最后两周，数据打通、业务协同，司库体系平台上线郁郁葱葱

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2022 年1月，国务院国资委正式印发的《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》，《意见》提出力争2023年底前所有中央企业基本建成“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的司库信息系统，所有子企业银行账户全部可视、资金流动全部可溯、归集资金全部可控的目标。

2023年11月18日，国务院国资委财务监督与运行评价局副局长刘绍娓在“2023管理会计论坛”论坛的演讲中，介绍了央企司库建设中期验收工作情况：从验收情况看，所有的中央企业基本已经完成这几个模块建设的阶段性任务，其中有32家企业由于系统功能比较齐全、数据质量比较好、工作成效比较显著，被国资委评为“优秀”。（）

11月30日，国务院国资委党委委员、副主任袁野带队赴多家中央企业现场督导调研司库体系建设进展情况，并强调切实做好司库应用，重点要打好年底建成司库体系的收官战。

目前距离中央企业司库建设完成的最终节点，仅剩下不足两周时间。央企、国企开展司库体系建设已进入最后冲刺！

《2023—2024年中国司库报告》

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01 国投集团

12月12日，国投集团召开深化司库体系建设工作推进部署大会，总会计师、党组成员李汝革出席并讲话。会议要求各单位提高站位，深刻认识司库体系建设的重要意义，坚持问题导向，准确把握司库体系建设的重点任务，精心组织实施，坚决打好打赢司库体系建设的攻坚战。会议还宣讲了集团进一步深化司库体系建设运营工作方案，分析了工作重点并提出具体要求。

李汝革指出，司库体系是企业实现治理现代化的重要基础设施，是贯彻落实习近平总书记关于建设数字强国重要指示精神，提升企业数字化信息化水平的重要举措，有助于推动财务管理体系化、业财信息数字化、经营决策智能化、系统建设生态化和平台底座自主化，促进业财高度融合，为集团高质量发展作出贡献。

02 中国电科

11月23日，中国电科召开司库体系建设攻坚现场会，研讨攻坚重点工作等情况。司库体系建设是提升企业数字化、信息化水平，强化风险防范职能，推动企业高质量发展的重要抓手，也是落实集团公司提升战略能力研讨会部署，提升财务管理能力，实施一体化穿透式财务管理的重要举措。中国电科充分认识司库体系建设的重要性、紧迫性和艰巨性，强化责任担当，锚定目标，全力以赴，攻坚克难，坚决打好、打赢司库体系建设收官之战。面向未来，中国电科将加强顶层布局，坚持协同创新，以建成电科特色的司库管理体系为目标，分阶段有序推进，实现司库系统与财务系统、业务系统融合贯通，夯实世界一流企业的管理基础。

12月12日，中国电科召开司库体系建设攻坚推进会，坚决落实国资委关于中央企业司库体系建设年底攻关工作部署，研讨司库攻坚重点难点任务，全力推进集团公司司库体系建设。中国电科总经理、党组副书记陈锡明，总会计师都本正出席会议。会议要求，全系统要提高思想认识，认真落实集团党组有关工作部署，强化主体责任，建立协同联动机制，形成“齐抓共管”的工作模式。要按照“一体化穿透式”财务管理工作要求，建立电科特色的价值创造型司库管理体系，夯实世界一流企业的财务管理基础。

03 中核集团

截至12月14日，中核司库信息系统已经实现与集团财务共享平台集成通道成功上线运行、与中核集团供应链金融平台数据集成。司库与集团财务共享平台集成通道上线实现了中核司库银行账户、资金支付、风险管理等领域与集团财务共享平台的在线一体化集成贯通，标志着中核司库在支撑业财深度融合、提升资金及风险管理能力等方面实现突破。

司库与集团供应链金融平台数据集成成功上线，为实现数据共享和业务协同、打破信息孤岛奠定了基础，下一步将继续深化司库系统与供应链金融平台的整合与优化，积极推动财务数字化转型。

04 鞍钢集团

12月1日，鞍钢集团召开司库体系建设推进会议，宣读了《落实国资委司库体系建设推进会议精神责任分工方案》，对加快建成有效管用的司库体系进行再动员、再部署、再推动，坚决打好打赢司库体系建设收官战，为新鞍钢加快高质量发展、建设世界一流企业奠定坚实基础。

会议要求，要坚定信 心、迎难而上、凝聚合力，发扬斗争精神，加大工作力度，确保鞍钢集团司库体系按时建成见效、争先创优。加强协同配合，各司其职、强强联通；加快信息系统建设和投运进度，倒排工期、专班推进；充分发挥司库信息系统管理效能，服务业务、支持决策、防范风险，深入挖掘数据价值，确保数据安全，吹响构建世界一流财务管理体系、建成世界一流企业的冲锋号。

05 中国安能

11月28日，中国安能召开司库体系建设攻坚现场会，研讨攻坚重点工作等情况。为完成国资委关于司库系统建设的目标任务，提升数据质量，推进各类金融资源全场景应用和全流程覆盖，对下一步司库建设和应用提出一系列要求。

06 兵器装备集团

11月22日，兵器装备集团召开司库体系建设推进会，会议要求，把司库体系建设作为“一把手”工程来抓，各单位负责人为第一责任人，负总责；各总会计师作为直接责任人，直接抓、靠上抓。财务部门与信息化部门、相关业务部门等密切配合、分工协作，确保司库体系建设有序推进、过程受控、目标可达。
要聚焦风险防控，提升风险处置能力，建立虚假贸易长效监督排查机制，完善应收应付账款管理，提升司库内控管理效能。组织开展司库运行效果评估，把各单位司库信息系统建设评价结果纳入评价考核。

07 中国国新

11月22日，中国国新召开了财务工作会议暨司库管理系统上线仪式。公司党委副书记、董事、总经理莫德旺出席并讲话。会议指出，中国国新司库管理系统上线是公司财务工作的里程碑事件。自去年年底进入试行阶段以来，中国国新司库管理系统已经在全部境内所属企业上线，依托财务公司建成统一银企平台，搭建可直连银行通道21条，将账户、结算、融资担保等业务纳入系统管理，初步建成了对金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”的司库系统。

08 中国建材集团

11月20日，中国建材集团召开司库体系建设推进会，全面打响了司库体系建设年底攻坚战。中国建材集团党委书记、董事长周育先出席会议并讲话。会议由集团党委常委、总会计师邓长清主持。周育先强调，全集团要同向发力、通力配合，高质量完成司库体系建设工作，打赢年底的收官之战，为集团数字化转型和高质量发展、建设世界一流材料产业投资集团贡献财资新动能。

央企、国企开展的司库体系建设已进入最后冲刺阶段。那么，司库体系是如何建设的？领先企业的建设现状如何？银行又推出了哪些司库服务？未来发展方向如何？

作为全力推进财资力提升工程的子项目，以“数智化融合，迈向战略型司库”为主题，从“司库顶层设计和内在机理”“司库体系全景和建设路径”“银行司库服务和金融创新”“企业司库实践和标杆案例”与“未来司库洞察和发展趋势”五大视角，全维度刻画和勾勒中国司库发展蓝图。

《2023—2024年中国司库报告》

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报告共有21.6万多字，内含数据信息图表78张，精编案例46个。您可以从五大视角、七大创新和十大年度洞察等内容中，更为精确地认识中国司库全景；也可以通过领先企业司库案例与银行司库服务案例，更为直观地感知中国司库的发展进程。

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