收评：沪指跌0.68% ChatGPT概念股再度活跃

网易财经2月3日讯 早盘指数震荡走低，三大股指均跌超1%，上证50跌逾2%，贵州茅台、中国平安等权重股纷纷下挫。ChatGPT概念继续走高，汉王科技等涨停。信创概念股拉升，数据要素方向领涨，同为股份6连板，安妮股份等涨停。光伏、风电等赛道股陷入调整，黄金等周期类板块集体走弱。午后市场不断回暖，三大股指跌幅明显收窄。信创概念持续走强，中国软件触及涨停。汽车零部件板块震荡走低，一体化压铸方向领跌，光洋股份跌停。消费电子板块拉升反弹，歌尔股份等涨停。军工板块再度冲高，中船汉光一度涨超18%。整体看，个股跌多涨少，两市近3000股下跌。

截止收盘，沪指跌0.68%，深成指跌0.63%，创业板指跌0.85%。沪深两市今日成交9147亿元。

板块方面，ChatGPT概念、信创、数据要素、军工等板块涨幅居前，贵金属、酒店餐饮、汽车整车等板块跌幅居前。

Wind数据显示，北向资金尾盘流出额收窄，全天净卖出42.46亿元，停止连续17日加仓步伐；其中沪股通净卖出43.32亿元，深股通净买入0.86亿元；本周北向资金累计净买入逾340亿元。

人工智能、ChatGPT概念股再度活跃。消息面，ChatGPT商业应用来了！微软旗下多款工具率先“吃螃蟹”。此外，谷歌将于2月8日举办一场关于搜索和人工智能的发布活动。瑞银报告显示，在今年1月，即ChatGPT推出仅两个月后，其月活跃用户估计已达1亿，成为历史上增长最快的消费者应用。

虚拟现实、元宇宙概念同样逆势走强。消息面，Meta发布2022年四季度业绩，其中元宇宙部门Reality Lab收入达到7.27亿美元，略超市场预期，META股价隔夜大涨23%。此外，市场预期苹果可能将在2023年二季度发布苹果VR头显，有望成为元宇宙领域的爆款硬件产品。国内互联网大厂仍在持续迭代其元宇宙平台，元宇宙有望从硬件到软件平台迎来全面加速。

数据要素概念冲高。消息面上，中央网信办、农业农村部拟于近期联合启动《数字乡村建设指南1.0》修订工作，《数字乡村建设指南2.0》将围绕信息基础设施、农业全产业链数字化、乡村建设治理数字化、乡村公共服务数字化、乡村数字文化、智慧绿色乡村等方面，进一步完善内容、丰富案例，更好地指导各地建设数字乡村。中信建投研报认为，近期，数据要素政策不断加码，顶层设计逐步明晰，数据要素市场建设有望加速落地。电信运营商拥有丰富的数据资源，在数据要素市场大有可为。一是可作为数据的提供方参与数据要素市场交易；二是可以深度参与数据处理、数据交易等环节。此外，也建议关注运营商数据治理相关公司。一是DPI（深度报文检测）相关公司；二是运营商大数据系统供应商。此外，DPI与系统供应商也可直接参与运营商的数据变现。

A股今日回调，两类资金跑路助推A股大跌。据券商中国报道，在经过连续大额净买入之后，今天北上资金终于扛不住了。另有业内人士透露，最近一段时间，基金赎回可能有一定规模，特别是一些保本基金。分析人士认为，主要有两方面原因：一种是技术上的可能性，即需要压着盘面吸筹码或者说是做多的对冲需求；二是并不认可复苏论，或者认为市场已经充分反映了复苏。但无论如何，指数的表现已经明显影响到了A股和港股的反弹趋势。此外，半导体近期负面消息是也影响资金情绪的主要原因。

国盛证券指出，当前市场情绪较为活跃，投资者信心得到修复，短期指数或许会在关键点位需要震荡休整，但整体市场预期相较去年更加积极乐观，短期震荡或许是不错的逢低布局机会。扩内需、促销费是今年恢复经济的首位，积极关注相关政策的推出及落实情况，新能源、高端制造、工业母机等方向有望率先迎来政策红利。疫情防控优化，教育行业有望困境反转，可逢低关注。战略上积极乐观，战术上灵活谨慎。

广发证券认为，基于AH股赔率历史位置相齐，而港股胜率仍优于A股，调整自22.11.10的判断“港股弹性远大于A股”至“港股弹性略大于A股”。仍建议积极配置中资股。方向仍是基于扩内需胜率改善方向下“三支箭”。（1）扩大有效需求：地产龙头及地产销售竣工链（家电/家具）；（2）中期扩内需“消费优先位置”长期“消费升级”：可选消费（黄金珠宝/服饰/免税）、必选消费（啤酒/超市）、医疗保健（医疗服务/器械/创新药）；（3）扩内需“重建”&“发展”：平台经济。

中信证券指出，从基本面来看，A股正处于全年关键做多窗口，成长股表现可能更佳，商品可能也存在做多机会。对于股票而言，春节后经济继续复苏的趋势高度明确，企业盈利将逐步回升。外资补仓式流入明显提速，已成为开年来最重要的定价力量。后续仓位较低的活跃私募有望接力入场，带动成长股估值进一步提升。