海天水务集团股份公司2020年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年4月19日公司第三届董事会第十六次会议审议通过的2020年度利润分配预案为：以公司现有总股本312,000,000股为基数，公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1.69元（含税），共派发现金股利52,728,000.00元。其余未分配利润285,617,880.20元转以后年度分配。

二公司基本情况

1公司简介

2报告期公司主要业务简介

公司是以供水业务及污水处理业务为主营业务的综合环境服务运营商，公司秉持“海天水务，为民服务”的理念和“改善环境，造福社会”的宗旨，形成了集科研、供排水、资源循环利用为一体的现代综合服务产业链, 在四川、河南、云南、新疆等地拥有29家控股子公司。报告期内公司主营业务没有发生重大变化，一直从事供水业务及污水处理业务。

（一）主要业务及主要经营模式

1.供水业务

公司供水业务包括向特许经营区域内的居民和非居民提供供水和管道及户表安装服务。公司下属供水子公司在政府特许的供水区域内，为用户安装供水终端设施并供应自来水。自来水价格调整由政府价格主管部门按照城市供水价格分级管理的原则，根据供水成本监审报告，在履行价格审定、听证等程序后及时作出调整。业务模式主要包括TOO和BOT模式。

2.污水处理业务

公司下属污水处理子公司在特许经营期限和特许经营区域内从事污水处理业务，在提供充分、连续和合格污水处理服务的条件下，地方政府作为唯一的购买方，向污水处理子公司采购污水处理服务。污水处理子公司分布在四川、河南和云南等地，业务模式主要包括BOT、TOT、ROT及委托运营等。

特许经营期内，污水处理厂根据技术改造、能源、原材料、劳动力成本等变动以及由于政策法规的变更影响等因素，评估其对污水处理成本的影响。根据特许经营协议约定，污水处理子公司可自项目正式商业运营之日起两年或约定条件达到时，向地方政府申请调整单价，地方政府在履行必要的审核、审批等程序后给予回复，污水处理子公司在经批准执行之日起对污水处理服务费单价进行调整。

3.工程业务和其他业务

公司工程施工业务由全资子公司龙元建设具体开展，为公司下属子公司的供排水设施的新建及改扩建项目提供工程施工服务，主要包括工程总承包和专业分包服务。

本公司其他业务包括材料销售、管道安装等。

（二）行业情况说明

1.积极的环保政策，促进环保产业发展。我国高度重视环境保护，将环境保护确立为一项基本国策，近年来，我国制定了一系列环境保护法律法规，并不断出台了大力促进环境保护的产业政策，为环保行业提供了积极的政策环境。未来，国家将通过重点项目建设、培育重点企业、扩大产业规模、提升企业核心竞争力等方式促进环保产业发展；同时，国家将通过资金支持、税收优惠等方式鼓励国内企业自主研发具有国际先进水平、拥有自主知识产权的污水治理技术；并进一步提高环境工程建设与运营的市场化、规范化和现代化水平，这将有力促进环保行业的持续健康发展。

2.监管环境日益趋严，环保行业向专业化、产业化转变。随着环境保护日益受到政府重视，监管环境日益趋严，为环保企业带来更大的发展机遇，同时，政府通过建立重点行业第三方治污企业推荐制度，推进政府基础设施投资运营市场化，建立健全政府和社会资本合作（PPP）机制，推进环保设施建设和运营专业化、产业化。

3.行业供给能力和服务能力不断增强。根据国家住房与城乡建设部《2019年城乡建设统计年鉴》，截止2019年末，全国城市供水管道长度约92.01万公里，供水总量约628.3亿立方米，城市用水总人口约5.18亿人，人均日生活用水量为180升，用水普及率98.78%；全国县城供水管道长度约25.86万公里，供水总量约119.09亿立方米，县城用水总人口约1.51亿人，人均日生活用水量为126.7升，用水普及率95.06%；全国城市污水处理厂数为2,471座，排水管网长度约74.4万公里，污水处理能力为17863万立方米/日，污水年排放量约为554.65亿立方米，污水年处理量约为525.85亿立方米，污水处理率96.81%；全国县城污水处理厂数为1,669座，排水管网长度21.34万公里，污水处理能力为3587万立方米/日，污水年排放量为102.3亿立方米，污水年处理量为95.01亿立方米，污水处理率93.55%。

4.人们对环境和生活质量要求的提高，以及积极的环保政策，环保行业迎来了较大的利好。整合并购、洗牌重组趋势加剧，产业集中度逐渐提高；城市区域的增速逐步趋于稳定，新兴城镇和农村的水务市场发展潜力逐步显现；二次供水、供水增值服务、流域治理、黑臭水体治理、污泥处置、乡镇供排水、智慧水务建设等细分领域的发展进行得如火如荼，也是水务企业争相抢夺的市场。积极提升服务及管理水平，当前各地水务企业纷纷积极推动智慧化转型，智慧水务发展进入快车道。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现供水业务收入36,320.71万元，占公司主营业务收入的43.14%；实现污水处理服务收入35,970.54万元，占公司主营业务收入的42.72%；实现工程业务收入11,905.47万元，占公司主营业务收入的14.14%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见第十一节、五、44重要会计政策和会计估计的变更。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本集团本年度合并报表范围包括本公司及31家子公司，其中二级子公司包括资阳海天、龙元建设、乐至海天、乐山海天、峨眉山海天、金堂海天、天府海天、简阳环保、宜宾海天、珙县海天、开封海天、新津海天、广汉海天、清源水务、彭山海天、平昌海天、安岳海天、豫源清污水、江油海天、雅安海天、海天科创、平舆海天、新疆高新海天、罗平海天、锦悦泰贸易、翠屏海天、蒲江达海、四川海壹。三级子公司包括简阳海天、资阳污水及金堂达海。

海天水务集团股份公司

公司代码：603759 公司简称：海天股份

年度报告摘要

2020