首个抗新冠口服药来了 潜伏低价低估值蓝筹股

作者|丁臻宇，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

1、能源局：大力推动油气相关规划落地实施 推动页岩油、页岩气成为战略接续领域

7月24日，国家能源局在北京组织召开2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会。会议要求，要大力推动油气相关规划落地实施，以更大力度增加上游投资，助力保障经济运行和民生需求；大力推动海洋油气勘探开发取得新的突破性进展，提高海洋油气资源探明程度。

点评：

华福证券认为，油服公司充分收益油气高景气度，有望在未来1-2年展现优秀业绩。建议关注优质炼化龙头（ 中国石化、恒力石化、 恒逸石化）、中游景气反转机会（新凤鸣）、优秀油服（中海油服） ,持续关注中国海油、中国石油上游盈利稳定持续的机会以及设备制造类企业博迈科、杰瑞股份业绩提升机会。

2、国办：同意建立数字经济发展部际联席会议制度

经国务院同意，建立数字经济发展部际联席会议制度。协调制定数字化转型、促进大数据发展、“互联网+”行动等数字经济重点领域规划和政策，组织提出并督促落实数字经济发展年度重点工作，推进数字经济领域制度、机制、标准规范等建设。

点评：

平安证券认为，受益于我国政府对数字经济的高度重视，我国数字经济将持续蓬勃发展。持续看好数字经济主赛道。建议重点关注云计算、信创、工业软件/工业互联网、智能汽车等主题。

3、首个国产抗新冠口服药获批上市

国家药监局应急附条件批准河南真实生物阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请，用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎（COVID-19）成年患者。国家药监局强调，要加快新冠病毒治疗药物研发上市速度。复星医药宣布与真实生物达成战略合作，联合开发及独家商业化阿兹夫定。

疫情跟踪

1、上海：新增3个高风险地区，入住旅游住宿行业场所均需提供48小时核酸阴性证明。

2、成都：“7.20”疫情形势比较复杂严峻。

3、深圳：又一波疫情来袭，华为、比亚迪等一批企业封闭运行七天。

宏观

1、国家药监局：加快新冠病毒治疗药物研发上市速度

7月25日，全国药品监督管理工作电视电话会议召开。焦红在讲话中总结上半年药品监管工作情况，对下半年工作作具体部署，强调在“拓展、巩固、深化、提升”上下功夫。统筹应急审批与质量监管，加快新冠病毒治疗药物研发上市速度，加强新冠病毒疫苗创新服务和质量监管，保障新冠病毒检测试剂安全有效，强化防疫医疗器械全链条质量监管。

点评：

国联证券认为，近期阿兹夫定获批新冠治疗用途，阿兹夫定产业链直接受益，建议关注和真实生物签订协议供应国内生产销售的新华制药，签订委托生产协议的奥翔药业。

2、央行上海总部：上半年长三角地区人民币贷款增加4.42万亿元

央行上海总部发布的数据显示，上半年，长三角地区人民币贷款增加4.42万亿元，同比多增4873亿元。分部门看，住户部门贷款增加6472亿元，同比少增7105亿元，其中，短期贷款增加2119亿元，中长期贷款增加4353亿元；企（事）业单位贷款增加3.75万亿元，同比多增1.16万亿元，其中，短期贷款增加1.16万亿元，中长期贷款增加1.98万亿元，票据融资增加5481亿元；非银行业金融机构贷款增加49亿元，同比多增173亿元。6月份人民币贷款增加9813亿元，同比多增3405亿元。

3、外汇局：境内机构因合并境外子公司财务报表而承担的汇率折算风险 可通过远期结售汇差额交割进行套保

近日，国家外汇管理局发布《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》。在实需交易原则下，客户使用人民币对外汇衍生品进行套期保值的前提是存在真实、合规的基础交易并具有外汇风险敞口，若基础交易涉及外汇收支，可选择全额交割；若不涉及外汇收支，可选择差额交割。

4、农业农村部：加大力度继续扩种油菜

会议指出，去年秋冬种以来，各地认真贯彻中央决策部署，超常超强推进油菜扩种任务落实，夏收油菜再获丰收，单产创历史新高，取得了积极成效。根据国家大豆和油料产能提升工程总体安排，今年继续扩种油菜，各地力度要再加大，措施要更实，确保油菜扩种任务落实落地落细。

5、深圳市商务局明确促进消费持续恢复若干措施的扶持方向、扶持条件和扶持标准

细则明确扶持方向、扶持条件和扶持标准。从支持批发零售企业在深设立采购中心、制造业企业在深成立销售公司等两个方面给予扶持。一是支持批发零售企业在深设立采购中心，按其2022年度采购额每满1亿元奖励5万元，单家企业奖励最高不超过1000万元。二是支持制造业企业在深成立销售公司，按其2022年商品零售额每满1亿元奖励50万元。单家企业奖励最高不超过1000万元。

6、交通运输部发话！到2035年 全国所有县市要实现15分钟内上普通国道

交通运输部综合规划司副司长王松波今天(7月25日)在新闻发布会上表示，《国家公路网规划》通过优化一批、新增一批、扩能一批国家公路路线，将为人民群众提供更加优质的现代化公路交通运输服务，将实现全国所有县市15分钟上普通国道，地级行政中心和城区人口10万以上的市县30分钟上国家高速公路，人民群众对现代化交通的幸福感、获得感、安全感将进一步增强。

产业

1、央行、文旅部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知

人民银行、文化和旅游部联合印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》，以发挥多方力量，促进文化和旅游行业恢复发展。《通知》指出，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，保持流动性合理充裕，运用再贷款、再贴现等货币政策工具，引导银行业金融机构改善和加强对文化和旅游企业的信贷服务。

点评：

国金证券认为，疫情波动下，关注受益线下需求回暖且自身标准化程度高、处于扩张期的海伦司、九毛九，锁定早餐刚需、占据社区优质点位的巴比食品；预计高端休闲及周边游更快恢复，推荐复星旅文（Club Med海外强势复苏、国内新村开业，三亚亚特业绩高弹性、7月需求恢复快速），国内酒店疫后集中度提升确定性强，关注龙头锦江酒店。

2、工信部：上半年我国软件业务收入46266亿元 同比增长10.9%

工信部数据显示，上半年，我国软件业务收入46266亿元，同比增长10.9%，增速较1—5月份提高0.3个百分点。利润总额进一步恢复增长。上半年，软件业利润总额4891亿元，同比增长7.3%，增速较1—5月份提高5.4个百分点。

3、中国矿产资源集团有限公司成立大会举行 韩正出席并为公司成立揭牌

中国矿产资源集团有限公司成立大会25日上午在北京举行。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席大会并为公司成立揭牌。组建中国矿产资源集团有限公司，对于保障产业链供应链安全，促进高质量发展具有重要意义。作为中央直接管理的国有独资公司和国家授权投资机构，公司将坚持开放协同、合作共赢，坚持市场化、法治化运营，打造具有全球竞争力和影响力的世界一流矿产资源综合服务企业。

4、交通运输部：上半年全国网络货运企业共上传运单同比增长51.4%

据交通运输部网络货运信息交互系统统计，截至2022年6月底，全国共有2268家网络货运企业（含分公司），整合社会零散运力515.6万辆，整合驾驶员462.3万人。上半年，全国网络货运企业共上传运单4291万单，同比增长51.4%。

全球市场

美股

美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.28%报31990.04点，标普500指数涨0.13%报3966.84点，纳指跌0.43%报11782.67点。雪佛龙涨3.04%，旅行者集团涨2.31%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.82%，脸书跌1.55%，特斯拉跌1.4%。能源股全线上涨，埃克森美孚涨3.32%。中概股涨跌互现，NANO LABS涨56.7%，尚乘数科跌36.49%。

欧股

欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.33%报13210.32点，法国CAC40指数涨0.33%报6237.55点，英国富时100指数涨0.41%报7306.3点。

亚太

亚太股市主要股指收盘多数下跌，日经225指数跌0.77%报27699.25点，结束7日连涨；澳洲标普200指数跌0.02%，报6789.90点；新西兰NZX50指数跌0.57%，报11198.68点；但韩国综合指数涨0.44%，报2403.69点。

黄金

国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.53%报1718.2美元/盎司，COMEX白银期货跌1.51%报18.335美元/盎司。分析人士称，尽管美元走弱，但美债收益率走高和美联储再度激进加息预期施压黄金，因为会削弱对不提供固定收益率资产的吸引力。

原油

国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.85%，报96.45美元/桶。布油9月合约涨1.61%，报99.96美元/桶。分析人士表示，市场对于供应的担忧压倒了欧美央行激进加息引发的衰退恐慌。此外，美元小幅走软和股市风险情绪改善，支撑了同属风险资产且用美元计价的石油。

A股

周一A股三大指数集体收跌，沪指下跌0.6%，深证成指下跌0.83%，创业板指下跌1.18%。行业板块多数收跌，风电、光伏等新能源赛道领跌，猴痘概念股逆市大涨。

港股

周一恒指收跌0.22%，报20562.94点；恒生科技指数收跌1.38%，报4534.34点；科网股、汽车股、回港中概股走低，烟草概念股下挫，光伏太阳能板块普跌，房地产及物业管理板块走高。

国际要闻

1、美国农业部连续第六个月提高2022年食品价格涨幅预期

美国农业部在其网站上发布7月份食品价格展望报告，将食品价格涨幅预测区间从同比上升7.5％-8.5％上调至8.5％-9.5％。上调幅度最大的是油脂类，预测涨幅从14％-15％上调至16.5％-17.5％。其他升幅较大的类别包括禽类、乳制品和谷物/烘焙食品。在其对2023年的首次展望中，美国农业部预计价格涨幅将回落至2.5％-3.5％的区间。

2、特斯拉：中美市场Q2保持增长 上海工厂缓解了全球交付压力

特斯拉今年二季度营收为169.34亿美元，其中汽车业务营收为160.68亿美元；美国市场二季度营收为96.14亿美元，去年同期为52.05亿美元；中国市场二季度营收为37.87亿美元，去年同期为28.59亿美元；其余市场二季度营收合计为35.33亿美元，去年同期为38.94亿美元。特斯拉指出，通过增加上海工厂生产的汽车的出口，有效地缓解了公司在美国以外市场的交付压力。

3、消息称苹果已追加iPhone 14/Pro组件订单

据报道，在9月份推出“iPhone 14”系列之前，苹果已经增加了来自供应商的零部件订单。据供应链消息人士称，这与一系列Android手机形成鲜明对比，这些品牌继续面临销售低迷的局面。消息称，苹果已经开始试生产“iPhone 14”系列，并计划9月发布会之前的8月开始量产。

A股交易提示

利空提示

之江生物（688317）：国内猴痘病毒相关检测产品市场需求存在较大不确定性；

方邦股份（688020）：在PET复合铜箔领域研发布局尚处于早期阶段。

个股关注

鞍重股份（002667）

公司主要从事矿山、建筑及筑路机械设备的研发、制造、销售和服务。预计2022年1-6月业绩预增，归属净利润约4500万元至5500万元，同比上升4338.75%至5325.13%，每股收益约0.19元至0.24元，扣非净利润约4300万元至5200万元

亚威股份 （002559）

天风证券指出，公司多元布局业务新格局初显，初步形成“金属成形机床+精密自动化设备+智能制造服务+新材料”的业务格局：①金属材料激光加工设备持续深入推进国际市场开拓，精密激光加工设备业务布局初见成效，亚威艾欧斯取得批量化订单，技术国产化初步落地；②21H1 投资苏州芯测，布局高端半导体存储芯片测试设备业务，增资威迈芯材，进入光刻胶主材料业务领域，增资深通新材料，推进精密激光产业链上游 OLED 发光材料业务的持续发展。

巨丰策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临，要注意股价和业绩增速是否匹配。隔夜窄幅震荡，猴痘概念大幅上涨，而其余板块表现波澜不惊。近期人民币汇率连续4天小幅回升，利于A股走强，短线可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股，尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业，对于前期领涨的高景气赛道股则需要注意控制仓位。

组合跟踪

7月25日，A股三大指数集体收跌，沪指下跌0.60%，深证成指下跌0.83%，创业板指下跌1.18%。行业板块涨少跌多，黄金、医疗器械、酿酒、房地产等板块涨幅居前，风电、光伏、汽车、电池、电网、电力等块跌幅居前。两市成交量8622亿元，北向资金净流出33.85亿元。

当日巨丰金融逆市上涨0.33%，火星研报、扬帆致远、巨丰优选168组合跑赢大盘指数。自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调；而如果业绩增速超预期，股价也有可能短线大幅上攻。市场的效率越来越高，即便业绩超预期，也不可轻易追高。

目前压制A股投资者情绪的仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情、人民币贬值等因素，逆周期调节的政策将为A股提供支撑，429政治局会议发出稳市场稳预期的最强音。军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并带领大盘展开一波中级行情。上证指数过去2个月连续冲关3000、3100、3200、3300、3400点，短线市场将进入高位宽幅震荡阶段，注意不要追高。

知识分享

什么是破位？

破位是日常股市投资操作中，常会遇到“技术破位”的情况，也即股指、股价跌破重要技术位，比如：技术形态的破位、中长期均线支撑的破位、技术指标的支撑破位等等。

破位既有可能是中长期转势，此时破位需要止损；也有可能是中短期调整，破位之后股价急跌，反而有利于快速见底，也就是常说的“不破不立”。因此，针对不同情况的破位，应对方法也会不同。

在技术性破位走势中投资者需要关注市场中一些表现抗跌或走势特立独行的个股，注意研判未来可能成为主流热点的品种，保持跟踪观察。这时的投资原则是：要做到在回避风险的前提下选股，在跌势已尽的情况下买入。

国内金融数据

1、央行上海总部：上半年，长三角地区人民币贷款增加4.42万亿元，同比多增4873亿元。分部门看，住户部门贷款增加6472亿元，同比少增7105亿元，其中，短期贷款增加2119亿元，中长期贷款增加4353亿元；企（事）业单位贷款增加3.75万亿元，同比多增1.16万亿元。6月，人民币贷款增加9813亿元，同比多增3405亿元。

2、新三板：7月25日，合计挂牌6718家公司，当日减少1家，成交金额2.27亿。三板成指报1012.14，涨0.47%，成交额1.56亿。

3、国内商品期货：截至7月25日下午收盘，涨多跌少。铁矿石涨超7%，橡胶涨逾4%，焦煤涨超3%，沥青、塑料等涨超2%，热卷、短纤等涨超1%，棉纱、沪金等小幅上涨；LU跌超4%，苯乙烯、尿素等跌超3%，生猪、硅铁等跌逾2%，白糖、锰硅等跌超1%，沪银、沪铝等小幅下跌。

4、国债：2年期国债期货主力合约TS2209上行0.02%，至101.115；5年期国债期货主力合约TF2209稳定在101.610；10年期国债期货主力合约T2209下行0.03%，至100.730。10年期国债利率跌0.80BP，至2.78%；10年期国开债利率跌2.50BP，至2.98%。

5、上海国际能源交易中心：7月25日，原油期货主力合约2209，以639.6元/桶收盘，下跌11.5元，跌幅为1.77%。全部合约成交301600手，持仓量增加558手至84981手。主力合约成交263672手，持仓量减少1140手至52738手。

6、央行：周一，进行50亿元7天期逆回购操作。因当日有120亿元逆回购到期，实现净回笼70亿元。

7、Shibor：隔夜报1.0740%，下跌12.00个基点。7天报1.6390%，上涨0.40个基点。3个月报1.8810%，下跌1.20个基点。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，沥青、橡胶涨超1%，乙二醇跌2%，苯乙烯、甲醇跌超1%。黑色系多数下跌，焦炭跌3.48%，焦煤跌2.61%，螺纹钢跌1.42%。农产品多数上涨，菜油涨2.54%，豆一涨1.82%，玉米涨1.28%，玉米淀粉涨1.12%。

2、中国矿产资源集团有限公司成立大会在北京举行。国务院副总理韩正出席大会并为公司成立揭牌。组建中国矿产资源集团有限公司，是增强我国重要矿产资源供应保障能力的重大举措，对于保障产业链供应链安全，促进高质量发展具有重要意义。

3、新一轮成品油调价窗口今晚24时开启。机构预计，国内成品油零售限价或实现“三连跌”，汽、柴油价格或分别下调0.25元/升、0.29元/升，部分地区95号汽油价格有望回归“8元时代”。届时，消费者用油成本将继续下降，以加满一箱50升的92号汽油为例，将节省13.5元。

债券

1、现券期货整体延续暖势，银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好，5年期国开活跃券220203收益率下行2.25bp；国债期货收盘涨跌不一；临近月末资金面更趋宽松，隔夜回购加权利率创逾一年半新低，可跨月的七天资金价格略有走高，不过绝对价格依然非常低；地产债走势分化，“19龙控04”涨超18%，“20融创03”跌超26%。

2、中证转债指数收盘跌0.36%，成交额994.8亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.37%，成交额1032.65亿元；三超转债跌超16%，祥鑫转债跌超12%，赛伍转债和华体转债均跌超10%，傲农转债跌超7%；“N富春转”涨超25%，中大转债涨近14%，贵广转债涨超10%。

外汇

周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7536，较上一交易日涨121个基点；夜盘收报6.7520，较上一交易日夜盘跌2个基点。人民币兑美元中间价报6.7543，调贬21个基点。交易员表示，美联储本周将升息，美元总体或仍维持强势。人民币走势需关注国内疫情状况，短期或仍维持区间震荡格局。

楼市

1、湖南省直公积金新政：公积金最高贷款额度提高至70万元，生育三孩的职工家庭住房公积金最高贷款额度提高至80万元；二套房首付比例由不低于60%调整为40%，首套房实施阶段性“可提可贷”政策。

2、温州：在温州市辖鹿城区、龙湾区、瓯海区、洞头区、海经区、经开区行政区域范围内，符合条件的购房者在取得房屋不动产证后，财政将给予购房款0.6%的补贴。

作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

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