四川
要点：
1、4月末，高层会议提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”；5月10日，央行发布《2024年第一季度中国货币政策执行报告》，提出“要统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施促进房地产市场平稳健康发展”。近期，杭州市临安区住房和城乡建设局发布《关于收购商品住房用作公共租赁住房供应商的征集公告》。市场对于政策发力加快房地产市场库存去化的预期持续升温，拉动地产链大涨。
2、政策预期下，地产链或有阶段性行情，相关板块有建材及金融。虽然短期基本面上均有所承压，但一方面，建材板块的机构持仓及估值处于低位；另一方面，国有银行还具有央国企的价值属性，低估值+高股息使其具备一定价值，可适当关注建材ETF（159745）、金融ETF（510230）。
3、港股国企的强势表现，一方面与央国企的市场关注度持续提升有关；另一方面则得益于近期港股相较于A股的持续走强。今年一直到4月中旬，AH股溢价指数均处于150附近，即处于历史的极值附近，代表H股相较于A股处于极端低估的水平，H股相较于A股更具有上涨的弹性。后续可继续关注港股国企ETF（159519）。
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