甘肃靖远煤电股份有限公司2022年第二季度可转换公司债券转股情况公告

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特别提示：

“靖远转债”（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9日；转股价格现为3.08元（因公司实施2020年度权益分派方案，靖远转债的转股价格于2021年6月3日起由原来的3.33元/股调整为3.23元/股；因公司实施2021年半年度权益分派方案，靖远转债的转股价格于2021年10月12日起由3.23元/股调整为3.13元/股；因公司实施2021年年度利润分配方案，靖远转债的转股价格于2022年4月11日起由3.13元/股调整为3.08元/股。）

2022年第二季度，共有4,587,438张“靖远转债”转股，共计转换成“靖远煤电”股票148,795,616股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

1、可转债发行情况

经中国证监会“证监许可〔2020〕2771号”文核准，公司于2020年12月10日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额280,000万元，扣发行相关费用后，公司本次发行募集资金的净额为2,769,311,698.11元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了验资，并出具大信验字【2020】第35-00012号《验资报告》。

2、可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上〔2021〕76号”文同意，公司280,000万元可转换公司债券于2021年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“靖远转债”，债券代码“127027”。

3、可转换公司债券转股价格调整情况

因公司实施2020年年度权益分派方案，以股权登记日（2021年6月2日）公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份46,733,789股后的2,240,237,261股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“靖远转债” 的转股价格由3.33元/股调整为3.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年5月27日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-42）。

因公司实施2021年半年度权益分派方案，以股权登记日（2021年10月11日）公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份53,810,888股后的2,233,160,162股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“靖远转债” 的转股价格由3.23元/股调整为3.13元/股，调整后的转股价格自2021年10月12日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-67）。

因公司实施2021年年度权益分派方案，以股权登记日（2022年4月8日）公司总股本向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），“靖远转债”的转股价格由3.13元/股调整为3.08元/股，调整后的转股价格自2022年4月11日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年4月1日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-28）。

二、“靖远转债”转股及股份变动情况

2022年第二季度，“靖远转债”因转股减少458,743,800元人民币（即4,587,438张），共计转换成“靖远煤电”股票148,795,616股；截至2022年6月30日，“靖远转债”因转股减少852,609,300元人民币（即8,526,093张），累计转换“靖远煤电”股票274,622,036股，其中已使用公司回购股份54,044,198股，“靖远转债”余额为1,947,390,700元人民币（即19,473,907张）。

本公司2022年第二季度股份变动情况如下： 单位：股

注：(1)上表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

(2)上表中本次变动前股数为截至2022年3月31日公司股本结构表中数据。

三、联系方式

地 址：甘肃省兰州市城关区红星巷131号靖煤大厦四楼

邮 编：730030

联系部门：公司证券部

联 系 人：杨芳玲

联系电话：0931-8508220

传 真：0931-8508220

电子信箱：jingymd@163.com

四、备查文件

1、截至2022年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“靖远煤电”股本结构表；

2、截至2022年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“靖远转债”前200名明细数据表。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司

董事会

2022年7月2日