
倪赵义 机械研究员
会议看点
1、国内:起重机占比高,挖机属新兴业务,预计降幅收窄
2、出口:近两年公司海外业务高速发展,打开新增长点。
3、品类多元化布局,高机、农机发展顺利
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8 国金机械 | 恒立液压
液压件为基,剑指精密传动
主持嘉宾
满在朋 机械首席分析师
秦亚男 机械研究员
会议看点
1、国内挖掘机需求周期触底,公司业绩迎拐点
2、挖机之外,非挖市场公司仍大有可为
3、线性驱动器项目投产在即,打开新的成长空间
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9 国金机械 | 一拖股份
大型拖拉机龙头,立足国内放眼海外
主持嘉宾
满在朋 机械首席分析师
李子安 机械研究员
会议看点
1、国内拖拉机龙头,国企改革带动利润率提升
2、看好公司凭借大拖产品的性能优势提升国内份额
3、看好公司海外收入增长
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10 国金机械 | 中信重工
国产矿山磨机龙头,海外业务持续发力
主持嘉宾
满在朋 机械首席分析师
李嘉伦 机械研究员
会议看点
1、矿山及重型装备为基,经营能力优秀
2、金属价格维持高位、中资矿商出海,矿山装备需求高景气
3、国产大型矿用磨机龙头,全球份额有望进一步提升
4、定向增发扩张面板盒体、耐磨件产能
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11 国金机械 | 柳工
内外共振,电动化产品放量在即
主持嘉宾
满在朋 机械首席分析师
倪赵义 机械研究员
会议看点
1、股权、产品、考核机制打造改革“三板斧”,经营情况持续改善
2、发行可转债,提前布局产能
3、国内:部分产品周期筑底企稳,公司挖机市占率提升
4、海外:需求高景气,公司出口斩获颇丰
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风险提示
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