峨眉山旅游股份有限公司2021第三季度报告

峨眉山旅游股份有限公司

证券代码：000888 证券简称：峨眉山Ａ 公告编号：2021-49

2021

第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

注：股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司已更名为四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司，在中国证券登记结算有限责任公司的更名手续尚在办理中。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）峨眉山旅游股份有限公司的控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下简称“峨乐旅”，已更名为四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司），其股权结构发生变更，变更后，峨乐旅股权结构情况为乐山市国有资产监督管理委员会持有90%的股权、四川省财政厅持有10%的股权。峨眉山旅游股份有限公司实际控制人变为乐山市国有资产监督管理委员会，具体内容详见公司2021年7月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于控股股东股权变更的公告》（公告编号：2021-36）。

（二）峨眉山旅游股份有限公司的控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司更名为四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司，具体内容详见公司2021年7月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于控股股东更名、实际控制人变更的公告》（公告编号：2021-35）。

（三）峨眉山旅游股份有限公司为参股公司云南天佑科技开发有限公司（以下简称“云南天佑”）提供的为期五年的4,000万元财务资助于2021年6月15日到期，云南天佑未能按期偿还财务资助款项，峨眉山旅游股份有限公司已向云南天佑发出《关于云南天佑科技有限公司归还借款催款通知函》，督促其履行还款义务，并已成立专项工作小组，由专人负责加强与云南天佑沟通协商，跟踪并督促云南天佑通过加快应收账款等方式，全力筹措资金，妥善处理财务资助逾期的情况。具体内容详见公司2021年8月19日、2021年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于为参股公司提供财务资助逾期的公告》（公告编号：2021-42）及《峨眉山旅游股份有限公司关于对参股公司提供财务资助逾期的补充公告》（公告编号：2021-43）。

截止报告期，公司已成立专项小组加强与云南天佑协商，积极督促云南天佑通过应收账款等方式筹措资金，收回逾期财务资助。

（四）峨眉山旅游股份有限公司于2020年9月16日召开了第五届董事会第一百零五次会议，审议通过《关于公司为控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司提供对外担保的议案》，同意公司为控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称“云上旅投”）向中国工商银行股份有限公司峨眉山支行申请的5.6亿元固定资产借款按公司对云上旅投持股比例（40%）提供连带责任保证，担保金额为2.24亿元。具体内容详见公司2020年9月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于对控股子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2020-37）。

截止报告期末，该担保事项正在履行中。

（五）截至本报告期末的资产权利受限情况

1.本公司控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称“云上旅投”）从中国工商银行股份有限公司峨眉山支行取得固定资产借款。截至2021年9月30日，云上旅投于该笔借款项下实际提款41,812.47万元，已偿还2,062.57万元，借款余额39,749.90万元。

云上旅投成立后，与中国工商银行股份有限公司峨眉山支行重新签订合同编号为0230600014-2020年（峨眉）字00015号的《固定资产借款合同》，合同约定的借款本金为人民币56,000.00万元，到期日为2036年12月5日。云上旅投以其位于峨眉山市川主镇高河村四/五组、赵河村八组的土地使用权，以及“只有峨眉山”项目演艺场馆竣工验收后的全部资产（川（2020）峨眉山市不动产权第0063218号、川（2020）峨眉山市不动产权第0063219号）作抵押担保，“只有峨眉山”项目的门票收费权作质押担保，云上旅投股东峨眉山旅游股份有限公司、四川旅投航空旅游有限责任公司、峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司对该笔借款承担连带担保责任。

2.报告期初旅行社业务保证金80万元。截止本报告期末，已收回旅行社业务保证金10万元，剩余旅行社业务保证金70万元，系本公司控股子公司四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司旅行社业务保证金。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：峨眉山旅游股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

法定代表人：王东 主管会计工作负责人：王蓉 会计机构负责人：张晓文

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

法定代表人：王东 主管会计工作负责人：王蓉 会计机构负责人：张晓文

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2021-47

峨眉山旅游股份有限公司第五届

董事会第一百一十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百一十五次会议于2021年10月26日在公司会议室召开。会议通知于2021年10月20日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：

1、《峨眉山旅游股份有限公司关于2021年第三季度报告的议案》；

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（《峨眉山旅游股份有限公司2021年第三季度报告》全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

2、《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（《峨眉山旅游股份有限公司信息披露管理办法》全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

3、《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（《峨眉山旅游股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

4、《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度〉的议案》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（《峨眉山旅游股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度》全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十五次会议决议

2.董事、高级管理人员关于2021年第三季度报告的书面确认意见

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2021-48

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第九十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九十八次会议于2021年10月26日在公司6楼会议室召开，会议通知于2021年10月20日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.《峨眉山旅游股份有限公司关于2021年第三季度报告的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

3.《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

4.《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

三、备查文件

1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2021年第三季度报告的审核意见》；

2.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十八次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2021年10月29日