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在外汇市场,有一个基本概念叫做掉期外汇,很多人可能对这个概念不是很了解,今天寻汇SUNRATE带您了解掉期外汇。
掉期外汇买卖指在即期买入甲货币,卖出乙货币的同时,卖出远期交割的甲货币,买入乙货币,两笔交易金额相同、方向相反、交割日不同。,用于进行货币互换、套期保值和调整原有远期合约的交割日,币种包括美元、日元、欧元、英镑、港币、瑞士法郎、澳大利亚元、加拿大元、新加坡元等多种货币。
掉期外汇的特点
一笔掉期外汇交易可以看成由两笔交易金额相同,起息日不同,交易方向相反的外汇交易组成的,因此一笔掉期外汇买卖具有一前一后两个起息日和两项约定的汇率水平。在掉期外汇交易中,客户和银行按约定的汇率水平将一种货币转换为另一种货币,在第一个起息日进行资金的交割,并按另一项约定的汇率将上述两种货币进行方向相反的转换,在第二个起息日进行资金的交割。最常见的掉期交易是把一笔即期交易与一笔远期交易合在一起,等同于在即期卖出甲货币买进乙货币的同时,反方向地买进远期甲货币、卖出远期乙货币的外汇交易。
掉期交易与前面讲到的即期交易和远期交易有所不同。即期与远期交易是单一的,要么做即期交易,要么做远期交易,并不同时进行,因此,通常也把它叫做单一的外汇买卖,主要用于银行与客户的外汇交易之中,掉期交易涉及即期交易与远期交易或买卖的同时进行,故称之为复合的外汇买卖。
面对汇率波动的影响,目前企业大多选择银行存兑汇、外汇远期交易、外汇掉期交易等服务来管理汇率风险。
本文来源：中华网
责任编辑：
付晓萌_NB7161
