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目瞪口呆!特别国债上市第一天,从暴涨25%到回落1%,追高者三分钟损失20%

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实在是刺激!

今天是特别国债上市的第一天,早上一开盘就爆拉25%。要知道,债券一天的波动基本在1个点左右,5个点可以理解为狂风暴雨,像现在25%完全是海啸级别,活久见。

由于涨幅巨大,24特国01(019742)在早上10点多就被停牌了。直到下午2点57复牌,然后上演凶险一幕,3分钟直接没了20多点,仅仅收涨1.32%。

这个事有多刺激呢?来给大家算一笔账。

特别国债的票面价格是100元,持有周期是30年,每年利率固定2.57%。简单来说,我们买100元特别国债,每年利息到手2.57元。相当于拿满30年,最终本息177元。而连续持有10年,本息差不多125元。

但是今早特别国债二级市场上的价格,只用了半小时就冲到近125元,最高124.999元。如果说昨天有人线下申购,今天转身来二级市场上卖出,一天就能提前拿到10年的利润。当然如果没卖,那就体验了一把纸面财富。

而有人卖,自然有人买。

今天可是有不少人在快125的位置接盘了。算了下这个点位进场,实际利率仅1.4%。不仅低于票面利率的2.57%,而且还没有银行3个月的定存高。最惨的是,在收盘三分钟,债券价格突然从124.99跌到101,本金瞬间损失近20%。

本来是非常好的低收益稳健品种,恁是玩成了“过山车”。

而之所以这么刺激,一个原因是特别国债的主要购买群体是机构,通常机构看的是长线,短时间不会卖出,这就导致场内的规模小、流动性差。

此时呢,特别国债就像一个流通盘小、还能t+0的新股,稍微一点点资金,就能左右市场、引发跟风。

比如今天24特国01,只用了1700万资金就涨了25%。特国2401就更少,不到300万资金就拉升了23%。

而尾盘崩的原因,同理。也是因为流动性差,稍微一点点卖盘,不仅引发踩踏,同时一把收割掉高位追涨的人。

说实话,为什么要追涨呢?越追涨,本质上利率就越低,等到债券价格回归理性,还会损失掉本金。最疯狂的情况是价格涨到177元,那就直接变成负利率,不过这种可能性较小。

可是一个只有2.57%利率的品种,昨天线下被秒空,今天又一度被炒到20几个点,疯狂到这种程度,本质上也说明当前的资产荒比较严重了。另外,也一定程度上定了资产的锚,超过3%的可能就是优质资产,将来会被疯抢。

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