北京
8月12日，方正鑫悦一年持有债券C（970053）下跌0.13%，最新净值1.02元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.22%。
据了解，方正鑫悦一年持有债券C成立于2021年9月，基金规模0.01亿元，成立来累计收益率2.35%。从持有人结构来看，截至2023年末，方正鑫悦一年持有债券C的基金机构持有0.00亿份，占总份额的5.09%，个人投资者持有0.06亿份，占总份额的94.91%。
公开信息显示，现任基金经理李理先生:中国,硕士研究生,清华大学经济学博士。2016年加入广州证券股份有限公司(现中信证券华南股份有限公司)固定收益事业部任投资经理。2020年7月加入方正证券股份有限公司,现任方正证券股份有限公司北京证券资产管理分公司资管债券投资部行政负责人、投资经理。2021年3月3日起担任方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划投资经理。
截止2024年6月30日，方正鑫悦一年持有债券C前十持仓占比合计2.28%，分别为：腾讯控股（0.38%）、工商银行（0.28%）、常熟银行（0.28%）、长江电力（0.26%）、中国海洋石油（0.23%）、中国石油化（0.20%）、宁德时代（0.20%）、中国神华（0.18%）、中国神华（0.15%）、华能国际电（0.12%）。
本文源自：金融界
作者：基金君
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