行情回顾:
黄金周一(12.4)最高上探至2135.92美元/盎司,最低触及2019.19美元/盎司。收盘于2029美元/盎司,周二(12.5)开于2029.15美元/盎司,截至目前最高上探至204美元/盎司,最低触及2027.9美元/盎司,行情目前开始调整,现报价2036.27。
基本面分析:
1,美联储降息预期加速升温 黄金板块有望迎来极佳布局时点
随着美国通胀趋势性回落+经济受损信号频频显现,我们认为美联储加息或已临近尾声,降息预期加速升温,黄金板块有望迎来极佳布局时点。同时,随着地缘局势紧张+去美元化浪潮延续,避险属性和信用属性的增强将为金价提供中长期支撑。我们预计后续金价有望续创新高。我们看好黄金板块的配置价值,维持黄金行业“强于大市”评级。
2,美联储12月维持利率不变的概率为97.7%
据CME“美联储观察”:美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.7%,加息25个基点的概率为2.3%。到明年2月维持利率不变的概率为85.9%,累计降息25个基点的概率为12.1%,累计加息25个基点的概率为2%。
3,10月美国核心通胀压力有所缓解
纽约联储周一发布的报告显示,10月其多元核心趋势通胀指标(MCT)报2.6%,低于9月的2.88%。10月MCT读数也符合备受关注的个人消费支出(PCE)物价指数的六个月趋势,后者在10月上涨2.5%。纽约联储表示,目前MCT较大流行前的平均水平要高,这在很大程度上是由于住房和除住房外的服务业特有的趋势。纽约联储MCT指数旨在衡量通胀的持续性以及价格压力变化的广泛程度。该指数在2022年6月触及5.44%的峰值。报告发布之际,人们普遍预计美联储当前的利率水平似乎已达到峰值。(金十数据APP)
4,市场对美联储降息预测过头,建议用期权对冲获利
高盛表示,金融市场对美联储明年降息幅度过于乐观,这给了期权交易员做对家获利的机会。Praveen Korapaty等策略师指出,市场预计未来12个月美联储降息125基点,其中到6月底前降息50基点,这比高盛自己的预测激进很多,该行认为2024年只会降息一次,幅度25基点。高盛策略师建议卖出2024年6月到期的SOFR 95.25看涨期权,做空对前期发力降息的押注。SOFR期权与有担保隔夜融资利率挂钩,后者密切跟踪市场对美联储政策路径的预期。该期权将于6月14日到期,也就是央行6月政策声明的两天后。
技术面分析:
日线:
4小时:
解析:
黄金日线级别昨日冲高回落放量下跌,跌破2075则标志着完成多空的反转。晚间最低试探2019一线,4小时周期60MA支撑。早间价格弱势反弹。亚欧盘为空方修正盘型。日线级别早间触及5MA下行,下方关注2022低点支撑作用。做空谨慎,若行情没有明显拉高迹象,不宜追涨杀跌。亚欧盘短期关注2030-2040区间。按调整思路高抛低吸操作。
黄金日内操作策略:
上方压力位:204020552072
下方支撑位:202220122004
操作策略:
1,稳健的关注2058附近做空,止损2065 目标20502045
2,亚欧盘激进2025附近企稳轻仓多,止损2020目标20402058
3,稳健的关注2012附近低多,止损2006目标20202035
(注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。)
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