利空袭击大消费，短期热点频出，将加速市场做方向性选择！

周一的市场走势分化非常明显：沪深两市探底后回升，创业板再次强于主板，尾盘翻红。

值得注意的是尽管北向资金全天单边净卖出了有80.18亿元，创了近两个月的新高，但两市成交量还是突破了万亿大关，这是节后两市成交量首次破万亿，这说明市场的流动性正在有条不紊地恢复。虽然主板还是以绿盘报收，但热点却是层出不穷，两市有2700多只个股上涨，1600多只个股下跌，91只个股涨停，12只个股跌停，总体上还是保持一个强势市场的格局。

今天打压指数的主要还是大消费概念股，以白酒为代表的消费股重挫，迎驾贡酒、金种子酒跌停，贵州茅台跌幅也超过了6%。

白酒股集体重挫主要有两大利空：

1，美国最大的基金欧洲太平洋成长基金近日大幅减持贵州茅台 。

2，市场传来消费税改革的消息。
实际上消费税改是不是会进一步推进目前还不是很明确，但市场担忧税率的调整从生产端转移到零售端。这就对整个大消费板块产生了比较大的影响，而白酒又是大消费的龙头，渠道规模较大，一旦税改实行，对企业影响较大，因此引发了白酒大幅调整。

而这次税改除了涉及到消费税，也涉及到个人所得税、房地产税，因此今天房地产板块也是大跌。

事实上，目前税改消息面的影响只是短期情绪上的影响，一旦税改真的落实下去，并不会真的使公司税金出现大幅变化， 尤其对于品牌公司而言，加税最终也会落实到消费终端的涨价，对公司利润基本没有什么影响。而9月份中国CPI和PPI的剪刀差又在进一步地拉大，税改或者会起到逐步缩小剪刀差，适度促进消费的作用。

因此今天大消费板块的集体调整只是受到短期消息面的暂时影响，而这种所谓利空或者反而会加速市场做方向上的选择。为什么这么说呢？

因为到目前为止，市场上该公布的经济数据已经悉数公布，这样从现在开始一直到下个月的4号，也就是11月4号市场的利空将会告一段落，11月4号美联储将会宣布是否实施缩减债务国模（Taper）计划，事实上，美国通胀预期大幅升温，11月份缩表的概率极大，这势必会对全球市场都产生深远的影响。

但是从现在到11月4日将会是一个消息面的真空期，在这段时间短期热点将会有极大可能集中表现。

像今天顺周期板块继续走强，是因为资源类期货大幅上涨，动力煤、乙二醇、焦煤等合约涨停，使得股票市场的煤炭、电力、石油、化工等板块纷纷走强。

核心赛道板块也是继续活跃，光伏、风电、锂电以及新能源车都纷纷反弹，而宁德时代更是创下了历史的新高。

工业母机概念、航天军工、猪肉板块也有一定表现，三季报业绩预增股也受到了一定追捧。

市场近期看起来将会是百花齐放，但是我们必须清醒地认识到：短期热点是层出不穷，但是持续性都不佳，追涨极有可能会套牢，因此短期热点只适合适度参与，且尽量低位埋伏，买跌不买涨。

而一旦美联储Taper计划实施，对于高估值股票将会是重大利空，大消费+大金融概念将会成为天然避险品种，我们从今天北向资金全天净流出就可以看出，目前外资观望气氛浓厚。而美元指数也在继续拉升，汇率的影响将是下一阶段决定外资走向的重要因素。

因此中线仍然要坚定不移地立足于低估值的大金融+大消费概念，不能因为短期有所调整就动摇了对价值股的信心，对于短线标的的上涨也需要冷静看待，绝不追涨，低位吸纳，有利就走是近期操作致胜的不二法门。

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