不知不觉,石油化工、有色金属概念再度爆发,大家都以为的红利策略告一段落,谁知今天再度拔地而起,一飞冲天!
石油化工单日涨3.67%,中国石油无疑成为最靓的仔,1.5万亿的巨头今日暴涨6.8%,单日市值增加了1000多亿,目前价格已经创了8年多的新高。如果这三年你仓位偏重中石油,目前应该跑赢了90%的股民。
随着中石油的持续爆发,现在不少股民在高呼中石油牛市了,甚至将其称作中国最硬的资产,涨到你不敢相信。
中石油暴涨背后,长江证券认为逻辑有三:第一、从需求端来看,石油整体需求还是相对比较稳定的,可能是稳中有增的局面;
第二,从供给端来看,目前OPEC、美国都呈现出比较供给收缩的局面;
第三,国内石油板块还有一些特有的逻辑,包括能源安全的价值、“中特估”国企改革的逻辑。
今年以来,国资委、证监会多次“点题”央企市值管理,鼓励上市公司将市值管理纳入考核,体现出对市值管理的高度重视,向市场传递信心、稳定预期。
此外,中国石油暴涨背后还有几个逻辑:一是公司业绩在2023年油价大幅下行的背景下业绩凸显韧性。2023年公司实现 营收 30110亿元,同比减少7%;实现 归母净利润 1611亿元,同比增加8%。可以预见,随着今年油价大幅反弹,中石油的业绩将再上新台阶。
二是公司是典型的高股息概念,去年以来A股一直在炒作高股息概念,中石油作为高股息的代表,自然备受市场青睐。董事会建议派发2023年末期股息每股0.23元(含税),加上2023年中期派息每股0.21元(含税),全年股息每股0.44元(含税),总派息金额约805.3亿元,分红比例为50%,2023年股息率约为6.2%。
不过,今天中石油大涨和另外三个逻辑可能更为紧密:一是,中石油也有华为概念了,中石油集团董事长戴厚良会见了华为创始人任正非,双方就完善公司治理、数字化转型智能化发展、科技创新等方面展开了广泛的交流。
二是来自一个段子,大家都知名目前飞行汽车非常火爆,说是飞行汽车纯电只能飞行25分钟,主要还得用油来续航,拉中国石油非常合理。
三是一个长期逻辑:就是在美联储降息预期之下,随着货币贬值,无论是黄金、有色金属还是石油、煤炭更具保值价值;另一方面,全球不稳定因素增加,黄金、石油等还具有避险属性。(备注:中国国债收益率持续走低,也表示我们的利率不断下降,买黄金无疑是门保值的好生意)
截至目前,国际金价已经来到了2233.48美元/盎司,而上海沪近来到了531元/克,今年涨幅10%。各大金店黄金首饰价格纷纷大涨,多数品牌黄金饰品价格涨破680元/克。
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