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碳酸锂期货现货“双杀”,锂电股却大涨,怎么回事?

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近期,碳酸锂价格出现了期货、现货“双杀”的态势。

12月6日,碳酸锂期货主力合约价格一度跌破9万元/吨,收盘下跌2.27%至9.245万元/吨,收盘价持续创下该期货7月上市以来的新低。

就现货而言,根据SMM(上海有色网)的数据,12月6日,电池级碳酸锂报价跌至11.7万元/吨~12.8万元/吨,均价报12.25万元/吨,与11月初的16.4万元/吨相比,下跌超4万元/吨,仅一个月时间跌幅超25%。

“需求太差,叠加产能过剩,这种供需错配导致了近期的碳酸锂期货、现货价格‘双杀’的局面。”对于11月份以来的碳酸锂价格的新一轮下滑,上海有色网分析师袁野向第一财经记者表示,随着锂电产业原材料价格的持续下跌,新能源上下游目前都在优先去库存,这使得需求进一步低迷。

从供应端来看,SMM调研结果显示,从10月下旬开始海外少部分锂矿山结算方式由Q-1(用上个季度的碳酸锂价格决定本季度的锂矿长协价格)转换为M+1(用下个月的碳酸锂价格决定本月的锂矿长协价格)。基于此,锂矿石与锂盐之间的价格变得更加紧密,在锂盐价格持续下行的情况下,锂矿石价格也会大幅回落,这造成后续外购锂矿的锂盐企业成本支撑作用将转弱;另外,今年11月初,部分曾于10月减、停产的锂盐企业产能有所恢复,增加了市场供应。

从需求端来看,目前部分正极材料企业在11月已经签完年前的销售订单,为了在价格下行周期降低原料库存或将带来的跌价损益风险,这些企业对碳酸锂散单的采购需求低迷;且按照过往情况,一季度为年内碳酸锂消费的季节性淡季,市场对明年一季度的消费情况也并不乐观。

回顾碳酸锂价格行情,一年前的2022年11月,电池级碳酸锂价格曾一度飙涨到近60万元/吨,两年内暴涨12倍。不过,碳酸锂价格很快开启了“过山车”模式,接连跌破40万元、30万元整数关口,一度跌破了20万元,中间又回暖到30万元/吨,如今终端均价已经逼近12万元/吨。

近期,多位产业人士向记者表示,碳酸锂价格预计明年不会再出现上述大起大落的情况,会逐渐趋稳。高工锂电董事长张小飞在2023高工锂电年会上表示,2024年上半年,碳酸锂(现货)价格预计会在10万元/吨到15万元/吨之间,2024年下半年有可能跌入10万元/吨。

针对碳酸锂明年的价格走势,中信证券发布研报称,由于产能扩张低于预期,2023年南美盐湖锂产能增长有限,但随着多个项目投产爬坡,2024年南美盐湖锂供应量预计将增加约8万吨,供应压力进一步增加将推动锂价继续下跌。叠加近期澳洲锂矿价格跌幅扩大,成本支撑逻辑弱化,中信证券预计2024年锂价或跌至10万元/吨以下。

值得注意的是,随着锂行业进入下行周期,行业内倒闭、并购整合潮或再现。

铜冠金源期货指出,主流自有矿提锂现金成本约在8万元/吨附近,当碳酸锂价格跌入10万元/吨时,宁德时代旗下的自有矿提锂已陷入亏损。在当前的碳酸锂价格下,约有三分之一的碳酸锂产能已面临亏损,集中在锂云母环节。

不过,在碳酸锂价格期货、现货价格陷入“双杀”局面时,锂电产业相关股票却出现了超跌反弹的情况。

12月6日,能源金属、锂电池等锂电产业链板块涨幅居A股前列,其中,能源金属板块收涨5.47%,锂矿概念股如西藏矿业、天齐锂业、融捷股份、赣锋锂业、天华新能、赣锋锂业涨幅均超5%;锂电池板块收涨1.88%,天宏锂电、德瑞锂电、力王股份、科恒股份涨幅均在20%以上。


对于锂电股价和碳酸锂现货价格出现“背离”的情况,有券商人士向记者解释称,在碳酸锂价格加速探底的过程中,往往伴随着落后产能和企业的淘汰和出清,之后行业会逐步恢复理性,相关资金已经提前布局锂电产业去产能的机会。

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