山东晨鸣纸业集团股份有限公司2022第一季度报告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2022-030

2022

第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

数据说明：

归属于上市公司股东的净利润未扣除永续债孳生的利息，在计算基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率时，将永续债2022年1月1日至3月31日孳生的利息人民币22,117,808.22元扣除。

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司资产负债情况分析

单位：元

主要变化因素说明：

（1）交易性金融资产较年初减少57.02%，主要原因是报告期内公司所持渤海银行股票公允价值变动所致。

（2）应收款项融资较年初增加169.99%，主要原因是报告期末公司持有票据较年初增加。

（3）在建工程较年初增加70.34%，主要原因是报告期内美伦纸业技改及生活纸搬迁项目投入增加。

（4）应交税费较年初减少40.47%，主要原因是报告期末公司应交税费较年初减少。

2、报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位：元

主要变化因素说明：

（1）其他收益较去年同期增加58.29%，主要原因是报告期内公司收到的与日常经营有关的政府补助同比增加。

（2）投资收益较去年同期减少148.80%，主要原因是报告期内票据终止确认的损益通过投资收益核算影响投资收益减少。

（3）信用减值损失较去年同期减少121.64%，主要原因是报告期内公司应收款项计提坏账同比减少。

（4）所得税费用较去年同期减少89.21%，主要原因是报告期内公司实现的利润总额同比减少。

（5）归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少90.34%，主要原因是报告期内公司机制纸销量和售价同比降低，部分原材料价格同比上涨。

（6）少数股东损益较去年同期减少73.50%，主要原因是报告期内部分非全资子公司经营利润同比减少。

3、报告期现金流量情况分析

单位：元

主要变化因素说明：

（1）经营活动产生的现金流量较去年同期减少93.42%，主要原因是报告期内公司收到的经营性现金减少。

（2）投资活动产生的现金流量较去年同期增加86.25%，主要原因是去年同期子公司晨鸣新旧动能转换基金对晨创子基金增资4亿元。

（3）筹资活动产生的现金流量较去年同期增加77.49%，主要原因是去年同期公司偿还22.5亿元优先股。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司及子公司通过高新技术企业认定

公司及子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）、湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）在原有高新技术企业证书期满后，均被重新认定为高新技术企业，证书编号分别为 GR202137005666、GR202137005468、GR202144001212，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业相关税收政策规定，公司及寿光美伦、湛江晨鸣自通过高新技术企业认定当年起三年（即2021年至2023年）内享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

详情请参阅公司于2022年2月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2022-002。

2、“18晨债01”利率调整暨回售事项

根据《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中发行人调整票面利率条款的有关约定，公司在本期债券存续期的第4年末，选择下调“18晨债01”的票面利率为6.50%。

根据《募集说明书》中投资者回售条款的有关约定，“18晨债01”债券持有人可以在2022年2月28日、3月1日、3月2日、3月3日、3月4日对其所持有的全部或部分“18晨债01”债券申报回售，回售价格为人民币100 元/张（不含利息）， 回售资金发放日为2022年4月6日，投资者回售部分债券享有2021年4月2日至2022年4月1日期间的利息。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“18晨债01”本次回售数量为1,955,000.00 张，回售总金额为195,500,000.00 元（不含利息），剩余托管数量为1,545,000.00张。

详情请参阅公司于2022年2月25日、3月1日、3月3日、3月31日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2022-004、2022-005、2022-006、2022-025。

3、湛江晨鸣收到政府补助

公司子公司湛江晨鸣收到湛江市麻章区财政局拨付的广东省工业企业技术改造事后奖补资金3,925.50万元人民币，该笔资金已全部到账，湛江晨鸣本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。

详情请参阅公司于2022年4月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2022-027。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

法定代表人：陈洪国 主管会计工作负责人：董连明 会计机构负责人：张波

2、合并利润表

单位：元

法定代表人：陈洪国 主管会计工作负责人：董连明 会计机构负责人：张波

3、合并现金流量表

单位：元

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

2022年04月29日