马红漫：“地球最重要股票”业绩炸裂！

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各位喜马拉雅·财马早评的听众朋友们，大家早上好，2024年的2月22号，今天是周四。

节目开始前，我要强调一下，还没有加入我们投研圈的朋友们，抓紧时间去加入。

因为各种原因，大家都知道，公开场合中所讲的内容，特别是结论性和判断性的内容将会越来越少。

我们更多的是给大家一个大的方向指引，具体操作，特别是对于大的战略配置方面的操作，我们只能在私密的圈子里给大家做相关的解释。

各位可以通过公众号“财经马红漫”后台回复“圈子”两个字去扫码加入，或者直接在公众号的图文中，通过我们的海报扫码付费加入。

整个市场现在已经恢复到常态，这个时候你要抓紧时间去学习，千万不要错过这次重大的资产调整的战略机会。

节目一开始，我们首先关注美国市场。今天有一个备受关注的消息，那就是被称为世界上最重要的公司之一的英伟达，将会发布财报。

在美国股指交易期间，英伟达的财报并未发布，这导致了美国市场今天有一定的走弱。

道琼斯指数微涨0.12%，纳斯达克指数微跌0.32%，标普500指数微涨0.13%。

虽然指数波动不大，但个股方面，英伟达的股价下跌超过2%，英特尔也下跌超过2%，而谷歌则有所上涨。

尽管美国整体指数波动不大，但热门中概股和科技股多数下跌。

中概股指数上涨0.97%，但关键的转折点在于盘后收盘之后，英伟达正式发布了第四季度财报和第一季度的业绩指引，这两项数据都远超市场预期。

第四季度财报显示，英伟达的收入达到了221亿美元，远超分析师预期的204亿美元。

第一季度的业绩指引为240亿美元，同样高于分析师预期的219亿美元。在这些数据公布后，英伟达的股价大涨，在我做节目的时候，一度上涨超过10%。这意味着北京时间今天晚上，美股科技股可能会全线大反弹。

为什么这么关注英伟达？原因很简单。我们认为这一轮的AI革命，即第四次产业革命，其核心优势在于人工智能技术的发展。

在这次产业革命和科技革命中，美国的龙头企业，尤其是纳斯达克市场上的公司，扮演着引领者的角色。

近期，我们一直在讨论美股，尤其是那些听从我们建议进行美股配置的朋友们，特别是投研圈的会员们，通过每月的大直播课，已经有大量的资产比例转移到美股市场。

在A股市场经历大调整的同时，美股表现出了相当强劲的走势。这是第一个值得注意的点。

很多朋友在问，为什么在美股已经涨了这么久、股指已经这么高的情况下，我们依然建议大家进行资产配置。

我们有充足的投资理由，包括理论依据和实际操作的理由。但今天不在这里详细展开，如果大家感兴趣，可以到我们的投研圈中去听我们的重播。

下面我们来谈谈国内方面，主要是国资委的消息。昨天，国资委召开了一场名为“AI赋能产业换新”的央企人工智能专题推进会。

如何看待这次会议呢？有两个关键点。首先，国资委以前也召开过关于央企的会议，提到过人工智能的内容，但这次最重要的亮点是单独召开了一次会议，专门围绕人工智能主题，召集央企的相关人员进行讨论，这是第一个重要突破。

第二个亮点是会议中特别提到了要开展“AI+”专项行动，加快建设算力中心，以及央企签署的倡议，主动向社会开放人工智能应用场景等。

背景是中美之间现在进入了人工智能，或者说第四次科技革命的全新竞争阶段。目前，美国在这方面的优势比较明显，因为我们在硬件和软件方面都处于相对被动的状况。

首先是硬件方面，英伟达的高端芯片不允许我们购买，而且英伟达的芯片还在不断升级，从A100到即将推出的H100，再到正在酝酿的更高级的B100芯片，这些都在快速迭代，使得英伟达的业绩暴增。

但另一方面，我们买不到这些高端芯片。在算力和算法应用方面，像三亚这样的公司也在不断推进，超出预期。

所以，从科技布局的角度来看，我们认为大家应该重点关注这一轮科技产业的发展。这类似于当年的互联网和移动互联网，将会带来巨大的产业投资机会。

当然，这次的科技布局与当年的互联网有所不同。当年互联网泡沫破裂后，直到2006年和2007年，相关应用才真正出现。

而这一輪人工智能的最大变化是，从前几年开始，许多科技公司在人工智能方面已经有了实质性的业绩提升。这是与2000年互联网泡沫完全不同的地方。这是国内方面的第一条消息。

关于民营经济促进法的消息，已经正式启动起草工作，立法进程正在加快推进。

我们之前也表达过一些看法：从防止资本无序扩张的角度出发，应大力鼓励民营企业家进行创新和发展，不应人为设置边界。

今天还有个具体的市场投资方向再给大家做个强调，最近在文生视频的催化下，游戏行业也受到了市场关注。

OpenAI发布的视频大模型Sora，可生成60s视频，比此前其他AI产品更接近于大规模应用落地。预计AI视频对下游内容生成行业将产生巨大影响。游戏行业首当其冲，将进一步迎来降本增效的机会。

一方面，文生视频将降低游戏制作成本、缩短制作周期；另一方面，AIGC还有望赋能游戏场景落地，提升游戏的可玩性和沉浸感。

除了AI创新的驱动之外，游戏行业的基本面也逐步修复。据伽马数据，23年中国游戏市场实际销售收入达3029.6亿元，同比增长13.95%，业绩增速明显提速，主要得益于疫情负面因素的减退，用户消费意愿和能力回升，以及新游戏产品的成功上市和爆款的涌现。

从游戏版号来看，2023年公布的国产网络游戏版号总数达到了977款，同比增长108.76%。并且2024年首批国产和进口游戏版号也已经先后发放。

可以看出，游戏版号发放节奏加快，发放数量有所提升。随着预期稳定和产品节奏的持续修复，游戏行业有望维持积极稳定的增长态势。

整体来看，基本面修复叠加文生视频的进一步催化，游戏行业有望成为AI应用端的重要方向。且游戏行业自去年高点以来已经调整的比较充分，投资性价比较高。

相关ETF基金及代码见下图：

相关观点仅供您参考，不构成任何投资建议或者承诺，如需购买相关产品，请关注投资者市场性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自己的风险承受能力选择与之相匹配的风险等级的基金产品。

最后，关于市场行情，昨天市场冲击3000点未果。我们坚持一个简单的看法：总体而言，市场指数必将站上3000点。

因此，无论A股市场出现何种变化，当前的策略应是做多或持仓。如果出现短线调整，可以适当加仓。这是我们对A股市场的看法。

当指数重新回到3000点以上并回归常态后，我们需要密切关注国家队的资金动向以及具体政策变化。具体的操作指引，我们会在当天为大家提供分享。

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