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54. 金融时间序列模型:理论基础(视频1)
2023年2月6日 806观看
R语言与金融数据分析
大学课程 / 经济管理 / 经济学
共99集
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1
RStudio介绍 - 1
05:55
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RStudio介绍 - 3
06:02
3
RStudio介绍 - 1
07:01
4
RStudio介绍 - 3
06:59
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R的扩展包
09:14
6
如何获取帮助
05:48
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工作空间
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文件输入输出 - 1
11:06
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文件输入输出 - 3
11:03
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数据类型 - 1
11:52
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数据类型 - 3
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数据结构 - 1
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数据结构 - 3
10:13
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数据结构 - 1
11:40
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数据结构 - 3
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数据结构 - 1
06:20
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数据结构 - 3
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数据结构
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数据结构 - 1
08:42
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数据结构 - 3
08:41
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数据结构 - 1
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数据结构 - 3
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数据输入 - 1
06:28
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数据输入 - 3
06:33
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数据输入 - 1
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数据输入 - 3
08:22
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数据输入 - 1
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数据输入 - 3
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数据输出和特殊数据处理 - 1
08:18
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数据输出和特殊数据处理 - 3
08:18
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数据预处理 - 1
06:13
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数据预处理 - 3
06:11
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数据预处理 - 1
10:36
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数据预处理 - 3
10:40
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数据重塑
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数据重塑 - 1
08:36
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数据重塑 - 3
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数据重塑 - 1
10:17
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数据重塑 - 3
10:23
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流程控制 - 1
06:13
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流程控制 - 3
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流程控制 - 1
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流程控制 - 3
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函数编制 - 1
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函数编制 - 3
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统计回归函数 - 1
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统计回归函数 - 3
08:51
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回归分析 - 1
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回归分析 - 3
06:05
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回归分析 - 1
07:34
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回归分析 - 3
07:32
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lapply系列函数 - 1
10:00
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lapply系列函数 - 3
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54
金融时间序列模型:理论基础(视频1)
05:34
55
金融时间序列模型:ARMA模型 (视频2) - 1
09:39
56
金融时间序列模型:ARMA模型 (视频2) - 3
09:40
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金融时间序列模型:GARCH模型 - 1
06:15
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金融时间序列模型:GARCH模型 - 3
06:18
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初建图形 - 1
05:45
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初建图形 - 3
05:50
61
图形参数 - 1
05:07
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图形参数 - 3
05:05
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图形工具 - 1
09:19
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图形工具 - 3
09:18
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多图环境
07:44
66
债券应计利息计算的R语言实现
09:35
67
债券内在价值和收益率计算的R语言实现
09:51
68
债券久期和凸性计算的R语言实现
05:22
69
用R语言综合分析债券
06:40
70
固定收益证券基础(理论) - 1
06:51
71
固定收益证券基础(理论) - 3
06:47
72
债券的久期和凸性(理论) - 1
08:49
73
债券的久期和凸性(理论) - 3
08:55
74
风险与风险度量概述(理论) - 1
06:58
75
风险与风险度量概述(理论) - 3
06:58
76
市场风险与VaR(理论) - 1
05:08
77
市场风险与VaR(理论) - 3
05:13
78
历史模拟法计算VaR(理论) - 1
05:04
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历史模拟法计算VaR(理论) - 3
05:02
80
信用风险度量(理论) - 1
07:25
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信用风险度量(理论) - 3
07:32
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正态分布VaR的R语言实现 - 1
05:53
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正态分布VaR的R语言实现 - 3
05:49
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厚尾分布VaR的R语言实现 - 1
05:45
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厚尾分布VaR的R语言实现 - 3
05:42
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历史分布VaR的R语言实现
04:31
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Merton模型的R语言实现 - 1
06:00
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Merton模型的R语言实现 - 3
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补充案例 - 1
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补充案例 - 3
11:55
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补充案例 - 1
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补充案例 - 3
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补充案例 - 1
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补充案例 - 2
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