广东
【首席策略】
昨日无奈，市场继续调整，这是对目前市场状态的一种担忧体现，从美国来看，目前股、债、汇均呈现触底反弹状态，这个状态已经维持数日，美国经济角度，虽然加息还会，虽然经济还在下行，虽然通胀还在高位，美国投资者已经在考虑不再坏之后的投资，坏场景终归是要过去，随着时间，宏观拐点越来越近，美联储政策转向也是会来临，现在已经无需担心，因此卖空盘在减少，美国人是浪漫的。
国内则不然，更现实，在大盘做底，磨底更关注确定性与想象空间，我们看到信创持续有资金流入，创出反弹新高，就是这个逻辑，确定性方面，数千亿贴息贷款，至少在教育板块实实在在的带来新增订单，想象力方面，政府部门的更新换代也是一致在持续，有望短期加速，带来订单的超预期增加，这就是想象空间。
再比如我们底部提示的新冠药主题，现在全国的消费都指望新冠尽快离去，目前最佳推动路径就是基础医疗的补短板以及新冠药的研发，可以确定新冠药一定会研发成功，相关概念股一定会受益，这就是想象空间，可大可小。至于其他确定性，那就是军工与半导体设备，不过都是有天天花板。
技术上临近下破位，已经不是进场时候了。
目前市场还是要回避外资重仓的个股，茅王就是前车之鉴，所以要回避比如宁王、水电之王这一类的，尤其是长江电力，标准的高位长期趋势下行，这个状态最少要持续很久很久很久，这也会带动电力板块尤其是水电板块的下行压力，不得不关注，今日又开始推动电力长协价，未来电力企业的价格弹性被压缩，也存在估值重估问题。
今日可以适度关注石油石化，业绩确定性强，未来保持逻辑强，技术上位置不高，静待突破！
期权显示，波动率回落，市场将没有大波动，走向顺势。今日还是保持中低仓位，静待观望！
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