144. 股权贴现率-隐含股权风险溢价 - 1
2023年2月6日 1201观看
【考研】中央财经大学——投资学
大学课程 / 经济管理 / 经济学
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1投资与投资主体（2） - 106:57- 2投资与投资主体（2） - 307:00
3投资与宏观经济运行的内部逻辑 - 106:39- 4投资与宏观经济运行的内部逻辑 - 306:40
5投资与短期经济增长 - 107:27- 6投资与短期经济增长 - 307:24
7政府投资与短期经济增长案例 - 109:58- 8政府投资与短期经济增长案例 - 310:03
9投资与长期经济增长和经济波动 - 109:08- 10投资与长期经济增长和经济波动 - 309:05
11投资规模与投资效率 - 112:03- 12投资规模与投资效率 - 312:01
13行业的涵义与分类 - 109:37- 14行业的涵义与分类 - 309:39
15行业的生命周期（1） - 109:06- 16行业的生命周期（1） - 309:12
17行业与经济周期 - 110:41- 18行业与经济周期 - 310:43
19房地产行业投资分析案例（1） - 105:40- 20房地产行业投资分析案例（1） - 305:42
21房地产行业投资分析案例（2） - 110:18- 22房地产行业投资分析案例（2） - 310:22
23投资与项目06:40
24财务效益评估05:33
25静态评价指标介绍07:58
26动态评价指标-财务净现值09:19
27财务内部收益率 - 107:03- 28财务内部收益率 - 307:08
29盈利能力指数与动态回收期07:48
30差额内部收益率05:41
31最小公倍数与年值法08:26
32政府机构债券分类 - 107:42- 33政府机构债券分类 - 307:45
34资产证券化基本过程 - 106:02- 35资产证券化基本过程 - 306:06
36股票指数的功能和种类06:38
37项目融资基本概况09:44
38项目融资的方式分类 - 108:33- 39项目融资的方式分类 - 308:32
40PPP项目融资内涵、运作和案例 - 107:36- 41PPP项目融资内涵、运作和案例 - 307:36
42PPP项目资产证券化的特点和模式07:44
43证券发行市场概况09:12
44证券发行方式和制度 - 107:34- 45证券发行方式和制度 - 307:35
46IPO流程和债券发行 - 107:13- 47IPO流程和债券发行 - 307:17
48证券交易市场概况和场内市场介绍 - 107:20- 49证券交易市场概况和场内市场介绍 - 307:21
50证券交易制度分类和做市商制度介绍 - 106:27- 51证券交易制度分类和做市商制度介绍 - 306:33
52人工和电子化交易简介 - 108:45- 53人工和电子化交易简介 - 308:44
54算法交易含义和分类 - 106:52- 55算法交易含义和分类 - 306:52
56VWAP策略原理介绍08:07
57投资公司的含义和分类 - 109:23- 58投资公司的含义和分类 - 309:27
59其他基金分类 - 107:50- 60其他基金分类 - 307:48
61基金的发行09:27
62基金的交易 - 108:04- 63基金的交易 - 308:03
64基金估值和收益 - 106:48- 65基金估值和收益 - 306:51
66指数型基金介绍 - 106:33- 67指数型基金介绍 - 306:37
68ETF、LOF和QDII基金介绍 - 108:26- 69ETF、LOF和QDII基金介绍 - 308:23
70其他基金介绍 - 109:52- 71其他基金介绍 - 309:50
72风险与收益 - 114:24- 73风险与收益 - 314:25
74收益率的统计指标 - 111:51- 75收益率的统计指标 - 311:55
76风险资产组合的历史数据 - 108:43- 77风险资产组合的历史数据 - 308:43
78投资决策06:39
79投资者效用 - 108:43- 80投资者效用 - 308:42
81投资者偏好与无差异曲线 - 107:37- 82投资者偏好与无差异曲线 - 307:38
83资本配置线 - 108:51- 84资本配置线 - 308:48
85资本市场线 - 105:58- 86资本市场线 - 306:03
87分散化与资产组合风险05:43
88资产组合可行集与有效集05:09
89两种风险资产构成的组合的风险与收益 - 111:13- 90两种风险资产构成的组合的风险与收益 - 311:18
91风险资产组合的有效集08:55
92资产组合选择模型和资本配置08:21
93资本市场线07:37
94证券市场线 - 109:59- 95证券市场线 - 310:02
96证券市场线与系统风险 - 112:59- 97证券市场线与系统风险 - 313:01
98市场模型与系统性风险 - 111:17- 99市场模型与系统性风险 - 311:17
100CAPM的扩展06:55
101单因子模型 - 112:59- 102单因子模型 - 312:57
103CAPM与APT的比较、因子选择 - 105:22- 104CAPM与APT的比较、因子选择 - 305:18
105市场有效性的本质 - 109:59- 106市场有效性的本质 - 310:05
107弱势有效市场 - 107:18- 108弱势有效市场 - 307:22
109半强势有效市场 - 107:45- 110半强势有效市场 - 307:42
111半强势与强势有效市场 - 108:25- 112半强势与强势有效市场 - 308:30
113与有效市场相关的问题 - 111:01- 114与有效市场相关的问题 - 311:00
115行为金融与投资 - 105:40- 116行为金融与投资 - 305:41
117估计CAPM的beta和alpha - 111:50- 118估计CAPM的beta和alpha - 311:49
119根据股票的不同特征形成资产组合 - 112:41- 120根据股票的不同特征形成资产组合 - 312:40
121Fama-French三因素模型 - 106:43- 122Fama-French三因素模型 - 306:45
123动量效应及四因素模型08:49
124主要“异象”及其解释 - 105:13- 125主要“异象”及其解释 - 305:14
126债券的特征 - 109:50- 127债券的特征 - 309:49
128付息日之间的债券定价 - 106:27- 129付息日之间的债券定价 - 306:23
130Malkiel定理09:32
131收益率曲线 - 112:19- 132收益率曲线 - 312:15
133期望假说理论 - 107:28- 134期望假说理论 - 307:34
135消极管理策略概述 - 106:48- 136消极管理策略概述 - 306:51
137估值方法简介 - 110:26- 138估值方法简介 - 310:31
139贴现现金流（DCF）方法概括06:13
140股权贴现率-无风险利率估算 - 108:27- 141股权贴现率-无风险利率估算 - 308:25
142股权贴现率-股权风险溢价 - 105:47- 143股权贴现率-股权风险溢价 - 305:46
144股权贴现率-隐含股权风险溢价 - 106:39- 145股权贴现率-隐含股权风险溢价 - 306:38
146股权贴现率-国家股权风险溢价07:35
147股权贴现率-系统性风险系数（1）09:35
148股权贴现率-系统性风险系数（2） - 110:22- 149股权贴现率-系统性风险系数（2） - 310:22
150股权贴现率-系统性风险系数（3） - 108:37- 151股权贴现率-系统性风险系数（3） - 308:42
152股权贴现率-国家主权风险系数07:06
153股权贴现率-实例分析05:44
154资本成本 - 108:24- 155资本成本 - 308:27
156贴现率06:24
157公司自由现金流-信息更新08:02
158公司自由现金流-会计调整（1） - 106:26- 159公司自由现金流-会计调整（1） - 306:28
160公司自由现金流-其他会计调整 - 105:14- 161公司自由现金流-其他会计调整 - 305:17
162公司自由现金流估算 - 105:50- 163公司自由现金流估算 - 305:48
164增长率估算-历史数据与分析师法 - 105:40- 165增长率估算-历史数据与分析师法 - 305:41
166增长率估算-基本面估算（2）08:38
167终值估算08:13
168估值模型选择（1） - 108:03- 169估值模型选择（1） - 308:01
170估值模型选择（2） - 107:57- 171估值模型选择（2） - 307:59
172其他注意的问题介绍 - 105:48- 173其他注意的问题介绍 - 305:51
174相对定价法概述09:37
175PE指标（2） - 108:01- 176PE指标（2） - 308:02
177PEG指标07:22
178PB指标08:36
179公司乘数08:59
180伴侣变量与可比样本选择06:56
181相对定价法总结08:38
182期权估价法与本章总结06:09
183时间加权收益率与资金加权收益率 - 111:23- 184时间加权收益率与资金加权收益率 - 311:20
185基金绩效评价方法（一） - 107:06- 186基金绩效评价方法（一） - 307:03
187基金绩效评价方法（三） - 107:24- 188基金绩效评价方法（三） - 307:30
189市场择时05:44
190资产组合业绩贡献分析 - 107:53- 191资产组合业绩贡献分析 - 307:50
192内地期权市场发展历程08:50
193期权合约条款03:46
194期权价格影响因素08:48
195买卖权平价关系 - 105:51- 196买卖权平价关系 - 305:57
197风险中性定价 - 109:28- 198风险中性定价 - 309:32
199数学准备 - 111:02- 200数学准备 - 310:59
201【考研】中央财经大学——投资学(186) - 105:10- 202【考研】中央财经大学——投资学(186) - 305:16
203股票价格S对Delta的影响02:07
204波动率对期权价格的影响02:41
205无风险利率对期权价格的影响02:41
206时间对期权价格的影响 - 111:30- 207时间对期权价格的影响 - 311:34
208内地期货市场发展历程 - 107:39- 209内地期货市场发展历程 - 307:38
210履约保证制度04:21
211双向交易及对冲平仓制度06:38
212保证金制度09:26
213每日无负债制度02:30
214交割制度07:27
215其他制度04:45
216期货价格的收敛性07:08
217套期保值 - 111:01- 218套期保值 - 310:58
219发展概况03:25
220无本金交割外汇远期08:05
221远期利率协议 - 108:03- 222远期利率协议 - 308:01
223利率互换06:07
224概念06:48
225信用违约互换 - 105:24- 226信用违约互换 - 305:24
227场外期权04:21
228延迟期权 - 113:22- 229延迟期权 - 313:22
230将股权作为期权来估值 - 106:22- 231将股权作为期权来估值 - 306:21