江苏
本周，大洋彼岸的美股依旧高歌猛进。但与此同时，股神巴菲特却越来越谨慎，是他嗅到了一些什么吗?
巴菲特旗下伯克希尔公司在今年一季度减持了1.16亿股的苹果股票，总市值约209亿美元，同时巴菲特还清仓了另一只科技股——惠普。从最新的持仓来看，巴菲特重回他的熟悉领域，自2023年下半年以来，伯克希尔大举买入安达保险2600万股，这也成为了伯克希尔第九大重仓股。
目前，似乎巴菲特正在全力转向防守，截至一季度末，伯克希尔现金储备高达1890亿美元，同比增幅44%，创历史之最。从股东大会不难看出，似乎股神已经找不到巨大的符合他标准的投资机会了。
从一季度伯克希尔的持仓来看，公司正在加大对能源、保险等传统领域的投资，并从科技板块中大撤退，而且还手握着大把现金，那个熟悉的股神又回来了。此时美股正在创着历史新高，但似乎股神已经嗅到了什么。
记得去年股东大会巴菲特说 “现在华尔街充斥着高智商和高学历，但他们的疯狂程度似乎比50年前更厉害”。今年股神又说“现在美债收益5%，我想拿着现金等利率到1%时再投资”。种种迹象似乎都表明，股神已经做好了对美股的防御姿态。
不知道这次巴菲特需要等多久?
(作者为国泰君安上海研究总监)
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