今天,A股沪弱深强,涨跌互现,整体上强势震荡整固。收盘,上证指数跌0.41%,深成指和创业板指数分别上涨0.51%和0.83%,成交1.15万亿,较前一交易日放量1398亿。
行业板块上,酒店餐饮、房地产、酿酒、家居用品和旅游领涨,船舶、煤炭、石油、电力和运输设备占据跌幅榜。
个股方面,上涨3700股,下跌1525股,涨停79股,跌停2股,涨幅位于5%~涨停之间206股,赚钱效应明显。
北上资金净买入42.22亿,主力资金净流出288.89亿。
溯源观点:放量震荡,多空分歧,权重休整,小市值活跃,趋势和结构未变,此乃经典的阶段性洗筹行为,料后市主旋律或还是反复横跳。
上证指数周K线
日内盘面观察:
1、分时图上,沪市全天水下震荡,深市则全天位置水上震荡(水面指昨天收盘点位)。原因在于高股息权重蓝筹大多集中于沪市,而这个群体目前出现了明显的阶段性头部走势。
深市相对强势则是因为昨天深成指和创业板长阳拉升,惯性作用下做多力量释放。
需要注意的是,上午时段再度出现了神秘资金堆量买入沪深300ETF,显然GJD仍在细心呵护市场。
换言之,市场本身是需要一定幅度的调整,但“村上”强硬维持市场平稳,多空无奈之下只能反复横跳。
2、全天成交1.15万亿,显著放量,多空分歧严重。特别注意的是,两市上午半天就成交了约7800亿,而市场也未见超预期的调整。显然,中长期资金的承接力度非常强。
3、承接力量很强的最好体现就是,北上资金全天净买入42.44亿,其中沪股通净买入26.40亿,深股通净买入16.04亿。
同时,这也是北上资金连续第三个交易日净买入,累计净买入约204亿,北上资金看好A股后市的意图太明显了。
另一方面,融资余额持续攀升,东财choice数据显示,最新融资余额为两市合计14597.11亿元,较前一交易日增加79.5亿元。
4、另一个体现市场承接力度很强的证据是,今日核心资产和优质大白马集体起舞,宁组合、茅指数分别上涨了1.48%和1.92%。
结构上看,24只宁组合标的股中,仅有7只下跌,42只茅指数成分股中仅有9只下跌,两大龙头(宁王和茅台)分别收涨2.76%和2.98%。(数据来源于东财choice)
5、防守型的高股息资产集体调整,仅有保险和券商“断后”,而银行、煤炭、石油和电力分别下跌1.65%、3.80%、3.14%和3.37%。
原因在于(1)股价经过大幅上涨之后,股息率降低,性价比不高;(2)市场风险偏好提升下,资金更喜欢股价弹性好、股市绚丽的成长股;(3)资金跷跷板效应;(4)技术上,不少高股息标的已经连跌三四天了,K线出现“一阴穿多线”之短期头部组合。
6、周三,A股怎么走?技术上看,上证指数日K线录得穿头破脚阴线,筹码松动。MACD指标快线走平,红柱缩短,有较为明显的调整诉求。3070以上套牢筹码密集,尚需反复跳动以松动上方筹码。
另一方面,回踩止跌于5天均线,5天、10天、20天和60天均线多头发散向上,向上趋势依旧强劲。而超短期方面,120分钟目前MACD死叉,绿柱出现,整个背离处于修复中。
综合分析:目前市场大体上就是中期向好格局不变,短期反复震荡修复技术面,同时清洗浮筹。至于周三,溯源盲猜继续震荡。
(文章系溯源投资思路的整理和思考,不构成投资建议,仅供参考)
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