永艺家具股份有限公司2021半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2021-082

永艺家具股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与

使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币10.72元，共计募集资金53,600万元，坐扣承销和保荐费用1,600万元(其中不含税发行费1,509.43万元，可抵扣增值税进项税90.57万元，税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为52,000万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税360.38万元后，公司本次募集资金净额为51,730.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕96号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

■

注1：募集资金余额为8,564.98万元，其中存放于募集资金专户余额为464.98万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额），其余8,100万元系使用暂时闲置募集资金投资的保本型理财产品或结构性存款(期末尚未到期)；

注2：截至2021年4月26日，公司年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目、年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目、信息化平台建设项目已实施完成。经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司将上述募集资金投资项目结项后剩余的4,694.02万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额以及未到期理财4,100万元，实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。2021年6月9日，公司将信息化平台建设项目和年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目募集资金专户剩余资金15,009,808.85元划入公司自有资金账户，同时注销了相应募集资金专户。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永艺家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2018年5月9日分别与中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行、中国银行股份有限公司安吉县支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年11月30日与中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司子公司浙江永艺椅业有限公司在中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行开设募集资金专用账户，用于募集资金的存储和使用，并与上述开户银行、本公司及保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金使用情况对照表说明

公司承诺用募集资金建设的项目为新增年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目、年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目、信息化平台建设项目、营销及产品展示中心建设项目，公司募投项目承诺投资总额为69,565.02万元，募集资金净额为51,730.19万元。

截至2021年6月30日，公司对募投项目累计投入44,247.07万元，其中2021年上半年投入2,106.10万元，已实施结项并将节余募集资金永久补流1,500.98万元，募集资金余额为8,564.98万元，其中存放于募集资金专户余额为464.98万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额)，使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品和结构性存款的本金为8,100万元(期末尚未到期)。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司2018年8月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金7,964.67万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕7717号)。

4.使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

2019年2月20日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过10,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2019年2月20日至2020年2月19日止。

2019年9月27日，经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过10,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2019年9月27日至2020年9月26日止。

截至2020年12月31日，公司已使用闲置募集资金用于补充流动资金16,500万元。其中10,000万元使用期限为2019年2月20日至2020年2月19日止，公司已于2020年2月17日全部归还。剩余部分使用期限为2019年9月27日至2020年9月26日，截至2020年9月25日，公司已全部归还。

2021年上半年公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5.对闲置募集金进行现金管理、投资相关产品的情况

根据公司于2021年4月28日召开的第四届董事会第二次会议、2021年5月20日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型委托理财产品，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。公司2021年上半年使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品和结构性存款取得的收益为128.89万元，尚未到期的本金金额为8,100万元。

6、节余募集资金使用情况

截至2021年4月26日，公司年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目、年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目、信息化平台建设项目已实施完成，经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司将上述募集资金投资项目结项后剩余的4,694.02万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额以及未到期理财4,100万元，实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。以上内容详见公司于2021年4月30日披露的《永艺家具股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编码：2021-048）、2021年5月21日披露的《永艺家具股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编码：2021-062）。

2021年6月9日，公司将在中国银行股份有限公司安吉县支行开立的信息化平台建设项目募集资金专户、在中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行开立的年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目募集资金专户剩余资金合计15,009,808.85元划入公司自有资金账户，同时注销了上述募集资金专户。具体内容详见公司于2021年6月10日披露的《永艺家具股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告》。

公司年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目节余募集资金中尚有2,900万元购买结构性存款尚未到期，公司将在上述结构性存款到期赎回并将本金及收益归还至募集资金专户后，再将该募集资金专户中结余资金转出专户用于永久补充流动资金并注销该募集资金专户。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“信息化平台建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于技术项目，旨在长期提升企业经营及管理水平，提高生产效率，不直接产生效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

1.因政府规划调整，公司部分募集资金投资项目实施地点变更，具体如下：

■

本次部分募投项目实施地点变更业经公司第三届董事会第五次会议审议通过。

2.为提高募集资金的使用效率，根据公司发展的需要，公司将募集资金投资项目“营销及产品展示中心建设”变更为“智能化立体仓库建设”，将原计划用于“营销及产品展示中心建设”项目的募集资金、以及该部分募集资金累计产生的利息净收入和理财收益全部用于“智能化立体仓库建设”项目。

本次变更募集资金投资项目业经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过。

2021年6月9日，公司将在招商银行股份有限公司杭州凤起支行开立的营销及产品展示中心建设项目募集资金专户剩余资金288.94元转入公司在中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行开立的智能化立体仓库建设项目募集资金专户，并注销了在招商银行开立的募集资金专户。具体内容详见公司于2021年6月10日披露的《永艺家具股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2021-069）。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“智能化立体仓库建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于仓储项目，旨在提高仓储作业效率，不直接产生效益。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

永艺家具股份有限公司董事会

2021年8月28日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年1-6月

编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]根据募投项目可行性研究报告，该项目运营期为投产后的第1年至第10年。投产期第1年(2019年8月至2020年7月)承诺效益为税后净利润593.41万元，投产期第2年（2020年8月至2021年7月）承诺效益为税后净利润2,003.84万元。该募投项目于2019年7月部分投产。因公司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期第1年承诺效益和第2年承诺效益简单按月折算，2021年1-6月该募投项目承诺效益为1,001.92万元，实际实现效益为1,110.86万元，实际效益已超过承诺效益

[注2]根据募投项目可行性研究报告，该项目运营期为投产后的第1年至第10年。投产期第1年(2019年8月至2020年7月)承诺效益为税后净利润1,061.00万元，投产期第2年（2020年8月至2021年7月）承诺效益为税后净利润3,139.00万元。该募投项目于2019年7月部分投产。因公司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期第1年承诺效益和第2年承诺效益简单按月折算，2021年1-6月该募投项目承诺效益为1,569.50万元，实际实现效益为1,709.06万元，实际效益已超过承诺效益

[注3]该项目属于技术项目，不直接产生效益

[注4]公司已将该项目变更为“智能化立体仓库建设”项目，将原计划用于该项目的募集资金及其累计产生的利息净收入和理财收益全部用于“智能化立体仓库建设”项目（详见本专项报告四(一)2之说明）

[注5]该项目属于营销项目，不直接产生效益

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2021年1-6月

编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注]该项目属于仓储项目，不直接产生效益

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2021-080

永艺家具股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-082。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《永艺家具股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永艺家具股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-083）及《永艺家具股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-084。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2021-081

永艺家具股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2021年半度报告及其摘要的议案》

监事会对公司《2021年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，审核意见如下：

1、公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、公司《2021年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2021年半年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2021年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用和存放募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永艺家具股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》和《永艺家具股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2021年8月28日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2021-083

永艺家具股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将永艺家具股份有限公司（以下简称公司或本公司）截至2021年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2015年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕34号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币10.22元，共计募集资金25,550万元，坐扣承销和保荐费用2,000万元后的募集资金为23,550万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年1月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,164万元后，公司募集资金净额为22,386万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕7号）。

2. 2018年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币10.72元，共计募集资金53,600万元，坐扣承销和保荐费用1,600万元后的募集资金为52,000万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用360.38万元后，公司募集资金净额为51,730.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕96号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 2015年首次公开发行股票募集资金

截至2021年6月30日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

■

2. 2018年非公开发行股票募集资金

截至2021年6月30日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

■

二、前次募集资金使用情况

(一) 前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 2015年首次公开发行股票募集资金

根据本公司2015年2月5日召开的第二届董事会第四次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,081.96万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于浙江永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2015〕207号)。

2. 2018年非公开发行股票募集资金

根据本公司2018年8月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金7,964.67万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕7717号)。

三、前次募集资金变更情况

(一) 因政府规划调整，公司2018年非公开发行股票部分募集资金投资项目实施地点变更，具体如下：

■

本次部分募投项目实施地点变更业经公司第三届董事会第五次会议审议通过。

(二) 为提高募集资金的使用效率，根据公司发展的需要，公司将2018年非公开发行股票募集资金投资项目“营销及产品展示中心建设”变更为“智能化立体仓库建设”，将原计划用于“营销及产品展示中心建设”项目的募集资金、以及该部分募集资金累计产生的利息净收入和理财收益全部用于“智能化立体仓库建设”项目。

本次涉及变更的募集资金金额为5,000.00万元募集资金本金和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益，以上本金占2018年非公开发行股票募集资金净额的9.67%。

本次变更募集资金投资项目业经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2021年6月30日，各募集资金项目实际投资总额与承诺不存在差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司前次募集资金中不存在投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发检测中心建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于技术项目，旨在长期提升公司设计开发能力和自主创新能力，不直接产生效益。

“信息化平台建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于技术项目，旨在长期提升企业经营及管理水平，提高生产效率，不直接产生效益。

“智能化立体仓库建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于仓储项目，旨在提高仓储作业效率，不直接产生效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金

2019年2月20日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过10,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2019年2月20日至2020年2月19日止。

2019年9月27日，经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过10,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2019年9月27日至2020年9月26日止。截至2020年9月25日，公司已将暂时补充流动资金的款项全部归还至募集资金专户。

2021年1-6月，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二) 对闲置募集金进行现金管理、投资相关产品的情况

1. 2015年首次公开发行股票募集资金

根据公司2015年2月5日召开的第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币10,000万元(含10,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

根据公司2016年4月15日召开的第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

截至2021年6月30日，公司使用募集资金购买的上述理财产品均已到期收回。

2. 2018年非公开发行股票募集资金

根据公司2018年4月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币52,000万元(其中不超过人民币33,300万元由董事会审议通过生效)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件(其中不超过人民币33,300万元由公司董事会授权董事长行使该项投资权并签署相关合同文件)，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。

根据公司2019年4月24日召开的第三届董事会第十次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品和结构性存款，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。

根据公司2020年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》，公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币18,000万元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型委托理财产品，该额度内可以滚动使用。在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。

根据公司2021年4月28日召开的第四届董事会第二次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》，公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10,000万元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型委托理财产品，该额度内可以滚动使用。在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。

截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的保本型委托理财产品和结构性存款尚未到期金额为8,100万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一) 2015年首次公开发行股票募集资金

截至2021年6月30日，募集资金无结余。

(二) 2018年非公开发行股票募集资金

截至2021年4月26日，年产40万套人机工程休闲沙发生产线、年产200万套人机工程健康办公椅生产线、信息化平台建设项目已实施完成，经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司将上述项目予以结项，并将节余募集资金4,694.02万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额以及未到期理财4,100万元，实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。截至2021年6月30日，公司累计使用节余募集资金永久补流金额为1,500.98万元，尚未实施永久补流金额为3,193.04万元，实际金额以转出当日银行结息后的余额为准（公司年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目节余募集资金中尚有2,900万元购买结构性存款尚未到期，公司将在上述结构性存款到期赎回并将本金及收益归还至募集资金专户后，再将该募集资金专户中结余资金转出专户用于永久补充流动资金并注销该募集资金专户）。

截至2021年6月30日，募集资金余额为8,564.98万元，其中募集资金账户余额为464.98万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额），使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品和结构性存款的本金为8,100万元，募集资金余额占募集资金总额的比例为16.47%。除了上述拟将永久补流的3,193.04万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）节余募集资金外，剩余募集资金余额将继续用于募投项目的投资建设。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1-1. 2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

1-2. 2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2-1. 2015年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

2-2. 2018年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

永艺家具股份有限公司

2021年8月28日

附件1-1

2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2021年6月30日

编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]主要系公司以部分闲置募集资金投资取得收益、利息收入追加投资所致

[注2]主要系公司实施过程中成本控制形成节余所致

附件1-2

2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2021年6月30日

编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]主要系公司实施过程中成本控制形成节余所致

[注2]主要系公司以部分闲置募集资金投资取得收益、利息收入追加投资所致

[注3]“营销及产品展示中心建设”项目变更，详见本报告三之说明。截至2021年6月30日，上述项目尚未完工，后续募集资金将继续投入

附件2-1

2015年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2021年6月30日

编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]根据募投项目可行性研究报告，该项目投产期第1年承诺效益为税后净利润1,725.22万元，投产期第2年承诺效益为税后净利润2,464.26万元，第3至10年承诺效益为年平均税后净利润4,202.61万元。该项目于2016年7月投产，公司投产后至截止日（2016年7月至2021年6月）累计承诺效益为16,797.31万元，累计实现效益为26,124.11万元，达到预计效益

[注2]该项目属于技术项目，不直接产生效益

附件2-2

2018年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2021年6月30日

编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]根据募投项目可行性研究报告，该项目投产期第1年（2019年8月至2020年7月）承诺效益为税后净利润593.41万元，投产期第2年（2020年8月至2021年7月）承诺效益为税后净利润2,003.84万元。该募投项目于2019年7月部分投产，投产期第1年（2019年8月至2020年7月）实现效益为920.42万元，达到预计效益；因公司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期第2年承诺效益简单按月折算，2020年8月至2021年6月该募投项目承诺效益为1,836.85万元，实现效益为2,111.28万元，达到预计效益

[注2]根据募投项目可行性研究报告，该项投产期第1年（2019年8月至2020年7月）承诺效益为税后净利润1,061.00万元，投产期第2年（2020年8月至2021年7月）承诺效益为税后净利润3,139.00万元。该募投项目于2019年7月部分投产，投产期第1年（2019年8月至2020年7月）实现效益为1,803.92万元，达到预计效益；因公司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期第2年承诺效益简单按月折算，2020年8月至2021年6月该募投项目承诺效益为2,877.42万元，实现效益为3,607.35万元，达到预计效益

[注3]该项目属于技术项目，不直接产生效益

[注4]该项目属于仓储项目，不直接产生效益

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2021-084

永艺家具股份有限公司

关于召开2021年第三次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月13日 14点30分

召开地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月13日

至2021年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司2021年8月26日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，相关决议及公告详见2021年8月28日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

2、参会登记时间：2021年9月9日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、请出席会议者于2021年9月13日14:30前到达会议召开地点报到。

3、联系方式

联系人：顾钦杭、李伟

联系地址：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室

邮编：313300

电话：0572-5137669

传真：0572-5136689

邮箱：ue-ir@uechairs.com

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2021年8月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

永艺家具股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月13日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

永艺家具股份有限公司

公司代码：603600 公司简称：永艺股份

2021

半年度报告摘要