8月23日股市早评：券商搭台，题材唱戏，大盘V型反转

往期回顾：《8月22日股市早评：市场缩量缺乏信心 跷跷板效果更为显著》解读龙头板块数据要素，结合机构观点解读行业政策，指出数据资产作为10万亿级别市场具备足够资本驱动力接过土地财政的大旗，从长远看，数据要素将为下一个30年的黄金发展期打开一扇战略性的大门。并提及三维天地。其在8月22日收获20cm涨停。

【市场主线】

周二大盘迎来 V 型反弹，沪指领涨。早盘 AI 数据要素方向领涨，算力方向则在鸿博股份创历史新高的带领下延续强势。在盘中一度有4000余只个股下跌的情况下，午后券商和环保股逆势拉升扭转了整个局势，充分演绎了"券商搭台，题材唱戏"，收盘两市成交额放大到了8000亿，完成了一次比较良性的自然寻底。正如之前所提到，所谓的市场底本质上是一个区间段，昨日的"大奇迹日"或许是如传言有神秘资金入场，但更倾向于是市场的自发行为，一方面是很多个股已经跌不动了，另一方面短期上证指数的极限位置很可能是3000点，距离昨日低点不过70点了，下方空间十分有限。因此，指数经过昨日的绝处逢生，后续随着市场的信心逐渐修复，即使再次下探并走成双底的结构，也很难再会像前几日般恐慌了。

题材上，券商昨日很标准的完成了其作为"指数护盘工具"的使命，后续对行情的判断甚至能够以昨日的走势作为参考，只要券商能够企稳且不"抢戏"，则市场大概率无虞。其次，目前来看数据要素大概率是接了医药的棒，成为新的市场反弹先锋。但数据要素这个题材一路走来又更像地产／基建，二者都是比较典型的政策驱动型题材，从七月底数据局局长被任命，再到此前上海出台具体行动方案，只要政策有进展，板块便会有表现，因此后续可以继续关注相关新消息以及新催化。最后，观察昨日创业板的20cm涨停个股，除上海钢联外，其余皆为301开头的上市公司，因此再度引用一下7月12日的原文"301开头的次新股可以作为一条暗线保持关注，甚至有望贯穿全年"。

【龙头板块】数据持有方

财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，明确适用范围、会计处理适用标准、列示及披露要求。分析师认为，"数据入表"后将在财务报表中直接反映企业数据资产的价值，在有利于日后数据资产的交易定价的同时，也进一步为企业在数字经济时代的价值发现提供了新的思路，将直接利好数据资源持有方。板块内上市公司包括：通达海、瑞茂通等。

【热点前瞻】

国务院办公厅发布《政务服务电子文件归档和电子档案管理办法》

国务院办公厅印发《政务服务电子文件归档和电子档案管理办法》的通知，要求各级政务服务机构应当依托全国一体化政务服务平台，积极推进政务服务办理系统与电子档案管理信息系统衔接，支撑政务服务电子文件和电子档案全流程管理。各级档案馆应当明确政务服务电子档案移交进馆要求，建设满足电子档案长期安全管理需要的信息化基础设施、应用系统，保障政务服务电子档案规范接收、长久保存和共享利用。

近年，我国政务信息化建设加速推进，数字政府政策文件陆续出台。数字政务是数据要素大背景下在政务领域的落地，做大做强数字经济成为共识◇数字经济有望进入高速发展阶段。上市公司中，数字政通从2016年开始布局智慧政务大数据体系建设领域，推出智慧政务大数据中心平台，包括数据资源目录、数据融合、数据服务、数据全景、共享管理、全站检索等具体的应用子平台，设计著作权近百项。数字认证业务覆盖政府、金融、医疗卫生、电信、教育、交通等领域，在电子政务领域的市场占有率位居行业前列。

新能源汽车带动我国工业母机产业规模稳步增长

2023汽车技术与装备发展论坛22日在苏州高新区举行，于此间发布的《工业母机与新能源汽车产业协同发展报告》显示，新能源汽车带动我国工业母机产业规模稳步增长，预计到2025年，我国新能源汽车新车销量将占当年新车销量的40％左右，以工业母机为代表的制造装备投资在新能源汽车企业固定资产投资占比将超过50%。

随着新能源汽车快速发展，工业母机产业生态加快重构，新能源汽车动力系统及工艺技术、材料、结构变革对工业母机提出新需求◇带动工业母机需求扩张。头部企业2022年在行业 B 下行的情况下实现逆势增长，在手订单充沛，行业集中度提升，仍旧看好优质企业的后续发展上市公司中，昊志机电是数控机床核心功能部件及机器人核心功能部件专业设计制造商和综合服务商，多款产品实现了大规模本土替代，在国内市场占据了较高的市场份额。固高科技的数控系统开发平台由开放、可重组的硬件平台和软件平台组成，目前已广泛应用于雕铣机、精雕机、钻攻中心、高光机和加工中心等机床上。

【海外映射】

1、美股 VinFast 涨超108%，已成为全球市值第五大汽车股，公司自由流通股数量非常有限，延续近期的大幅波动走势，去年的史诗级妖股尚乘数科也跟随 VinFast 出现异动，可参考之前游戏驿站的炒作，后续或发散到 A 股上， A 股刚上市不久的汽配次新股包括：华纬科技、威力传动等（风险提示：新股短期波动大）;

2、英伟达与 VMWare 强强联手，将为企业带来定制化生成式 AI 服务，降低成本的同时，有望在企业中进一步发挥生成式 AI 的价值， A 股云办公概念股包括：蜂助手等。

【风险提示】

摩恩电气：融屏信息拟被动减持不超过6％股份；天亿马：南京乐遂拟减持不超过2.5％股份；远翔新材：李长明拟减持不超1％公司股份。

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