69. ETF、LOF和QDII基金介绍 - 3

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【考研】中央财经大学——投资学

大学课程 / 经济管理 / 经济学

共231集 62.5万人观看

1投资与投资主体（2） - 1
06:57
2投资与投资主体（2） - 3
07:00
3投资与宏观经济运行的内部逻辑 - 1
06:39
4投资与宏观经济运行的内部逻辑 - 3
06:40
5投资与短期经济增长 - 1
07:27
6投资与短期经济增长 - 3
07:24
7政府投资与短期经济增长案例 - 1
09:58
8政府投资与短期经济增长案例 - 3
10:03
9投资与长期经济增长和经济波动 - 1
09:08
10投资与长期经济增长和经济波动 - 3
09:05
11投资规模与投资效率 - 1
12:03
12投资规模与投资效率 - 3
12:01
13行业的涵义与分类 - 1
09:37
14行业的涵义与分类 - 3
09:39
15行业的生命周期（1） - 1
09:06
16行业的生命周期（1） - 3
09:12
17行业与经济周期 - 1
10:41
18行业与经济周期 - 3
10:43
19房地产行业投资分析案例（1） - 1
05:40
20房地产行业投资分析案例（1） - 3
05:42
21房地产行业投资分析案例（2） - 1
10:18
22房地产行业投资分析案例（2） - 3
10:22
23投资与项目
06:40
24财务效益评估
05:33
25静态评价指标介绍
07:58
26动态评价指标-财务净现值
09:19
27财务内部收益率 - 1
07:03
28财务内部收益率 - 3
07:08
29盈利能力指数与动态回收期
07:48
30差额内部收益率
05:41
31最小公倍数与年值法
08:26
32政府机构债券分类 - 1
07:42
33政府机构债券分类 - 3
07:45
34资产证券化基本过程 - 1
06:02
35资产证券化基本过程 - 3
06:06
36股票指数的功能和种类
06:38
37项目融资基本概况
09:44
38项目融资的方式分类 - 1
08:33
39项目融资的方式分类 - 3
08:32
40PPP项目融资内涵、运作和案例 - 1
07:36
41PPP项目融资内涵、运作和案例 - 3
07:36
42PPP项目资产证券化的特点和模式
07:44
43证券发行市场概况
09:12
44证券发行方式和制度 - 1
07:34
45证券发行方式和制度 - 3
07:35
46IPO流程和债券发行 - 1
07:13
47IPO流程和债券发行 - 3
07:17
48证券交易市场概况和场内市场介绍 - 1
07:20
49证券交易市场概况和场内市场介绍 - 3
07:21
50证券交易制度分类和做市商制度介绍 - 1
06:27
51证券交易制度分类和做市商制度介绍 - 3
06:33
52人工和电子化交易简介 - 1
08:45
53人工和电子化交易简介 - 3
08:44
54算法交易含义和分类 - 1
06:52
55算法交易含义和分类 - 3
06:52
56VWAP策略原理介绍
08:07
57投资公司的含义和分类 - 1
09:23
58投资公司的含义和分类 - 3
09:27
59其他基金分类 - 1
07:50
60其他基金分类 - 3
07:48
61基金的发行
09:27
62基金的交易 - 1
08:04
63基金的交易 - 3
08:03
64基金估值和收益 - 1
06:48
65基金估值和收益 - 3
06:51
66指数型基金介绍 - 1
06:33
67指数型基金介绍 - 3
06:37
68ETF、LOF和QDII基金介绍 - 1
08:26
69ETF、LOF和QDII基金介绍 - 3
08:23
70其他基金介绍 - 1
09:52
71其他基金介绍 - 3
09:50
72风险与收益 - 1
14:24
73风险与收益 - 3
14:25
74收益率的统计指标 - 1
11:51
75收益率的统计指标 - 3
11:55
76风险资产组合的历史数据 - 1
08:43
77风险资产组合的历史数据 - 3
08:43
78投资决策
06:39
79投资者效用 - 1
08:43
80投资者效用 - 3
08:42
81投资者偏好与无差异曲线 - 1
07:37
82投资者偏好与无差异曲线 - 3
07:38
83资本配置线 - 1
08:51
84资本配置线 - 3
08:48
85资本市场线 - 1
05:58
86资本市场线 - 3
06:03
87分散化与资产组合风险
05:43
88资产组合可行集与有效集
05:09
89两种风险资产构成的组合的风险与收益 - 1
11:13
90两种风险资产构成的组合的风险与收益 - 3
11:18
91风险资产组合的有效集
08:55
92资产组合选择模型和资本配置
08:21
93资本市场线
07:37
94证券市场线 - 1
09:59
95证券市场线 - 3
10:02
96证券市场线与系统风险 - 1
12:59
97证券市场线与系统风险 - 3
13:01
98市场模型与系统性风险 - 1
11:17
99市场模型与系统性风险 - 3
11:17
100CAPM的扩展
06:55
101单因子模型 - 1
12:59
102单因子模型 - 3
12:57
103CAPM与APT的比较、因子选择 - 1
05:22
104CAPM与APT的比较、因子选择 - 3
05:18
105市场有效性的本质 - 1
09:59
106市场有效性的本质 - 3
10:05
107弱势有效市场 - 1
07:18
108弱势有效市场 - 3
07:22
109半强势有效市场 - 1
07:45
110半强势有效市场 - 3
07:42
111半强势与强势有效市场 - 1
08:25
112半强势与强势有效市场 - 3
08:30
113与有效市场相关的问题 - 1
11:01
114与有效市场相关的问题 - 3
11:00
115行为金融与投资 - 1
05:40
116行为金融与投资 - 3
05:41
117估计CAPM的beta和alpha - 1
11:50
118估计CAPM的beta和alpha - 3
11:49
119根据股票的不同特征形成资产组合 - 1
12:41
120根据股票的不同特征形成资产组合 - 3
12:40
121Fama-French三因素模型 - 1
06:43
122Fama-French三因素模型 - 3
06:45
123动量效应及四因素模型
08:49
124主要“异象”及其解释 - 1
05:13
125主要“异象”及其解释 - 3
05:14
126债券的特征 - 1
09:50
127债券的特征 - 3
09:49
128付息日之间的债券定价 - 1
06:27
129付息日之间的债券定价 - 3
06:23
130Malkiel定理
09:32
131收益率曲线 - 1
12:19
132收益率曲线 - 3
12:15
133期望假说理论 - 1
07:28
134期望假说理论 - 3
07:34
135消极管理策略概述 - 1
06:48
136消极管理策略概述 - 3
06:51
137估值方法简介 - 1
10:26
138估值方法简介 - 3
10:31
139贴现现金流（DCF）方法概括
06:13
140股权贴现率-无风险利率估算 - 1
08:27
141股权贴现率-无风险利率估算 - 3
08:25
142股权贴现率-股权风险溢价 - 1
05:47
143股权贴现率-股权风险溢价 - 3
05:46
144股权贴现率-隐含股权风险溢价 - 1
06:39
145股权贴现率-隐含股权风险溢价 - 3
06:38
146股权贴现率-国家股权风险溢价
07:35
147股权贴现率-系统性风险系数（1）
09:35
148股权贴现率-系统性风险系数（2） - 1
10:22
149股权贴现率-系统性风险系数（2） - 3
10:22
150股权贴现率-系统性风险系数（3） - 1
08:37
151股权贴现率-系统性风险系数（3） - 3
08:42
152股权贴现率-国家主权风险系数
07:06
153股权贴现率-实例分析
05:44
154资本成本 - 1
08:24
155资本成本 - 3
08:27
156贴现率
06:24
157公司自由现金流-信息更新
08:02
158公司自由现金流-会计调整（1） - 1
06:26
159公司自由现金流-会计调整（1） - 3
06:28
160公司自由现金流-其他会计调整 - 1
05:14
161公司自由现金流-其他会计调整 - 3
05:17
162公司自由现金流估算 - 1
05:50
163公司自由现金流估算 - 3
05:48
164增长率估算-历史数据与分析师法 - 1
05:40
165增长率估算-历史数据与分析师法 - 3
05:41
166增长率估算-基本面估算（2）
08:38
167终值估算
08:13
168估值模型选择（1） - 1
08:03
169估值模型选择（1） - 3
08:01
170估值模型选择（2） - 1
07:57
171估值模型选择（2） - 3
07:59
172其他注意的问题介绍 - 1
05:48
173其他注意的问题介绍 - 3
05:51
174相对定价法概述
09:37
175PE指标（2） - 1
08:01
176PE指标（2） - 3
08:02
177PEG指标
07:22
178PB指标
08:36
179公司乘数
08:59
180伴侣变量与可比样本选择
06:56
181相对定价法总结
08:38
182期权估价法与本章总结
06:09
183时间加权收益率与资金加权收益率 - 1
11:23
184时间加权收益率与资金加权收益率 - 3
11:20
185基金绩效评价方法（一） - 1
07:06
186基金绩效评价方法（一） - 3
07:03
187基金绩效评价方法（三） - 1
07:24
188基金绩效评价方法（三） - 3
07:30
189市场择时
05:44
190资产组合业绩贡献分析 - 1
07:53
191资产组合业绩贡献分析 - 3
07:50
192内地期权市场发展历程
08:50
193期权合约条款
03:46
194期权价格影响因素
08:48
195买卖权平价关系 - 1
05:51
196买卖权平价关系 - 3
05:57
197风险中性定价 - 1
09:28
198风险中性定价 - 3
09:32
199数学准备 - 1
11:02
200数学准备 - 3
10:59
201【考研】中央财经大学——投资学(186) - 1
05:10
202【考研】中央财经大学——投资学(186) - 3
05:16
203股票价格S对Delta的影响
02:07
204波动率对期权价格的影响
02:41
205无风险利率对期权价格的影响
02:41
206时间对期权价格的影响 - 1
11:30
207时间对期权价格的影响 - 3
11:34
208内地期货市场发展历程 - 1
07:39
209内地期货市场发展历程 - 3
07:38
210履约保证制度
04:21
211双向交易及对冲平仓制度
06:38
212保证金制度
09:26
213每日无负债制度
02:30
214交割制度
07:27
215其他制度
04:45
216期货价格的收敛性
07:08
217套期保值 - 1
11:01
218套期保值 - 3
10:58
219发展概况
03:25
220无本金交割外汇远期
08:05
221远期利率协议 - 1
08:03
222远期利率协议 - 3
08:01
223利率互换
06:07
224概念
06:48
225信用违约互换 - 1
05:24
226信用违约互换 - 3
05:24
227场外期权
04:21
228延迟期权 - 1
13:22
229延迟期权 - 3
13:22
230将股权作为期权来估值 - 1
06:22
231将股权作为期权来估值 - 3
06:21