华夏幸福：去年营业收入319亿元，完成82%的金融债务重组

4月28日，华夏幸福基业股份有限公司（华夏幸福，600340.SH）发布2022年年度报告和2023年一季报。

2022年，华夏幸福实现营业收入319.42亿元，较上年同期下降26.03%；实现归属于上市公司股东的净利润15.83亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-164.89亿元；经营活动产生的现金流量净额1.37亿元。

报告期内，华夏幸福销售额139.73亿元，较上年同期下降50.39%，其中权益口径销售额123.88亿元，同比减少45.8%；销售面积37.04万平方米，同比减少61.85%。目前，该公司商业地产及相关业务主要在运营项目为哈尔滨松北项目，公告显示，该项目受外部环境等因素影响销售不及预期。从项目进展来看，3号地住宅部分已完工并取得竣工备案，并于2023年1月份完成交楼;4号地整体施工至4层。

截至2023年4月28日，华夏幸福控股股东华夏幸福基业控股股份公司持有公司股份555031813股，占目前总股本3913720,342股的14.1817%。华夏控股及其一致行动人合计持有公司股份601369438股，占华夏幸福目前总股本的15.3657%。

完成金融债务重组82.4%

华夏幸福表示，2022年，该公司以“保交楼”为第一要务，以“不逃废债、同债同权”为基本原则，全力履行主体责任，积极推进债务重组、业务经营等各项工作，全面转型产业新城服务商，大力发展围绕政府服务、住宅服务、企业服务的“三服体系”创新业务。

在保交楼方面，年报显示，该公司通过销售回款、资产处置回款、欠款催收、借助政府平台存量资产融资、跨区域资源调配、国家专项借款等多种方式筹集资金，在项目属地政府的支持和资源单位的配合下，确保房屋按期交付，有效保障了业主利益、切实维护了社会稳定。

自2020年四季度至本报告披露日，已累计交付项目74个，共计77852套、871万平方米。其中，2022年当年实现74个项目复工，共计77346套、996万平方米；实现25个项目，共计25307套、348万平方米交付；2023年1-4月实现63个项目复工，共计64712套、798万平方米，实现2个项目交付，共计3494套、29万平方米交付。

在债务重组方面，截至4月28日，华夏幸福《债务重组计划》中2192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1806.24亿元(含境外间接全资子公司发行的49.6亿美元债券重组，约合人民币335.32亿元)，约占金融债务金额的82.4%。公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中国境外发行的美元债券(涉及面值总额为49.6亿美元)协议安排重组已正式生效，并已完成重组交割。该公司对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排，合计将兑付金额19.16亿元。

此外，该公司与华润达成124亿元的南方总部资产交易协议，并已于2023年4月收到华润置地第一笔27.5亿元交易款。

“幸福精选”平台净利润2亿元

截至4月28日，华夏幸福以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额(本息合计，下同)约为人民币74.27亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为19.55%;公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币31.56亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为1.58%，获得“幸福优选平台”股权比例约为6.47%。

华夏幸福表示，“幸福精选”平台中的幸福物业、深圳伙伴、苏州火炬三家公司2022年合计实现的营业收入为30.8亿元，净利润2.1亿元，覆盖全国100多个经济最活跃的区域，累计沉淀500万+优质企业客户。

“幸福优选”包括幸福产城、幸福安基、幸福安家、幸福蓝线、幸福慧智、幸福智算。“幸福优选”2022年累计完成业务市场化签约21单、战略及框架合作协议签约22份，同时加速全国布局，形成有竞争力的产品及服务体系。“幸福优选”2023年一季度业务加速增长，市场化签约数量为去年全年的1.6倍，幸福产城、幸福蓝线等创新业务均以超过200%的增速全力进行市场化外拓。

此外，华夏幸福以代建服务、营销服务为代表的住宅开发衍生服务已实现市场化项目拓展和落地。其中，幸福安基业务报告期内签订7个正式协议，3个框架协议，签约面积353万平方米、合同总额超过1亿元，年报称这标志着“代建+保交楼”“产业代建”等模式已走通;幸福安家业务报告期内签约项目4个，并在南京等非环京地区取得市场化突破。幸福物业城市服务业务累计覆盖50个城市，社区物业接管户数达到42.5万户，累计服务园区企业1000余家。

截至2022年12月31日，该公司货币资金余额124.18亿元，其中，可动用货币资金5.99亿元，各类受限资金118.18亿元，主要为住宅预售监管资金等各类受限资金。上述118.18亿元资金中，包括政府专项监管资金8.16亿元，园区专项使用资金3亿元，自有住宅受限资金17.45亿元(包括按揭保证金、预售监管资金、预储金和工程保证金等);合作住宅项目资金68.41亿元(公司无法单方面使用);园区履约保证金1.14亿元;海外受限资金13.58亿元;其他受限资金6.44亿元。

今年计划完成竣工面积716.4万平方米

今年一季度，华夏幸福营业收入58.76亿元，同比增加40.49%；归属于上市公司股东的净利润7.38亿元，同比减少73.4%；经营活动产生的现金流量净额1.65亿元，同比减少47.09%；总资产3841.04亿元。

2023年，华夏幸福表示将继续在完成“保交楼”和债务重组的前提下，坚定不移推行“全面转型产业新城服务商”发展战略，重塑优化机制以确保战略落地、实现脱困发展。坚决完成“保交楼”，该公司将继续坚持以“保交楼”为第一要务，通过加速销售回款、处置存量资产、催收外部欠款、跨区域调配资源等多渠道保障住宅开复工与交付资金到位，保障业主利益，维护社会稳定。

2023年度，该公司计划实现复工/施工面积834.9万平方米，完成竣工面积716.4万平方米。

该公司将继续坚持“不逃废债、同债同权”基本原则，切实履行债务风险化解的主体责任，全力推进重组签约、资产交易等各项工作，确保债务重组落地执行，切实保障债权人利益。同时全面重启业务经营，做大做强创新业务。该公司将继续围绕政府服务、住宅服务、企业服务三大服务体系大力发展创新业务，在持续优化管理甄别存量业务的同时，积极谋划增量业务，实现创新业务做大做强。