私募名将最新持仓盘点！周应波、董承非、廖茂林、管华雨持仓解读

本文首发于公众号“私募排排网”。

8月落下帷幕，A股上市公司的2023年中报披露业已结束。随着上市公司前十大流通股股东信息曝光，大量知名私募的“隐形重仓股”浮出水面。

根据Choice数据，私募排排网整理统计发现，截至8月31日，共有49家百亿私募旗下产品现身于345家（去重）上市公司二季报前十大股东名单，合计持股市值达1334.70亿元。

在繁复的持仓变化明细中，笔者针对广受市场关注的私募明星基金经理，包括董承非、周应波、廖茂林、管华雨、夏俊杰、赵军等，整理了他们最新的持仓详情（详细名单置于文末），并对其中一些值得关注的换仓、加仓信息进一步整合对比。

管华雨翻捡电器龙头，周应波大举换仓

作为百亿私募老将，管华雨于2022年“单飞”创立合远基金后颇受外界关注，但其再度晋级百亿前后持续表现“低调”。

从持仓信息曝光来看，历经数次上市公司报告期，合远基金旗下仅有「合远信正雨鸿」一只产品现身，且该产品并未显示基金经理信息，我们仅能从类似命名的产品信息推测，该产品的投资决策或许出自当家基金经理管华雨之手。

「合远信正雨鸿」本期经中报披露的持股数仍然是2只，持股市值增加至1.64亿，但和一季度末持股来看，其持股名单已悄然发生变化。

首先是退出了光伏接线盒行业龙头通灵股份。该公司的主营业务为太阳能光伏组件接线盒及其他配件等产品的研发、生产和销售，在一季度遭遇下跌后二季度收获反弹。

换句话说，「合远信正雨鸿」或许正是在一季度下行阶段增持摊薄成本后，于二季度反弹中了结退出。

在了结退出通灵股份的同时，「合远信正雨鸿」二季度增持了电力设备细分龙头华明装备，并新进一家个人护理电器细分龙头——后者在二季度遭遇了下跌，并于7月开始反弹。

尽管在二季度历经换仓，但从持股风格来看，「合远信正雨鸿」仍旧偏爱电器方向的细分龙头，尤其是自主研发、生产零部件的公司。

同样在2022年创立私募并登顶百亿，“公奔私”名将周应波今年的换仓更为大开大合。

一季度，周应波创立的上海运舟私募旗下产品共出现在5只上市公司前十大流通股东，且均分布于计算机和传媒行业，可谓大举押注TMT。

受益于AIGC概念热潮，A股TMT板块在今年上半年录得不小的涨幅，一季度的押注如今看来较为领先，但更令人眼前一亮的是其在二季度内完成了大幅度的换仓，前面押注的5只TMT个股全部退出，目前的布局兼顾传媒和医药板块，还持有一家以出版印刷和教育培训为核心业务的公司，整体来看以低估值为主要布局方向。

董承非拿稳半导体，廖茂林加仓

同为明星私募基金经理，有人在二季度大举换仓，也有人在稳定持仓的同时“渐进式”加仓，比如董承非和廖茂林。

董承非二季度仍然是「睿郡有孚1号」「睿郡有孚3号」两只产品“亮相”，两只产品在今年一季度新进鼎龙股份、增持芯朋微后，二季度拿住了这两家半导体公司，并新进两只股，持股市值合计达5.07亿。

作为“公奔私”明星、睿郡资产首席研究官，董承非的一举一动备受市场关注，他这两只产品的持仓，与其近期的公开发言有所呼应。

在近期的一场线上交流活动中，董承非对三个方向表示了看好：一是高分红的电信运营商；二是未来成长空间较大的中国半导体公司；三是困境反转后，商业模式稳定、持续的电力板块公司。

而从他二季度的持仓操作来看，除了拿住了两家半导体公司外，新进的其中一家公司正是国内能源行业第一家上市公司，该公司近年来煤电经营有所改善，新能源发电业务规模持续扩张。

与此同时，廖茂林旗下的拳头产品「正圆壹号」也是拿住了一季度末持有的两只个股，其中对TCL中环的持仓操作或已持续数年。

根据Choice数据，「正圆壹号」首次进入TCL中环前十大流通股东是在2020年年末，彼时其持股1593万股，持股市值超4亿。

此后的多个季度里，「正圆壹号」在TCL中环的十大流通股名单中时隐时现，有时是因为新能源、光伏行业景气度高涨，TCL中环备受市场追捧以至于股东“门槛”过高；而廖茂林也没少把握波段操作，低位增持、高位兑现浮盈。

在这期间，正圆投资旗下的其他产品还曾现身于TCL中环及“TCL系”另一家上市公司TCL的定增名单。

围绕着“TCL系”的操作，一定程度上体现了廖茂林喜欢“埋伏”高成长、股价短期爆发力强的个股的投资风格。

总结

总体来看，在跌宕起伏的2023年，私募名将大都保持了一贯的投资风格，在此基础之上也有选股方向上的探索和细致的波段操作值得关注。

更多私募明星基金经理的二季度持仓明细笔者整理如下，以飨读者。

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