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财通证券资管产品连亏四季:价值成长混合A累亏4.98亿,收取管理费0.86亿

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财通证券资管价值成长混合A成立于2019年3月,管理人为财通证券资管。截止2023年3月21日,该产品累计运行约4年。

成立以来至2022年末,该产品累计浮亏4.98亿元。截止2022年6月末,该基金收取约8635.42万元管理费,考虑到2022年下半年的管理费,该基金2022年末的管理费将超0.86亿元。

2022年净值下跌超22%

财通证券资管价值成长混合A成立于2019年3月,目前的基金经理为姜永明,于2019年4月开始任职。

历史数据显示,财通证券资管价值成长混合A的整体规模在2021年末出现明显增长。截至2021年末,该基金规模达57.61亿元,较上季末增加24.85亿元,截至2022年四季末,该基金规模为39.3亿元,虽较上年末有所下降,但仍高于2021年三季度末的基金规模。

值得注意的是,财通资管价值成长混合A的基金规模虽大幅增长,但净值表现并不乐观,2022年该基金的净值下跌了22.35%。

2022年连亏四季,重仓股亏损较多

历史财报显示,2022年以来财通资管价值成长混合A的的前十大重仓股并无出现较大调换的情况,仅中航高科和三环集团分别在二季度和四季度进入十大重仓股,其余重仓股主要以调整持有比例为主。

截至2022年四季度末,财通证券资管价值成长混合股票持仓占基金总资产的比例为94.84%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为69.01%,同类平均为45.13%。

截至2022年四季末,排名前三位的十大重仓股分别为安井食品、中兴通讯和纳思达,其中,安井食品和中兴通讯2022年股价分别下跌4.81%和21.79%。

此外,2022年欣旺达、创业慧康和三环集团的股价表现也较弱,分别下跌49.73%、28.92%、30.39%

季报数据显示,财通证券资管价值成长混合2022年“本期已实现收益”金额均为负值,各季度分别为-1.33亿元、-3.18亿元、-1.04亿元、-0.39亿元。

根据基金合同,“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。因股票投资收益在其中占较大比例,该指标出现大额亏损在一定程度上表明期间可能进行了杀跌斩仓。

累计浮亏逾4.98亿元,收取管理费约0.86亿

截至2022年末,该基金累计浮亏超过4.98亿元,亏损主要发生在2022年。

财通证券资管价值成长混合A的年管理费率为1.5%。截至2022年上半年末,财通证券资管累计从该基金收取管理费约8635.42万元,考虑到2022年下半年的管理费,该基金2022年末的管理费将超0.86亿元。

(文章序列号:1638087460162506752)

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