今天，料有点多

今日聚焦

上周市场红彤彤的，各大指数均有不俗涨幅，尤其是中小盘。目前市场整体依然无忧，持仓调整好结构即可，均衡化仍然是首选。

后市，有三个思路目前机构共识度较高：聚焦高端制造中，三季度能超预期的方向、等待价值板块中高景气的消费及医药的左侧机会、金融和互联网龙头的估值修复机会。

8月重磅金融数据出炉，社融新增2.96万亿元，略超预期，但仍不足以让增速回升，从上月的+10.7%降至10.3%；新增人民币贷款1.22万亿元，低于预期，居民贷款比较拉胯，受到了个人住房贷款供给限制的影响；M2 增速8.2%，基本符合预期，流动性依然保持稳健。

8月金融数据更多反映的是6月的需求，因为融资项目审批需要走流程。考虑到当时需求较差，所以市场此前已普遍预期8月会探底经济数据，而宽信用的效果会在四季度慢慢显现出来。

若9-10月的数据验证拐点，则会对大金融(尤其是银行)产生正面刺激，类似18年底。而从最近资金的动向看，已经有预热的痕迹。

周末看了一份有意思的报告，里面通过数据分析了股市和景气度的关系，结论是不管蓝筹股还是成长股，净利润增速都是超额收益的重要来源之一，这一结论在美股同样成立。

增速的阈值是30%，一旦超过并有持续的趋势，股价在某种程度上会脱离估值限制，进而呈现出明显的超额收益。机构上半年通过这个策略挖掘了军工和半导体，套用到如今，符合标准的行业有金融IT、医疗信息化、旅酒与餐饮。

精华都浓缩到下图了，涵盖了所有行业，大伙可以多品品。

热点新闻

1、据报道，吉林省多位领导在长春会见雷军一行。双方就新型汽车制造等领域合作展开了交流，雷军还到中国一汽集团就合作事宜进行了探讨。

至此，小米汽车的首家合作伙伴基本浮出水面，若最终可顺利落地，则既能拉动东北的经济，又可充分利用东北的汽车工业基础，雷布斯这步棋走的高。

2、周末，福建再次出现本土病例，依然与德尔塔变异病毒有关。航空、旅游、电影等服务型消费又来一闷棍。不过有此前几次小范围疫情歼灭战的成功经验，迅速控制的信心还是比较足的，对市场的负面影响边际递减。

3、有关征收30%苹果税的问题，苹果公司在美国败诉，引发股价杀跌3.3%，并把纳指拖下水。这个抽成比例确实高的过分了，反垄断无国界。

4、特斯拉又涨价了，Model Y Performance高性能版车型价格上调1万元，调整后车辆起售价为38.79万元。这已经是今年的第三款涨价车型，主要归因仍是芯片涨价带动的制造成本上升。

5、据悉，未来五年国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发，加快建设新型电力系统，促进能源清洁低碳转型。

6、上周五上市的港股新股海伦司收盘大涨22%，比暗盘表现还要牛掰。这个着实超出我预期了，海伦司如此高估值还能倒挂暗盘，有种预感港股打新的吃肉季要回来了。还没有港股账户的兄台可以消息栏回复【港美股】，找小辣椒咨询下。

公司观察

1、东方财富——公告评级：❤

公司以24.25亿元对东方财富证券进行增资，5亿元作为注册资本，19.25亿元作为资本公积。增资完成后，东财证券注册资本由83亿元增至88亿元。直接真金白银给子公司东财证券输血，这种方式要好过券商习以为常配股融资的方式，也更利于长远发展。

2、深康佳A——公告评级：❤❤

公司拟发行股份及支付现金购买明高科技100%股权及海四达电源100%股权，并向公司控股股东华侨城集团配套募资，发行股份和配套资金的发行价分别为6.09元/股和5.95元/股，分别折价19.76%和21.61%。

此次收购的两家公司，一家主营为PCB业务，一家主营锂离子电池产品。通过收购可以丰富公司重点发展的PCB业务，还可以切入大热的锂电行业。

3、三六零——公告评级：

公司拟使用10至15亿元回购股份，回购价不超18.21元，全部用于员工持股计划。另外，公司实控人的一致行动人上海冠鹰拟清仓减持0.13%公司股份。左手回购，右手减持，两件事凑一起或许是巧合，但给人观感也比较一般。

4、华帝股份——公告评级：❤

公司决定注销公司回购账户中的股份，合计2158万股。回购注销会导致股本减少，增加现在股东的股权价值，所以对现有股东多少都是好事情，也是回购最优解。

5、诚迈科技——公告评级：

公司股东Scentshill及其同一控制下企业拟合计减持不超过6.55%的公司股份。今年跌了25%，股东熬不下去了，选择再见走人了。。

【公司调研】

近日智飞生物迎来了69家机构的调研，公司是疫苗龙头企业，营销网络覆盖全国31个省、自治区、直辖市，300多个地市，30000余个基层卫生服务点，营销实力领先行业。本次调研对公司海外市场、研发情况、营销策略、销售费率等方面做了介绍。

药品注册需要经历多个步骤，公司目前已经取得了智克威得Ⅲ期临床试验的关键性数据，后续还需经过综合审评、注册核查等一系列程序。此外，公司高度重视产品的海外出口，自主产品已顺利出口印尼、巴基斯坦、乌兹别克斯坦等国家。

盘前必读

【隔夜数据】

【限售解禁】

今天立昂微、龙利得等有大额可售解禁。

市场晴雨表

早间原创不易，看完文章顺手点个，就是对我们最大的鼓励了