小规模私募分天下！各地量化私募谁最强？

2024年1月，A股市场持续下挫，主流宽基指数均出现不同程度的下跌，且市值越下沉，跌幅越明显。月内沪深300指数跌幅为6.29%，中证500指数跌幅为13.49%，中证1000指数跌幅为18.72%，国证2000指数跌幅为19.82%。

在这样的市场环境下，量化私募整体业绩受到了较大的影响。这是因为量化产品特点为天然持股分散、配置了大量中小股票，但是今年开年以来中小票经历了较大的下跌。指数的加速下跌，叠加极端的市场风格引起了量化产品超额的连续回撤。

虽然量化私募整体表现较差，但是仍有部分脱颖而出。目前，北京、上海、深圳、杭州私募重地中，哪些量化私募能够脱颖而出，1月收益位列所在地区前列？

上海地区业绩相对领先！

根据私募排排网统计，截至2024年1月底，有业绩披露的632家量化私募，1月平均收益为-7.21%，其中，取得正收益的有83家，占比为13.13%。

如果从办公城市来看，上述量化私募共分布在45个城市，上海、北京、深圳、杭州、广州、成都6个城市量化私募数量均超过了10家，南京、西安、重庆、长沙、澄迈、青岛、厦门也均有5家以上。

其中，上海量化私募数量最多，共有231家，紧随其后的是北京、深圳，分别有108家、97家。另外，杭州、广州量化私募数量也较多，分别有42家、34家。

从量化私募数量排名前五的上海、北京、深圳、广州、杭州地区的整体收益表现看，上海地区1月平均收益相对其他城市稍好，深圳地区相对落后。

为了给投资者提供更好的参考，私募排排网在公司旗下至少有2只产品披露业绩的私募中，分办公城市筛选出了1月份各城市收益居前10的量化私募。

北京地区：华澄、泰铼、北京微观博易获前三！

上榜北京地区的量化私募中，有6家管理规模在5亿以下，3家管理规模在10-20亿，1家管理规模在20-50亿。

华澄私募、泰铼投资、北京微观博易私募分别夺得冠、亚、季军，1月收益分别为***%、***%、***%。

亚军泰铼投资是一家管理规模在20-50亿的中规模私募，公司主要采用市场中性、行业中性、分散投资的策略，以对冲的方式剥离或降低投资组合的系统风险，获取纯粹的alpha收益，从而使得投资组合无论在市场上涨或下跌时均能获取稳定的绝对收益。具体策略包括：统计套利、无风险套利和多因子模型。

季军北京微观博易私募管理规模在10-20亿，公司是一家专业从事低延迟程序化交易的私募基金公司，依靠逻辑化的市场认知与工程化知识探索相结合，以不同的视角和方法从多维海量数据中提取有效信息，并依靠强大的风控与执行系统，源源不断的从市场中获取alpha。

上海地区：殊馥投资脱颖而出！

上榜上海地区的量化私募中，管理规模在5亿以下的私募共占9家，还有1家在10-20亿之间。

朴时投资、睦沣投资、数博投资分别夺得冠、亚、季军，1月收益分别为***%、***%、***%。

其中，冠军朴时投资采用投研一体化的模式，重视策略的持续研发、策略储备以及科学的组合构建，重视人才的挖掘、培养与激励。公司专注于量化投资领域，通过跟踪分析市场波动特性，寻找市场行为背后的逻辑，规避纯粹数据挖掘，寻找量化交易契机。

另外，通过多品种及多策略的组合，结合不同品种与策略的相关性以及单个品种的波动性，合理且动态的组合品种及策略，控制每个策略与品种对总资产下行风险的影响，实现总体资产的平稳增长。

殊馥投资是上榜的唯一一家规模超过5亿元的私募，1月收益为***%。殊馥投资专注于固收+策略，在此基础上，用量化策略为投资者提供更稳定，流动性更强，回撤更低的投资解决方案。

同时，殊馥投资拥有量化研究员，交易员和量化IT技术的完整团队，并且完善了统计，编程，硬件能力等量化专业配备，并在此基础上加入人工智能，语言识别等先进算法完善大数据挖掘，优化超额收益。

深圳地区：海象投资夺冠军！

上榜深圳地区的量化私募中，管理规模在5亿以下的私募共占6家，在10-20亿的共有3家，在5-10亿的共有1家。海象投资、极量投资、前海久盈分别夺得冠、亚、季军，1月收益分别为***%、***%、***%。

杭州地区：傲创量化夺冠！

上榜杭州地区的量化私募中，管理规模在5亿以下的私募共占9家，还有1家管理规模在5-10亿。傲创量化以***%的收益夺冠，星瀚投资、盈帛投资分别紧随其后。

傲创量化由海归量化科研工作者创立，基于数学模型及计算机算法，构建多种量化投资策略，应用于包括股票、期货、衍生品在内的海内外金融市场。

另外，公司团队70%拥有海外博士学位，毕业于浙江大学、哥伦比亚大学、清华大学、渥太华大学、香港科技大学、香港中文大学等高校。团队历史累积管理规模超过15亿美元，曾经就职于摩根士丹利、高盛、花旗、Bloomberg（彭博）、阿里巴巴等机构，交易实践覆盖纽约、香港、中国大陆等全球主要金融市场，具备丰富的全球量化策略构建及实盘交易经验。

其他地区：细水资产上榜！

上榜其他地区的量化私募中，管理规模在5亿以下的私募共占9家，还有1家管理规模在5-10亿。迈德瑞投资、恒鼎私募投资、容易投资分别获得冠、亚、季军，1月收益分别为***%、***%、***%。

细水资产是唯一上榜私募中，管理规模大于5亿元的公司，1月收益为***%。公司拥有多名海归和国内知名学府毕业的高素质人才，专注于发行阳光型私募基金产品，主要投资于国内股票和期货市场。公司相信时间的复利才是最高的奖赏，时间如水，细水长流，追求真理，遵循规律，礼敬风险。

规则说明

【排名来源】：私募排排网

【公司排名计算规则】：以公司旗下所有基金的月度收益算术平均作为公司月度收益，若公司近期新发产品较多，则公司业绩排名或受此规则影响。

【数据阶段性说明】排排网数据库收录的数据均带有周期性，不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，不作为私募管理机构之间的长期能力对比。

【排行说明】：公司披露业绩的产品数须在2只以上（含2只)，且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。

【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。