中国冶金科工股份有限公司2015年度第一期中期票据兑付的公告

A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2020-048

中国冶金科工股份有限公司

2015年度第一期中期票据兑付的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为保证中国冶金科工股份有限公司2015年度第一期中期票据（债券简称：15中冶MTN001，债券代码：101564017）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：中国冶金科工股份有限公司

2、债券名称：中国冶金科工股份有限公司2015年度第一期中期票据

3、债券简称：15中冶MTN001

4、债券代码：101564017

5、发行总额：人民币50亿元

6、本计息期债券利率：5.7%

7、兑付日：2020年6月3日

二、付息兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，银行间市场清算所股份有限公司在付息/兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付日前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1、发行人：中国冶金科工股份有限公司

联系人：宁双双

联系方式：010-59868385

2、主承销商：上海浦东发展银行

联系人：杨世峰

联系方式：010-57395551

3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系电话：021-23198708、23198682

本次中期票据兑付的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2020年5月27日

A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2020-049

中国冶金科工股份有限公司

关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司控股股东中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集团”）拟通过无偿划转方式将持有的本公司1,227,760,000股A股股份（占本公司总股本的5.92%）划转给中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）。详见本公司于2020年3月14日、2020年4月16日发布的相关公告及《简式权益变动报告书》。

近日，本公司接到控股股东中冶集团转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。

本次无偿划转完成后，中冶集团持有本公司10,190,955,300股A股股份，占本公司总股本的49.18%；中国石油集团持有本公司1,227,760,000股A股股份，占本公司总股本的5.92%。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2020年5月27日