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茅台打响2000元保卫战 私募人士称回调还没有结束

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(原标题:美股三大指数收跌,茅台再遇下杀,2000元保卫战打响,私募人士称回调还没有结束)

美股科技股遭遇重挫,A股白酒股下杀,全球股市同悲凉!

全球同悲凉!

3月4日,美国时间周三股市又遇“寒潮”。纳斯达克指数大跌2.70%,标普500跌1.31%,道指跌0.39%。

科技股遭遇重挫,苹果跌2.45%,亚马逊跌近3%,奈飞、特斯拉跌近5%%。

与此同时,亚太市场当天跟风调整,4日早盘日经225指数下跌近2%,香港恒生科技指数重挫逾5%。

在国内A股市场,创业板指数早盘也大跌4.24%,沪指跌1.58%,深成指跌2.96%。

白酒和新能源等板块成下跌重灾区,贵州茅台跌5.09%,早盘收报2031.02元,盘中一度逼近2011元,“2000元保卫战”直接打响。

广州嘉彰投资总经理赖海尊认为,美债收益率回升导致美股再次大幅度回调,香港市场紧跟调整,考虑到下跌惯性,这次全球回调还没有结束。

市场数据显示,隔夜美债收益率重启涨势,基准10年期美债涨6.1个基点至1.476%,盘中一度逼近1.50%关口。

对于市场关注度很高的“茅台”股价,赖海尊称,茅台下跌还有空间,短期以观望为主。

全球市场深调何时休?

时代财经:近期全球股市普遍以回调为主,特别是纳斯达克指数近日的调整幅度较大,是什么原因导致了这种状况?

赖海尊:有几个原因,一是美股的恐慌情绪的上升,主要是美联储的政策鹰派的声音已经出来了,美债的收益率已经突破了1.5%的重要阻力位和心理关口,导致无风险资产收益率上升,资金从权益市场也就是华尔街的股票市场往债市撤退。同时市场恐慌情绪的急剧蔓延,导致了美股和全球股市的回调。

再是拜登政府之前发布了对叙利亚的空袭,导致市场不稳定情绪持续发酵。第三是马斯克对比特币的投资和他的一些言论影响了整个科技股的走势。马斯克对比特币的买入和认可,他的潜台词就是不认可美元和科技股。

时代财经:除了美股之外,港股科技股也遭遇大跌,这是跟风调整吗?

赖海尊:对,香港市场和美股的联系是比较紧密的,美国科技股的大跌,也影响了香港恒生科技指数今天重挫逾5%。近期科技股回调幅度比较大,而且速度快,主要是科技股存在泡沫,之前涨幅积累了套现压力,但是这个时候科技股泡沫会不会破裂?我觉得未必。

时代财经:这次调整什么时候结束,幅度会有多大?

赖海尊:总体来说全球市场调整不会一下子结束,特别是美股市场,之前积累的涨幅很大了,资金需要一个收益兑现的过程,也是一个挤泡沫的过程,当然市场存在结构性轮动的机会,但具体调整幅度很难预测。

A股调整需要一个新方向

时代财经:在国内A股市场,春节之后也出于较为深度的调整行情,和美股相比,A股的调整是什么原因?

赖海尊:首先是美股的调整反过来影响了A股市场,我没看到A股从春节之后也一直在深入调整;二是,抱团股年前涨幅过大,存在回调动力;三是前期顺周期股上涨之后快速回调,导致市场没有热点,找不到新的方向,那就开始大面积去回调,现在基本就处于失守的状态了。但实际上国内的经济环境没有发生大的变化,工业生产指数也没有都没发生根本变化,这就可以理解为一个资金的行为。

时代财经:是不是公募等资金出逃了?

赖海尊:我们对出逃有两个理解,一个就是出逃,离开了这个市场,一个是指逃到其他板块去了,从一个碗里跳到另一个碗里。我们对A股市场的出逃理解更多的是后一种,即从一个行业跳到另一个行业,或者是从抱团股跳到顺周期股。我们今天对A股来说叫做再平衡,寻找新的方向,这是一个市场的正常行为。

现在来看,有资金跳出来了,但还没有进另外一个碗里,只是在途,所以没必要太悲观。

时代财经:应该是一个资金面的或者是叫一个投资方向的选择?

赖海尊:所以叫再平衡,找一个新的方向,找些新的结构性机会,资金会往市场往低估值高景气的或者说有利润的一个方向去找,现在市场低估值的银行、证券、保险、农业都有可能是方向,大金融都是比较低估值的。另外,地产也算一个低估值板块。

时代财经:春节后房地产指数整体涨幅较大,但我们看到国家政策对房地产是有严格控制,这个怎么理解?

赖海尊:国家对于地产的调控,在房价上来之后,近期动作比较多的最近的一个集中供地,对于现有的地产格局是非常有利的,对于像万科、保利、招商地产等是非常有利的,因为它们拿地的竞争会相对少一些,压力会小一些,而这些都是国有背景的地产开发企业。他们承担的使命和他们对利润的追求是不一样的,跟民营地产开发商的利润追求是不一样的,他会承担更多的历史性的使命性的东西,更利于国家整个土地政策和房产政策的有效调控。

时代财经:你认为就是说大金融加地产,还有农业等低洼板块都可以去选择?

赖海尊:对。金融、地产、农业,环保也是,环保未来会有一个更好的创新和商业应用到更多行业的创新机会,或者商业情景应用出现了许多新领域,而且国家正在推动碳中和概念,看怎么样去开发出新的商业模式,推动环保事业、绿色能源等快速发展,这是一个前景很有前瞻性的行业。

茅台下跌或还有惯性

时代财经:白酒作为抱团板块,近期调整首当其中,今天贵州茅台、五浪液等下杀厉害,春节后白酒的下跌幅度已经有20%以上,你觉得白酒还有没有投资价值?之前你说过茅台都变成信仰了,它只会涨不会跌,现在跌了怎么看?

赖海尊:茅台作为之前比较长一段时间以来,在A股市场确实是成为了一个只涨不跌的信仰,但是资产类的东西不可能只涨不跌,这个也是挺现实的一个情况,毕竟大家这个判断认知肯定是会慢慢发生偏差的。

当买方和卖方的共识发生逆转的时候,它可能就会有一波调整,对于过去一个半月以来白酒的的回调,到目前来看茅台、五粮液等这些白酒股,从高点下来已经回撤了超过20%。

就整个白酒行业来说,根据行业统计数据,目前酒精类消费是在下降的,可能会违背一些人的常识。具体到白酒不在茅台这么具体的一个企业,其实酒类从80年放开特许经营,酒类走走过了三轮的行情,一轮是清香型白酒的行情,一轮是浓香型,现在是酱香型行情。

那么到底白酒还存不存在投资价值?不能说之前白酒高位时就有很大泡沫,现在下跌超过25%就有了投资价值,不能简单一概而论。

时代财经:对于茅台而言,跌到什么幅度可以参与?今天的股价已经逼近2000元了。

赖海尊:茅台现在的股价到底能不能投?现阶段建议还是以观望为主。因为在这个时候其股价还有一段惯性下跌的空间,等到惯性下跌到比如说高位的35%,达到这个幅度了,再考虑反弹的机会。同时,反弹之后也别指望它反弹到顶部,能反弹到高位的80%或85%附近,就差不多了,那时候随着资金对茅台企业的认识,可能新的调整又会开始,因为那时候新的核心资产会出来,都会对它形成影响。

时代财经:就是说短期观望,跌多了可以参与一下。

赖海尊:对,这个是纯粹基于技术交易的判断。因为你一个东西往下掉,掉到一定的度是有惯性的,惯性掉下去掉到底他肯定要弹一弹,像乒乓球一样,但是很难弹到以前的最高点,达到一定程度就要走。

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