晚上好,朋友。
上篇文章,我用最庸俗的方式,去阐述了关于美联储债务上限这事儿上,共和党和民主党之间的极限拉扯背后的逻辑。
我想大家都看懂了的,这要是都还看不明白,那我也只能说很遗憾。
那看完之后,也应该懂得了一个道理,那就是为何我在市场疯狂炒作违约预期的时候,再告诉大家,逾期是不可能的,也告诉大家,真到了点儿上,是不可能有共和党议长敢于在这个事情的拿捏得,因为真的会死人的,不开玩笑。
所以我当时也因此认定市场情绪过度不理性,所以我自然就成了黄金空头。
那这个结果又如何呢?
现在债务上限已经达成了么?
说实话还没有,不过应该是今晚或者明天的事情,就会通过了。
结果也提前公布了,昨晚就放风了,要把美国的债务上限延长至2024。
好家伙,不能说跟剧本类似,只能说一毛一样。
讲真的,真心押注美国可能会在这里债务违约的人,是想屁吃?
美国庞大的债务一定会违约,这是必然的,但绝不是现在,而是未来很多年后的某一天。
帝国已死,但恰恰是因为帝国已死,所以最后的荣光,才不可亵渎。
忘了是哪里看过来的中二台词,但我挺认同的。
第二个转变就是前段时间,从美国银行开始暴雷之后,关于美联储提前终止加息行动,以及预期年内降息的预期就在持续酝酿,而这点,我也是不认同的。
我说的很明白,由于这是大周期收紧周期,绝不会只有一轮,而第一轮和第二轮之间,出现阶段性暂停,以及阶段性降息,这都是可能的,但大幅度降息的可能性,是被抹除的。
而就在几周前,市场对于年内降息100个BP以上的预期,竟然成为主流,我觉得很滑稽。
不过也感谢市场的不理性,从2080到昨晚的1940,这一百多美元的跌幅,作为空头的老流氓吃的结结实实,美啊,再加把油,就真的把2021我亏得都吐回来了,今年翻本有望啊。
关于年内美联储暂停加息的事情,应该还是目前看来概率最高的一种可能,就看暂停加息之前,还要加几次,如果一次,大概率落在6月,也可能是7月,这个目前看概率各50%,6月加不加息的概率,也是50%,不过我主观上会偏向于6月加,所以结果大致在6-7月能落地。
那么暂停加息会有多有?我此前说过,最乐观的局面,大致16个月,短一点,是6-8个月,而情况恶化的话,可能更短。
目前看,最乐观是正式暂停后6-8个月重启,很可能更短,因为情况正在恶化。
所以如果只看货币形式的话,看上去,这个空档,不论是A股,美股,兔子币,非美,可能都要有一波的,最后荣光嘛。
但这么看的话,似乎我在去年年末看一波中期行情到今年上半年的原定预期,可能要延续到下半年甚至到年底了?
不是,很可能比想象中持续性更短一些,当然,这是另一个故事和另一套逻辑了。
而黄金呢,从我的角度看,可能最晚下场,要转换阵营了,周末通过债务上限,那么就没什么可以继续当做动力的因素了。
今年毕竟还是黄金多头的主场,空头只能是夹缝生存,下半年是黄金多头的绝对控场。
而更大的刺激黄金和美元的因素,也已经在酝酿了。
周六补发被和谐的那篇,那就看周日能不能抽出时间来讲一下最近整理出来的形势变化,目前这种鸟样,也只能是付费的了,不过如果写得话,这篇建议大家,只要有条件,最好都读一读,很重要,看懂了收获会很大。
ok,别的没啥了,就这么着了。
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