山东
1、盘中量能总结
9月28日消息，节前最后一个交易日，大盘全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一，指数黄白分时线明显分化，题材活跃，保险、券商等权重板块较为弱势。板块方面，消费电子、华为概念股集体大涨，格林精密、硕贝德20cm涨停，春秋电子、惠威科技、国光电器等集体封板，6G、卫星导航概念股午后冲高，中贝通信、达华智能、大唐电信等涨停，汽车产业链走强，赛力斯、圣龙股份、恒勃股份等涨停，教育股反弹，学大教育、传智教育涨停；下跌方面，昨日大涨的医药股陷入调整。
盘中受到江浙资金攻击，股价出现短期异动的品种为：传智教育。截止收盘老安撰稿时，个股涨多跌少，超3800只个股处于上涨状态，两市今日成交额为7172亿元。 盘面上，消费电子、星闪概念、6G板块涨幅居前，CRO概念、减肥药、猪肉板块跌幅居前。节后应对策略上，继续秉承七成仓策略。
2、资金动态观察
9月28日，全国社会保障基金理事会（下称社保基金会）发布的2022年度社保基金年度报告显示，2022年，社保基金投资收益额-1380.90亿元，投资收益率-5.07%（扣除非经常性损益后的投资收益率为-4.53%）。其中，已实现收益额829.52亿元（已实现收益率3.43%），交易性资产公允价值变动额-2210.42亿元。社保基金成立23年来的年均投资收益率7.66%，累计投资收益额16575.54亿元。数据统计显示，社保基金最新出现在638只个股前十大流通股东名单中，合计持股量113.16亿股，期末持股市值合计1989.67亿元。持股变动显示，不变157只，减持142只，新进127只，增持212只。社保基金重仓股中，从前十大流通股东名单中社保基金家数来看，共有5只股获4家社保基金集中现身，持股量居前的是常熟银行、巨星科技、我武生物，持股量分别是有26693.19万股、5356.18万股、5260.66万股。从持股比例看，社保基金持有比例最多的是隆达股份，持股量占流通股比例为15.61%，其次是德科立，社保基金持股比例为14.25%，持股比例居前的还有菲利华、我武生物、龙迅股份等。持股数量方面，社保基金持股数量在1亿股以上的共有18只，社保基金持股量最多的是常熟银行，共持有2.67亿股，中国建筑、钒钛股份等紧随其后，持股量分别为1.98亿股、1.75亿股。
3、潜力板块挖掘
数据显示，9月以来券商保持高强度的调研节奏，19只个股获得超25家券商扎堆调研，主要集中在半导体、医药生物、新能源、机械设备等领域。人气最高的股票分别是埃斯顿、周大生、南网科技、卫星化学、宁波银行，均被超35家券商集中调研。尤其是半导体行业的标的受到券商热捧，包括美芯晟、龙芯中科、晶晨股份、宏微科技、东芯股份等半导体企业均在9月被超过25家券商扎堆调研。券商关心的问题主要在于半导体公司的上半年业绩、毛利率变化原因、芯片产品的研发进展与价格、订单情况等。比如，国内领先的无晶圆半导体系统设计厂商晶晨股份在9月接受了中银证券、广发证券等30家券商调研。晶晨股份在调研中谈及汽车电子芯片、Wi-Fi 6芯片等产品的进展，并表示下半年进入消费电子旺季，该公司毛利率有望改善。
4、盘中投资感悟
当前周期行业处于盈利周期底部，随着稳增长政策陆续出台，经济数据逐步复苏，该行业后续盈利出现拐点的可能性较高。与此同时，周期性行业今年以来估值压缩幅度较大，一旦盈利复苏预期升温，其向上反弹空间值得期待。在经济数据回暖的背景下，四季度周期板块的投资机会值得关注。具体而言，随着油价和商品期货价格持续上涨，采掘及工业原燃料板块有望受益。与此同时，部分周期性中上游行业已重新进入库存上升周期，橡胶塑料、金属制品等细分领域可重点关注。随着经济数据企稳，宏观预期改善，很多周期行业个股有望进入盈利和估值同步修复行情中。近期南华工业品指数创新高，原油、煤炭、化工、基本金属、贵金属行业或有所表现。
备注：股市有风险，投资需谨慎；据此操作，风险自负。
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