上海二三四五网络控股集团股份有限公司2021第一季度报告

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2021-040

2021

第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈于冰、主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人(会计主管人员)黄国敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）合并资产负债表项目变动情况及原因

1、应收账款较期初减少42.82%，主要系报告期内商业金融业务还款所致；

2、其他应收款较期初减少33.58%，主要系报告期内收回部分其他应收款项所致；

3、发放贷款和垫款较期初减少46.47%，主要系报告期内汽车金融业务回款所致；

4、长期应收款较期初增加202.67%，主要系报告期内新增商业金融业务所致；

5、固定资产较期初增加74.35%，主要系报告期内购置房产所致；

6、预收款项较期初减少100.00%，主要系报告期内预收款项结转收入所致；

7、合同负债较期初增加37.27%，主要系合同预收款项增加所致；

8、应付职工薪酬较期初减少30.47%，主要系报告期内支付年终奖所致；

9、一年内到期的非流动负债较期初减少81.73%，主要系报告期内提前兑付公司债所致；

10、递延所得税负债较期初增加93.81%，主要系应纳税暂时性差异增加所致；

（二）合并利润表项目变动情况及原因

1、营业成本较上年同期增加223.36%，主要系报告期内执行新收入准则销售费用推广费调整至营业成本所致；

2、税金及附加较上年同期减少59.24%，主要系报告期内营业收入下降导致应缴纳的税金相应减少所致；

3、销售费用较上年同期减少95.20%，主要系报告期内执行新收入准则销售费用推广费调整至营业成本所致；

4、财务费用较上年同期增加86.67%，主要系报告期内收到的利息以及汇兑收益减少所致；

5、其他收益较上年同期减少59.48%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致；

6、公允价值变动收益较上年同期增加67.31%，主要系报告期内持有的理财产品公允价值增加所致；

7、信用减值损失较上年同期减少87.02%，主要系报告期内汽车金融业务计提的信用减值损失减少所致；

8、资产处置收益较上年同期增加152.38%，主要系报告期内汽车金融资产处置损失增加所致；

9、营业外收入较上年同期减少99.98%，主要系上年同期收到诉讼赔款，报告期内未发生此事项所致；

10、营业外支出较上年同期减少100.00%，主要系上年同期支付诉讼赔偿款，报告期内未发生此事项所致；

11、所得税费用较上年同期增加103.67%，主要系报告期内递延所得税费用增加所致；

12、少数股东损益较上年同期减少62.06%，主要系报告期内非全资子公司减少所致；

13、外币财务报表折算差额较上年同期增加142.96%，主要系报告期内汇率变动较小所致；

（三）合并现金流量表变动情况及原因

1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加64.54%，主要系收到的外部往来款增加所致；

2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少48.04%，主要系业务规模下降，推广费等支出减少所致；

3、客户贷款及垫款净减少额较上年同期减少104.35%，主要系报告期内商业金融业务增加所致；

4、支付的各项税费较上年同期减少67.71%，主要系报告期内支付的税费减少所致；

5、收回投资收到的现金较上年同期增加100.00%，主要系报告期内结构化主体收回其部分投资所致；

6、取得投资收益收到的现金较上年同期增加64,253.92%，主要系收到被投资公司分红所致；

7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加2,300.98%，主要系处置固定资产增加所致；

8、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加1,365.04%，主要系报告期内理财产品赎回增加所致；

9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1,600.37%，主要系报告期内购置房产所致；

10、投资支付的现金较上年同期增加217.24%，主要系报告期内增加对外投资所致；

11、取得借款收到的现金较上年同期增加100.00%，主要系报告期内取得银行短期借款所致；

12、偿还债务支付的现金较上年同期增加100.00%，主要系偿还银行借款及公司债所致；

13、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要系报告期内回购社会公众股所致；

14、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少93.93%，主要系报告期内汇率波动较小所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（1）回购社会公众股的事项

公司于2021年1月27日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过3.28元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。截至2021年4月26日，公司已完成回购，实际回购股份131,757,998股，占公司总股本的2.3015%，最高成交价为2.15元/股，最低成交价为1.67元/股，支付的总金额为250,090,716.60元（不含交易费用）。详见公司于2021年4月27日披露《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-027）。

（2）“18二三01”公司债券提前兑付暨摘牌的事项

公司已于2020年5月15日完成本期债券回售4,280,000张，剩余数量为720,000张。因本期债券目前存量较小，公司自有资金充足，为降低财务费用，经与持有人协商一致并经公司第七届董事会第十三次会议决议通过，且经2021年2月26日召开的2021年第一次债券持有人会议审议通过，公司于2021年3月9日完成了本期债券提前兑付兑息工作。兑付本金金额为72,000,000元，兑付利息及相关补偿款金额为3,994,992元（含税）。本期债券完成兑付本息后，已于2021年3月9日完成摘牌。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年1月27日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过3.28元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。截至2021年4月26日，公司已完成回购，实际回购股份131,757,998股，占公司总股本的2.3015%，最高成交价为2.15元/股，最低成交价为1.67元/股，支付的总金额为250,090,716.60元（不含交易费用）。详见公司于2021年4月27日披露《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-027）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。