近日,太白县财政国库支付中心根据内部控制建设具体要求,修订完善了直接支付“跑一次”清单、直接支付内部控制制度,形成了较为完善的财政资金管理内控体系,确保资金安全、规范、及时支付。
一是强化意识。坚持将内控管理理念融入到财政管理工作的全过程,严格执行重大事项报告制度,对直接支付业务进行初审、复审,对拦截业务、特殊业务留存资料,形成“人人守内控、处处防风险、笔笔都安全”的氛围,切实增强财政内控执行的思想自觉和行动自觉。
二是细化职责。根据支付业务流程的可操作性、岗位设置的科学性及系统支付的安全性,建立不相容岗位相互分离、相互制约机制,对指标下达、资金拨付、专户管理、会计核算等业务环节,分设岗位,杜绝了业务操作权限交叉、重复、一人双岗等现象,最大限度减少个人操作上的风险。
三是完善机制。以国库集中支付流程为主线,以重要环节风险点为导向,采取针对性的风险防控措施,形成支付业务风险的事前防范、事中控制、事后监督、反馈纠正的动态监控机制,实现财政资金和财政干部“双安全”的目标。
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