每日债市速递 | 财政部：加快新增国债使用

本文数据采集时间截止11月6日00:00

// 债市综述 //

1.公开市场操作

11月3日央行以利率招标方式开展了430亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。当日4990亿元逆回购到期，因此单日净回笼4560亿元。

2. 资金面

上周五流动性整体宽松，不过主要回购利率有所波动，其中隔夜质押式回购加权利率在盘初创下低点后，已由跌转涨。但主要期限利率绝对值水平仍为偏低位置。

海外方面，最新美国隔夜融资担保利率为5.32%。

3、同业存单

国有和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在2.57%左右，较昨日变化不大。

（*数据来源：Wind-同业存单-发行结果）

4.银行间主要利率债收益率上行。

（*数据来源：Wind-成交统计）

5、近期城投债（AAA）各期限利差走势及数据。

（*数据来源：Wind-利差分析）

6、国债期货收盘涨跌不一

30年期主力合约涨0.08%

10年期主力合约持平

5年期主力合约跌0.02%

2年期主力合约基本持平

（*数据来源：Wind-国债期货）

// 要闻资讯 //

1.　证监会将积极配合有关部门继续在引导中长期资金入市、鼓励长期价值投资；进一步拓宽REITs试点范围，尽快覆盖到水利、新基建等基础设施领域；将出台定向可转债重组规则，沪深交易所正在研究完善重组“小额快速”审核机制；将出台《资本市场投资端改革行动方案》。

2.　央行货币政策司发文称，始终保持货币政策稳健性，着力营造良好的货币金融环境。总量上，保持货币信贷和融资总量增长合理、节奏平稳、效率提升。结构上，提升货币信贷政策的引导效能。价格上，平衡好内部均衡和外部均衡。传导上，协同发挥政策合力疏通传导效率。

3.　证监会就修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》公开征求意见。主要内容：一是对证券公司开展做市、资产管理、参与公募REITs等业务的风险控制指标计算标准予以优化。二是适当调整连续三年分类评价居前的证券公司的风险资本准备调整系数和表内外资产总额折算系数，推动试点内部模型法等风险计量高级方法。三是据业务风险特征和期限匹配性，合理完善计算标准。

4.　财政部表示，将继续贯彻实施好积极的财政政策。一是加快推进新增国债发行使用，用好新增地方政府专项债券资金。二是在政策上强化落实。三是在运行中严防风险。进一步强化各级政府责任，兜牢兜实基层“三保”底线。抓好一揽子化债方案落实，积极稳妥推动化解地方政府债务风险。

// 全球宏观 //

1.　黑石集团近期表示，美联储的货币政策可能导致美国经济活动萎缩。尽管美国经济数据依旧坚挺，但企业收入增速及招聘计划等数据表明，美国经济较12个月前已经失去了部分动能。

2.　美国10月就业增长放缓并不及预期，这可能减轻美联储对抗通胀的压力。

// 债券大事 //

1.　标普将普洛斯和普洛斯中国长期发行人评级由“BBB-”下调至“BB”，展望“负面”，随后撤销评级。

2.　武汉天盈投资集团公司债券担保人新增欠税。

3.　正荣地产控股相关主体被列为失信被执行人、董事高级管理人员被限制高消费。

4.　唐山港口实业集团吸收合并唐山港口集团国际集装箱发展事项。

一周债券负面事件汇总

（*数据来源：Wind-债券负面事件大全）

最新城投商票逾期

（*数据来源：Wind-风险监控）

// 节目预告 //

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